国内基金市场12月15日关注以下信息:上证180公司治理ETF上市交易;南方现金增利收益集中支付;融通易支付收益集中支付;中邮核心优势红利发放;南方多利红利发放;南方恒元保本红利发放;融通深证100分红权益登记、除息;华宝兴业大盘精选暂停大额申购业务;申万巴黎基金公司新增南京银行为代销机构。
以下为国内基金市场12月15日交易提示一览:
基金收益分配:
1、南方基金管理有限公司定于2009年12月15日对南方现金增利基金自2009年11月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
2、融通基金管理有限公司定于2009年12月15日对融通易支付货币市场证券投资基金自2009年11月16日至2009年12月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
3、中邮创业基金管理有限公司表示,旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月11日;红利发放日:2009年12月15日。
4、南方基金管理有限公司表示,旗下南方多利增强债券型证券投资基金将实施成立以来的第十五次收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月14日;红利发放日:2009年12月15日。
5、南方基金管理有限公司表示,旗下南方恒元保本混合型证券投资基金将实施成立以来的首次收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月14日;红利发放日:2009年12月15日。
6、银河基金管理有限公司表示,旗下银丰证券投资基金实施第十三次分红,每10份基金份额派发现金红利1.15元。本次分红权益登记日:2009年12月10日;除息交易日:2009年12月11日;红利发放日:2009年12月17日。
7、融通基金管理有限公司表示,旗下融通深证100指数证券投资基金将实施成立以来的第十八次分红,每10份基金份额拟派发现金红利1.80元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月15日;红利发放日:2009年12月17日。
8、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛动态精选证券投资基金实施第五次收益分配,每10份基金份额拟派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年12月17日;红利发放日:2009年12月21日。
开放式基金恢复和暂停申购:
1、华宝兴业基金管理有限公司表示,自2009年12月15日起,华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金暂停接受五十万元以上申购及转换转入申请。
2、交银施罗德基金管理有限公司表示,旗下上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金将于2009年12月15日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回。
3、中海基金管理有限公司表示,自2009年12月17日起,暂停旗下中海优质成长证券投资基金和中海分红增利混合型证券投资基金在公司直销柜台的后端收费申购业务。