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排名战压力下 重仓股成年末亮点

http://www.sina.com.cn  2011年11月21日 00:59  每日经济新闻微博

  每经记者 朱秀伟

   每到年终,私募都是“有人欢笑有人忧”,业绩不错的,希望再接再厉,给客户多赚钱,能进前三甲最好。业绩差的,也寄希望于年终冲刺一把,挽回些损失,以此安抚客户。为了获得一个好的排名,不少私募都会选择在年终前主动出击,有些更是直接从价值投资者变身成为“涨停板敢死队”。

   “根据以往的经验,大部分(私募)会在自己的重仓股上做文章,这样效果明显。”一位私募经理向《每日经济新闻》记者透露道。因此,在私募净值争夺战中,普通投资者是“大有可为”的,特别是阳光私募的重仓股。

  仍偏爱中小盘个股

   由于深交所监管严格,最近两年来,不少游资开始逐渐远离中小板、创业板。尽管如此,近来的“大黑马”却频频来自创业板,即使遭遇“特停”,恢复交易后资金似乎依然不肯收手。

   天舟文化 (300148,收盘价26.71元)、雷曼光电(300162,收盘价22.00元)无疑是近期“黑马”中的佼佼者,而它们皆来自创业板。除此之外,还有先河环保(300137,收盘价20.73元)、中电环保(300172,收盘价26.51元)、华谊嘉信(300071,收盘价17.00元)等创业板个股也成为近期市场疯狂追逐的标的。

   从创业板指数来看,其表现也远强于上证综指和深成指。在短短不到一个月内,创业板指数从最低741点,最高飙升至922点,期间最高涨幅达24.42%。

   “创业板估值不便宜,比主板贵多了,为什么得到资金青睐?背后就是因为资金介入很深,特别是阳光私募,大家都想涨,所以都在里面折腾。”一位擅长短线操作的投资人士向《每日经济新闻》记者分析道。

   他的这种说法能从数据中得到证实。据私募排排网统计,沪深两市2000多家披露三季报的上市公司中,有444家出现阳光私募和券商集合理财的身影,相对中报的741家大幅下降了297家。三季度市场出现暴跌,和阳光私募和券商资管的减仓操作不无关系。

   具体到阳光私募。209家上市公司三季报出现阳光私募的身影,但相比中报的500家,大幅减少了291家。

   从阳光私募的板块投向看,主板为106家,中小板为53家,创业板为50家,分别占50.72%、25.36%和23.92%,中小市值占据半壁江山。相较中报的58.4%、25%和16.6%,创业板占配置的比重上升了7.32个百分点。

   私募排排网认为,“代表着未来产业方向的新兴产业,更是得到了私募重点配置,如新兴产业的聚集地创业板,经过漫长调整后,众多私募等来了建仓机会,如鸿道投资、明达资产、武当资产、尚雅投资、博颐投资和金中和等明星私募,都对创业板进行了大力建仓。”

  关注私募重仓股

   私募重仓股是投资者在私募净值争夺战中最需要关注的点,因为重仓股大涨对净值的贡献非常明显。

   因为政策的支持,每到年底农业股都会得到资金关注,今年亦不例外。其中表现最抢眼的是万向德农(600371,收盘价16.78元),在短短10个交易日,其最高涨幅超过40%,而该股正是北京鸿道投资的重仓股。截止到3季度末,鸿道1期持有612.21万股、鸿道2期持有143万股、鸿道4期持有62.37万股。

   尽管无法得知鸿道是否已经卖出,但其产品净值与万向德农股价同步“飙升”的现象还是值得关注。鸿道1期10月21日的净值为0.97元,到11月4日,已飙升至1.07元,净值成功站上1元“大关”,涨幅超过10%。

   那么,阳光私募重仓了哪些行业和个股呢?

   据私募私募排排网统计,从板块看,阳光私募重仓板块前十名分别是制造业、医药医疗、电子、化工、食品零售、造纸印刷、房地产、塑料、服装纺织和服务业,占比最高的制造业为17.22%,最低的服务业为3.83%。

   从个股来看,阳光私募大都喜欢“抱团”,多只产品常常同时出现在一只股票的股东名单中。

   根据三季报的数据,在阳光私募现身的209家上市公司中,有两只或以上阳光私募产品同时进驻的上市公司为60家,而这些个股基本上也是私募的独门重仓股;在这60家中,51家被同一家私募公司旗下两只或以上产品买入。

   其中,唯一一家被7只阳光私募产品同时持有的爱施德(002416,收盘价14.95元),就是新价值的重仓股。同时有6只阳光私募产品进驻的有4家上市公司,这四家分别是劲胜股份大华农威远生化三普药业

   除了股东名单中私募产品数量多少这一指标外,私募“控盘比”(持股数占流通盘比例)高的股票无疑也值得关注。

   私募排排网数据显示,按私募产品持股占流通股本比重排名,十大私募重仓股分别为新国都、爱施德、劲胜股份等。其中,占比最高的新国都高达18.08%,最低的易华录也被私募掌握10.88%的流通盘。

   被私募增仓的个股也值得投资者关注。三季度被阳光私募增持最多的个股分别为新国都、海大集团盐田港中卫国脉南方汇通海伦哲鑫富药业西藏旅游、长征电气和劲胜股份。新国都被增持最多,达409.46万股;最少的劲胜股份也被加仓64.69万股;其余个股增持数均在100万股以上。

   从私募公司现身上市公司数量多少来看,泽熙投资拔得头筹,在18家公司的股东名单中出现,其次是鸿道投资的15家;武当资产8家;尚雅投资7家。

   这些私募重仓股能否在接下来一个月有所表现,值得投资者关注。

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