【深圳商报讯】今日银华基金发布《关于银华中证等权重90指数分级基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》,自2012年9月4日起,银华中证等权重90指数分级基金将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金利、银华鑫利也将在深交所复牌交易。银华鑫利和银华金利折算比例约为0.2435,银华金利折算为新增银华90场内份额的比例约为0.8026。
关于基金份额折算结果,公告显示,银华90份额的场外份额折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华90份额的场内份额、银华金利份额、银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,银华金利、银华鑫利复牌首日即时行情显示的前收盘价为9月3日的银华金利份额、银华鑫利份额的份额净值。
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