2015年年度报告摘要
公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 2016年3月28日，经本公司第六届董事会第四次会议决议，通过了2015年度利润分配预案为：拟以2015年年末总股本160，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），分红总额为人民币5600万元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
主要业务：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。经营模式：本公司主营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。行业情况说明：本公司属于电网企业，业绩主要来源于电力业务。电网企业的盈利模式主要是通过买电、卖电来赚取购销差，上网电价和销售电价均由国家定价。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况
单位:股
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六 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
本年度，面对复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，公司各项工作得以顺利推进。电网持续发展、优质服务水平不断提升、安全生产态势平稳，完成了2015年确定的各项生产经营目标任务，公司保持了良好发展势头。
报告期主要工作开展情况：
1.经营业绩持续提升
积极应对经济下行压力，努力增供扩销，狠抓“量、价、费、损”关键指标管控，新增业扩容量、替代电量、节约电量均提升明显；强化经济调度，开展配网不停电作业增供电量，妥善化解部分关停企业电费风险，实现电费回收率100%；常态化开展营业普查，治理线损异常台区；继续推进产权清理，成功挂牌处置东海证券股权和原水江公司资产；强化计划和全面预算管理，降本增效，加强资金管理，财务费用同比大幅下降。以上因素使公司2015年利润大幅增长。
2.电网发展步伐加快
协调推进500千伏涪陵五马变电站开工建设，首座110千伏智能变电站及10千伏送出工程建成投运。完成110千伏李渡站主变增容、白塔站主变大修和中堡湾、蔺市、马鞍站断路器无油化改造。相继完成了居民弃管小区改造、居配项目投运、标准化台区及标准化示范片区、低电压台区整治、电能质量在线监测系统建设。
3.优质服务不断深化
持续实施“亮+”工程，全面提升业扩服务水平，实行“一证受理”、“一次临柜”和“一岗制”作业，高压业扩报装服务时限达标率100%。强化24小时应急抢修值班，配网运检投诉、超长抢修工单同比均实现大幅下降。通过指导大用户办理减容、推广分时电价和大用户直接交易等措施，降低了客户用电成本；配合政府“暖冬计划”，解决高海拔地区中小学冬季取暖用电问题。深化“强基础、优服务”百日整治，十项承诺兑现率100%。
4、依法规范运作，提升治理水平
公司全体董事积极参与公司股权清理、关联交易、人事任免、资产处置、换届选举等重要事项的决策；公司独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议， 在深入了解公司生产经营和规范运作情况的基础上，充分运用各自的专业知识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，并对公司关联交易、资产处置、续聘会计师事务所、审计工作等重大事项发表了客观、公正独立意见，维护公司利益和中小股东利益，促进了公司董事会的科学决策和规范运作。
报告期内，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会任期届满，公司及时召开董事会和股东大会，完成了对新一届董事会和经营团队的聘任；同时，确定了各专门委员会成员和主任委员。董事会、经营层工作的顺利交接，各项职责得到全面落实。
（二）报告期内主要经营情况
2015年，公司完成售电量22.73亿千瓦时，营业收入12.50亿元，利润总额1.98亿元，净利润1.86亿元，每股基本收益1.16元；资产总额12.30亿元，资产负债率43.56%，公司生产经营业绩良好。
（三） 公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
展望“十三五”，公司发展面临重要战略机遇期。国家对引领经济发展新常态作出重要部署，经济长期向好的基本面没有改变。重庆市主动融入国家对外开放新格局，加快全市一体化发展，经济将保持中高速增长。涪陵区大力推进“千亿园区、百亿企业”建设，预计“十三五”末GDP总量将突破1500亿元、人均GDP将突破11万元，全社会用电量和最大负荷将突破100亿千瓦时、140万千瓦。，涪陵全力打造综合产业新格局、提质建设“三区一城、幸福涪陵”，预计电力需求仍将保持平稳增长。
随着国家新一轮的电力体制改革不断深化，将会给公司售电业务的增长带来一定的冲击，为了寻找新的利润增长点，公司于2015年底开始实施重大资产重组，用现金收购国网节能公司的配电网节能业务，该业务将会给公司的经营业绩带来较大幅度的提升。
2、 公司发展战略
主动适应经济发展新常态、能源发展新格局、深化改革新要求，以安全、质量、效率、效益为中心，加快配网标准化建设，提升绝缘化、自动化、实用化水平，十三五末基本建成“主网坚强、配网可靠、农网完善、安全高效”的一流区域电网，把公司建成“管理精益、服务优质、队伍优秀、和谐稳定”的行业内一流供电企业。
公司于2016年3月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关事项，同意公司以现金购买资产方式收购国家电网节能服务有限公司配电网节能业务。公司将积极推进并尽快完成重大资产购买的后续相关事宜；本次重大资产购买交割后，公司主要业务将新增配电网节能业务，公司在原有售电业务的基础上，将做强配电网节能业务，拓宽公司经营渠道，增强抗风险能力。
3、 经营计划
根据涪陵区经济社会发展状况，结合公司运营情况，2016年经营目标为：完成售电量23.6亿千瓦时，实现营业收入12.84亿元。由于配电网节能业务刚通过股东大会审议，尚未完成交割，所以以上经营指标未含这部分业务。
4、 可能面对的风险
一是经济下行压力仍然较大，特别是国家推进供给侧结构性改革，多措并举去产能、去库存、去杠杆、降成本，电力需求增长将在较长时间内受到影响。公司将努力加快各级电网协调发展，加强规划和前期工作，修编电网“十三五”规划，力争纳入涪陵区经济社会、能源电力发展规划，超前保护好线路走廊和站址资源。
二是电力体制改革对市场占有率的影响。中发9号文提出构建“多买方-多卖方”电力市场竞争格局，重庆市政府通过售电侧改革试点降低工业企业电价的呼声不断增加、电价面临下调压力，公司面临市场竞争加剧、份额减少、售电成本刚性增加、电费回收困难加大等经营风险。加强竞争市场策略研究，坚持“保存量、争增量”，做好区外小水电增购工作，优化公司购电结构；跟踪全区重点项目建设，加快业扩工程建设，实现早供多售。
三是电网安全运行风险。始终把110千伏及以上电网安全作为重中之重，强化调控运行、方式计划、继电保护和并网电厂管理，建立电网运行在线预警机制，年底全面完成电网二次系统隐患治理。落实属地化运维变电站、线路和重要输电通道常态化运维保障措施，深化输变电设备精益化管理，强化“三道防线”，确保电网安全稳定运行。
四是重大资产重组新收购的配电网节能业务如不能顺利交割或续建项目不能顺利实施，将会给公司的经营业绩带来一定的影响。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。 THE_END
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