公司代码：600997 公司简称：开滦股份
2016年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
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1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）曹永国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
年初以来，受下游市场逐步回暖影响，煤焦及化产品价格小幅上涨，同时，公司充分发挥一体化经营和循环经济优势，深入开展提质降本增效工作，不断加强生产经营管控，盈利水平同比上升。本报告期，公司实现营业收入261，174.81万元，较上年同期下降10.02%；利润总额1，751.22万元，较上年同期有所改善；归属于母公司股东的净利润1，566.23万元。本报告期，公司生产原煤203.28万吨，较上年同期下降7.13%；生产精煤100.08万吨，对外销售精煤76.71万吨，较上年同期分别增长30.11%、29.12%；公司生产焦炭175.22万吨，较上年同期下降5.64%，销售焦炭190.79万吨，较上年同期增长6.99%；生产甲醇4.03万吨，销售甲醇3.97万吨，较上年同期分别下降38.47%、42.80%；生产纯苯4.25万吨，对外销售纯苯1.95万吨，较上年同期分别下降15.00%、42.14%。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止2016年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
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（1）应收账款：2016年3月末较年初增加682，237，578.37元，主要是受下游市场影响，子公司货款回收减少所致。
（2）预收账款：2016年3月末较年初增加255，806，748.70元，主要是子公司预收货款增加所致。
（3）应付利息：2016年3月末较年初增加38，614，443.29元，主要是公司计提应付债券利息增加所致。
（4）其他流动负债：2016年3月末较年初增加100，000，000.00元，是子公司新增融资租赁业务所致。
（5）长期应付款：2016年3月末较年初增加42，285，747.08元，主要是子公司新增融资租赁业务，导致应付融资租赁款增加。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
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（6）资产减值损失：2016年1-3月较上年同期增加81，988，471.35元，主要是由于上年同期变更坏账准备的计提政策，影响上年同期坏账准备转回较大所致。
（7）营业外收入：2016年1-3月较上年同期增加860，855.50元，主要是本期财产保险返还及与资产相关的政府补助结转计入当期损益增加所致。
（8）所得税费用：2016年1-3月较上年同期减少26，368，882.30元，主要是由于上年同期变更坏账准备的计提政策，影响上年同期递延所得税资产转回较大所致。
（9）归属于母公司所有者的净利润：2016年1-3月较上年同期增加73，360，038.11元，主要是公司利润总额同比增加及所得税费用同比减少所致。
（10）其他综合收益的税后净额：2016年1-3月较上年同期增加101，889，086.20元，主要是由于本期人民币对加元贬值，导致外币报表折算差额增加。
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
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（11）经营活动产生的现金流量：2016年1-3月公司经营活动产生的现金流入量2，305，628，701.12元，较上年同期减少18，701，385.82元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少11，578，389.95元，收到的税费返还较上年同期减少1，855.30元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少7，121，140.57元。2016年1-3月公司经营活动产生的现金流出量2，395，048，989.77元，较上年同期增加172，901，420.95元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加325，113，683.13元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少84，047，396.50元，支付的各项税费较上年同期减少77，862，759.54元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9，697，893.86元。经营活动产生的现金流量净额-89，420，288.65元，较上年同期减少191，602，806.77元。
（12）投资活动产生的现金流量：2016年1-3月公司投资活动产生的现金净流出额93，048，198.72元，较上年同期净流出额减少247，496，204.75元，主要是子公司项目建设支出减少所致。
（13）筹资活动产生的现金流量：2016年1-3月公司筹资活动产生的现金流入量368，149，333.35元，筹资活动产生的现金流出量401，821，648.66元，筹资活动产生的现金净流出额33，672，315.31元，较上年同期增加26，680，175.02元，主要是公司取得银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年12月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，拟发行353，159，851股股票，募集资金不超过19亿元。2016年1月12日，公司收到了河北省国资委出具的《关于同意开滦能源化工股份有限公司向中国信达资产管理公司非公开发行股票的批复》（冀国资发产权管理[2016]6号）。2016年1月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司非公开发行事项尚需获得中国证监会的批准，发行完成后，将会减少公司财务费用，优化公司资本结构。相关公告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 开滦能源化工股份有限公司
法定代表人 张文学
日期 2016年4月20日THE_END
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