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产业规划限制落后产能多重利好推升金属价格

http://www.sina.com.cn  2009年12月31日 09:39  通信信息报

   近日发布的《有色金属产业调整和振兴规划》,规定今后三年原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目,严格控制铜、铅、锌、钛、镁新增产能,这有利于支撑有色金属价格

  ■美尔雅期货 林雅妃

  上周回顾

   受美元反弹无力,持续走弱影响,金属期货全周上演先抑后杨行情。沪铜再次创年内新高,主力周一小幅高开,周二略有回落但仍在55500一线窄幅盘整,周三受美元走弱及罢工事件的不确定因素影响,在外盘走强后周四直接跳空高开于56300,全天高开高走,至收盘报57380。日涨幅达1080点。上周五继续维持高位,最高冲至58040。库存减少9034吨,总量缩至95676吨。LME方面上周在6880美元一线获强支撑后,一路走高,周四最高至7120美元,尾盘报收7100.3美元,走势上完全回补去年的跳空缺口,并试探站稳这一平台,LME库存与此前一周持平总量为482775吨。纽约商品期货交易所COMEX3月期铜在电子交易尾盘触及每磅33040美元,为去年8月以来最高水准。在COMEX场内,3月期铜收升8.90美分,或2.8%,收报每磅3.2925美元。

  基本面分析

   中国2010年铜加工费降低38%。上周四公布的对于美国矿商FCX与日本冶炼企业敲定了明年铜加工费的长协价格,粗炼费定位46.5美元/吨,精炼费为4.65美分/磅。中方铜陵有色已表态接受这一价格,该价格相比2009年的长协价格,降幅达到38%。加工费的降低,直接使利润受损,这在很大程度上打击了铜现货商的冶炼积极性。使得市场对2010年铜产量引起警惕,在一定程度上加大了对现货需求的心里,从而提震市价。而另一巨头企业江西铜业却仍在与必和必拓商谈中。

   智利国营铜公司矿一月或将再演罢工热。目前智利国营铜公司3个工会的合同将在12月31日到期。如果在合同到期日之前双方不能达成协议,工人可以在1月第一周合法罢工。

   中国政府网12月23日发布《有色金属产业调整和振兴规划》。这份5000多字的规划是2009至2011年我国有色金属产业综合性应对措施的行动方案。今后三年原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目。严格控制铜、铅、锌、钛、镁新增产能。按期完成淘汰反射炉及鼓风炉炼铜产能、烧结锅炼铅产能、落后锌冶炼产能和落后小预焙槽电解铝产能。有色金属产业将坚持控制总量与优化布局相结合,淘汰落后铜冶炼产能30万吨、铅冶炼产能60万吨、锌冶炼产能40万吨。到2010年底,淘汰落后小预焙槽电解铝产能80万吨。虽然目前库存在一定程度上还是足以应对市场,但在整个改良过程中,加工企业对原料的预期,加会在短期内加大其对市场总库存的消耗力度。

   城门山铜矿二期扩建工程开工。12月19日,位于九江县的江西铜业股份有限公司城门山铜矿举行二期扩建工程开工典礼,城门山铜矿是国内已探明的18座大型铜矿之一和九大稀散金属矿床之一。据了解,该工程概算总投资达4.98亿元,将于2010年底实现投产。届时,矿山将年产铜精矿7万余吨,折合年产铜金属量1.48万吨、标硫精矿45万余吨,给铜供应市场注入了新的生力军。

   上周现货价全线走高,长江现货铜周均报价与此前一周对比每吨上涨710元。废铜市场周五报价每吨上涨90~110美元不等。

  行情展望

   上周由于隔夜美元指数在反弹到78.44点之后开始回调,而黄金、铜和原油等全球大宗商品则迅速展开疯狂的暴涨行情以迎接圣诞节。美黄金期价从此波调整低点1086美元/盎司直扑1100美元之上,原油走强飙升到78美元/桶,直逼前期震荡平台。

   此前因迪拜危机的多米诺骨牌倒下之后,希腊等欧洲国家也卷入主权债务危机,全球性的主权债务危机接连不断地发生,促使市场避险情绪大幅上涨,推动美元指数大幅反弹,也提前刺破了全球资产泡沫和商品泡沫。但此轮各国随12月陆续出台的各种对2010年度的经济刺激方案及国内产业调整等,重又燃起投资基金对商品市场的热情,而美元却因此再一次受到质疑。其中尤以金属铜和锌表现强劲,重拾往日风彩领头上涨。此番上涨皆因市场强劲的支撑所引起,同时在技术形态上亦走出了上升通道的盘整行情,沪铜涨幅直触上升通道上轨。

   在走势上沪铜1004合约已由此波的速猛上涨而成功站上所有均线支撑57000上方,在本周由于市场的预期及政策的利多,行情在高位运行将是本周的主基调,而58000同时也构成了新的分水岭。操作上建议,由于本周将迎来中国的传统节日元旦,周五将休市一天。因此,为防前期的多头资金离场,以等待假日后外盘行情对国内的带动性,从而使价格进入区间的宽幅震荡,本周除老多单可拿一拿外,新入场仓单以高抛低吸,日内操作为主。


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