股票代码：600984 股票简称：\*ST建机 编号：2016-013
陕西建设机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金暂时补充流动资金的金额：5，000 万元。
● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。
一、募集资金基本情况
根据陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"或"建设机械"）于2015年8月4日获得的中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）。公司采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87，950，138股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.22元，共募集配套资金634，999，996.36元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币35，487，856.16元后，募集资金净额为59，9512，140.20元。上述募集资金于2015年11月12日全部到账，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015年11月12日出具希会验字（2015）0115号《验资报告》。公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为61189991010003079277的募集资金专户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为72040158000038174的募集资金专户。
自本次公司非公开发行股份募集资金到账至本公告披露日止，公司尚未有使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据募集资金使用计划，扣除发行费用后的募集资金中300，000，000.00元拟用于增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"），200，000，000.00元拟用于增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称"天成机械"），其余募集资金99，512，140.20元拟用于整合标的公司运营。
截至目前，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金465，000，000.00元，其中增资庞源租赁285，000，000.00元，增资天成机械115，000，000.00元，投入公司重组完成后的整合运营65，000，000.00元；按照募集资金使用计划截至2016年3月21日，募集资金余额为134，630，806.72元，其中拟增资庞源租赁的募集资金余额为15，000，000.00元，拟增资天成机械的募集资金余额为85，000，000.00元，拟投入公司重组完成后整合的募集资金余额为34，512，140.20元，募集资金专用账户存续期间累计取得银行存款利息为118，666.52元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张的状况，公司拟在确保不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用计划用于增资天成机械募集资金中的5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次资金使用到期后，公司将及时、足额归还该部分募集资金，保证不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2016年3月25日，公司召开了第五届监事会第十次会议和第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5，000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月，公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次拟用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意意见。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的规定和监管要求。
五、 专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
建设机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次建设机械使用不超过5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过3个月。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意建设机械使用不超过5，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于满足公司经营需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张状况。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审议和决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事同意公司使用闲置的募集资金5，000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月，待到期时将该部分资金及时归还至募集资金专户。同时，公司全体董事及管理层要严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损公司和全体股东利益的行为。
（三）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张状况，使用募集资金额为5，000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月，其审议和决策程序符合上交所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司使用闲置募集资金5，000万元暂时用于补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用和归还情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、公司监事会意见；
4、公司独立董事独立意见；
5、公司保荐机构意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十六日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-014
陕西建设机械股份有限公司
关于向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理流动资金借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理5，000万元流动资金借款，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%，期限二年。
● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共4次，累计金额为19，000万元。
● 本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
2014年4月，公司为了缓解生产资金投入不足的困境，向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"煤化集团"）申请了人民币5，000万元流动资金借款，2015年公司在该笔借款到期后申请办理了展期，期限一年。2015年12月30日煤化集团将该笔借款的债权转移至陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财务"）。现根据公司2016年生产经营计划，为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司拟在该笔借款到期后向陕煤财务继续申请5，000万元流动资金借款，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%，期限两年，以借款合同为准。协议有效期自公司股东大会审议通过后生效。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人煤化集团控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与陕煤财务因煤化集团债权转移而发生相同类别的关联交易共计13，000万元，占公司2014年经审计净资产22.03%。
二、关联方介绍
1、陕煤财务为公司实际控制人煤化集团下属子公司，法定代表人：邓晓博，注册资本：100，000万元，注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截止2015年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为1，457，491.82万元，净资产117，620.21万元，营业收入35，260.40万元，净利润11，414.00万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的是：公司拟向陕煤财务申请办理5，000万元流动资金借款。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
经双方协商约定，本次流动资金借款利率为银行同期贷款基准利率上浮30%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
根据公司2016年生产经营计划，为了有效缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实，公司拟向陕煤财务申请办理5，000万元流动资金借款，利率为银行同期贷款基准利率上浮30%，期限二年，以借款合同为准。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向陕煤财务借款，有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年3月25日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5，000万元流动资金借款的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号2016-015）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5，000万元流动资金借款的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
2015年10月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理综合授信8000万元，授信品种为：商业承兑授信3000万元，业务期限6个月；银行承兑授信3000万元，业务期限6个月；应收账款质押贷款2000万元，业务期限1年。（详见公司2015年10月27日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的关联交易公告》，公告编号2015-068）
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十六日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-015
陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知及会议文件于2016年3月21日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2016年3月25日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
具体内容详见同日公司公告《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号 2016-013）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理流动资金借款的关联交易公告》（公告编号 2016-014）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十六日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-016
陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十次会议通知及会议文件于2016年3月21日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2016年3月25日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
具体内容详见同日公司公告《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号 2016-013）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十六日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2016-017
陕西建设机械股份有限公司
关于延期披露2015年年度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2016年4月5日披露公司2015年年度报告。 鉴于公司2015年完成对上海庞源机械租赁有限公司和自贡天成工程机械有限公司发行股份购买资产的重大资产重组工作。重组后，公司合并范围和资产结构发生了变化，导致2015年年报编制工作量增大。为确保公司2015年年度报告的质量以及信息披露的准确性，经公司申请，公司2015年年度报告披露时间延期至2016年4月28日，由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
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