证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2016-012
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
本次签订《保证合同》金额：10，000.00万元
已实际为其提供的担保余额：188，000.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2016年3月17日，公司和开滦国际融资租赁有限公司（签署编号为“KLZLHZ2016003-2”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下债务10，000.00万元提供担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
注册资本：169，404.25万元
法定代表人：郑广庆
经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2014年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为412，626.50万元，负债总额246，711.95万元（其中：贷款总额233，000.00万元，流动负债总额33，621.95万元），净资产165，914.55万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-108.00万元，净利润-108.00万元；截至2015年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为453，666.83万元，负债总额287，812.17万元（其中：贷款总额263，000.00万元，流动负债总额84，542.17万元），净资产165，854.66万元，该公司正处于建设期，2015年1-9月无营业收入，利润总额-59.95万元，净利润-59.95万元。
三、担保协议的主要内容
开滦国际融资租赁有限公司与唐山中浩公司签订《融资租赁合同》，租赁期间自2016年3 月17 日至2017年3 月17日止。公司为《融资租赁合同》提供担保。本合同的保证期间为自本合同和主合同均生效（以最后生效的文件生效之日为准）之日起，直至债务人在主合同项下对债权人所负的全部债务责任和义务履行期限届满之日起的两年；主合同项下债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年；若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间至该债务提前到期日之日起两年。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供融资租赁担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过80，000.00万元的担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保35，000.00万元，发放委托贷款25，000.00万元，担保或委托贷款剩余额度20，000.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币310，697.25万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 44.34%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保44，000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保31，000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保19，635.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8，000.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保188，000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保16，062.25万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保4，000.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司2014年度股东大会决议
（四）唐山中浩公司营业执照
（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2016-011
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中泓炭素化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰仟贰佰万元整（人民币2，200.00万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.35%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2016年3月16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2016012号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供2，200.00万元的委托贷款。
公司向唐山中泓公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中泓公司日常生产经营，贷款期限自2016年3月16日至2017年3月15日止，贷款利率为4.35%，贷款期限一年。公司本次向唐山中泓公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中泓公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中泓公司提供不超过2，500.00万元的担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款2，200.00万元，担保或委托贷款剩余额度300.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30，000.00万元
法定代表人：李顺常
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有该公司50%的股份。截至2014年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为61，353.42万元，负债总额31，461.50万元，净资产29，891.92万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-41.81万元，净利润-41.81万元；截至2015年9月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为66，443.07万元，负债总额36，540.28万元，净资产29，902.79万元，该公司正处于建设期，2015年1-9月无营业收入，利润总额10.87万元，净利润10.87万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为186，600.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10，000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款66，000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13，400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款85，000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4，000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款2，200.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6，000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年三月十八日
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