作为机构资金中的国家队,社保基金的一举一动颇受市场关注。上市公司中报显示,社保基金今年上半年出现在279家上市公司前10大流通股东中,而社保基金在今年二季度对持股进行了大换仓,清仓49只个股的同时也新买了65只。
汽车机械股遭抛
据统计,截至29日,已公布中报的上市公司里有279只,即超过10%的上市公司被社保基金持有,这一比例与社保基金一季度末时的情况相当。但有所不同的是,虽然持股数量大致未变,但持股的标的却发生了较大变化。
数据显示,二季度有49只个股被社保基金清仓。从行业板块来看,机械、汽车板块是被社保基金清仓抛售个股最多的。其中,金明精机等12只机械股被社保基金抛弃。一汽轿车、上汽集团、长城汽车(微博)、万向钱潮等6只汽车股也成为社保的“弃儿”。此外,医药板块的新华医疗、北陆药业、三诺生物、翰宇药业、华润三九均被清理。
分析师认为,这些被社保基金清仓的个股,要么行业前景不佳,要么中期业绩不佳,如华东电脑、桂冠电力中期利润均下滑100%以上,此外,海利得、浙江龙盛、东材科技、洪磊股份、万向钱潮、华中数控均出现了业绩、营收双下滑。
新买入65只个股
统计显示,社保基金二季度增持了 150只个股,其中,65只个股属于社保基金新建仓的对象,社保基金对这些个股的持股比例大都在5%以上。
分析师认为,这些被社保基金增持的个股具有较强的板块特征。医药、信息服务、化工、电子成为社保基金二季度加仓的新宠。医药板块中的沃森生物、智飞生物、利德曼、华仁药业获得了超过流通盘2%以上的增持;化工板块的裕兴股份、同德化工、宏大爆破、史丹利的社保买盘均在流通盘3%以上;而信息设备板块里的兆日科技、飞利信、辉煌科技获得的社保增持更是超过流通盘的4%。
淘金社保牛股
从53只有可比数据的社保新进股来看,53只个股中仅16只个股上半年净利润同比出现下滑,占比约三成。所有业绩同比下滑的个股中,除金龙机电大幅上扬44.21%外,其余市场表现都为下跌,平均跌幅为18.29%。37只净利润中期同比上升的个股中,17只下跌,20只上涨,平均涨幅为5.37%。不难看出,即使是国家队,也无法避免业绩下滑所带来股价回归。
相较跌幅较大的个股中,中材国际、巢东股份、中化国际、西王食品等中期业绩、二季度环比均下滑。数据进一步显示,尽管中京电子、太阳纸业、辉煌科技中期净利润环比下降,而二季度业绩环比回升,但前三季度业绩前瞻中却表现为预减或首亏。
而对于未来的投资机会,国金证券、中原证券认为,稳健者多看少动是上策,但激进者也可以遇急跌布局中线成长股。因此,梳理目前社保超跌股中,并注重中期业绩同比、环比双增,三季报业绩前瞻表现较好或行业有改善(如电子、信息技术、节能环保等)及股息率较高的特征看,有
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