在沪指逼近8月高点之际,偏股型基金加仓步伐“戛然而止”。对于后市乐观依旧的基金缘何“唱多而做空”?提前应对赎回压力以及腾出部分现金布局来年行情或是主要原因。
浙商证券基金仓位监测模型显示,305只偏股型开放式基金的平均仓位上周出现较大幅度回调,由前一周的81.03%回落至79.07%,再次回落到80%以下。即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体也表现为主动减仓,主动减仓幅度高达2.47个百分点。浙商证券统计,主动减仓的基金占比高达68%。按晨星基金类型划分,股票型基金、积极配置型基金以及保守配置型基金的平均仓位分别为83.29%、69.58%和42.54%,上述3类基金分别主动性减仓达到2.39个百分点、2.79个百分点和1.20个百分点。 综 合