基金名称 单位净值 增 减 累计净值

　　华夏成长 1.4240 0.0270 3.1050

　　华夏大盘 8.2100 0.1500 8.5900

　　华夏优势增长 2.0910 0.0500 2.2110

　　华夏复兴 1.1280 0.0180 1.1280

　　华夏沪深300 0.9340 0.0130 0.9340

　　华夏债券A/B 1.1270 0.0010 1.5170

　　华夏债券C 1.1130 0.0010 1.5030

　　华夏希望债券A 1.1280 0.0040 1.1880

　　华夏希望债券C 1.1220 0.0030 1.1820

　　华夏回报 1.2810 0.0250 3.2930

　　华夏红利 3.0770 0.0550 3.9100

　　华夏回报2号 1.0430 0.0200 2.3310

　　华夏策略精选 1.6250 0.0250 1.6250

　　国泰金鹰增长 0.9240 0.0150 3.7970

　　国泰金龙债券A 1.0100 0.0010 1.3390

　　国泰金龙行业 0.8060 0.0110 3.3950

　　国泰金马稳健 0.8260 0.0120 3.4250

　　国泰金鹏蓝筹 1.0480 0.0160 1.9330

　　国泰金牛创新 1.0000 0.0200 1.0500

　　国泰沪深300 0.6480 0.0140 0.9280

　　国泰金龙债券C 1.0050 0.0010 1.3340

　　国泰区位优势 1.0040 0.0090 1.0040

　　国泰金鹿保本2期 1.0380 0.0010 1.0880

　　国泰双利债券A 1.0260 0.0030 1.0360

　　国泰双利债券C 1.0230 0.0030 1.0330

　　华安创新 0.7150 0.0130 3.3030

　　华安A股 0.8740 0.0190 3.2380

　　华安宝利 0.9670 0.0130 3.2470

　　华安宏利 2.6195 0.0469 3.0095

　　华安成长 1.1006 0.0151 2.4155

　　华安策略优选 0.7505 0.0154 2.2868

　　华安稳定收益A 1.0692 0.0026 1.0992

　　华安稳定收益B 1.0626 0.0026 1.0926

　　华安核心优选 1.4719 0.0254 1.4719

　　华安强化收益A 1.0100 0.0010 1.0100

　　华安强化收益B 1.0080 0.0010 1.0080

　　博时价值 0.7620 0.0060 3.2640

　　博时裕富 0.8750 0.0190 2.8550

　　博时精选 1.5023 0.0395 2.9273

　　博时稳定价值B 1.0930 0.0000 1.2010

　　博时平衡 1.3400 0.0110 2.4010

　　博时第三产业 1.1950 0.0250 2.6430

　　博时新兴成长 0.8680 0.0150 3.2560

　　博时特许价值 1.4200 0.0280 1.4200

　　博时信用债券A 0.9870 0.0010 0.9870

　　博时策略灵活配置 1.0170 0.0100 1.0170

　　博时稳定价值A 1.1010 0.0010 1.2090

　　博时信用债券C 0.9860 0.0010 0.9860

　　博时价值2号 0.7310 0.0050 2.1860

　　博时信用债券B 0.9870 0.0010 0.9870

　　嘉实成长 0.8585 0.0134 2.9997

　　嘉实增长 3.8320 0.0690 4.3730

　　嘉实稳健 0.8810 0.0110 2.5470

　　嘉实债券 1.2370 0.0000 1.6620

　　嘉实服务 3.4200 0.0610 3.7400

　　嘉实超短债 1.0022 0.0000 1.1060

　　嘉实主题 1.1150 0.0210 2.6230

　　嘉实策略 1.0990 0.0230 1.2890

　　嘉实研究精选 1.5380 0.0180 1.5680

　　嘉实多元收益A 1.0770 0.0040 1.1180

　　嘉实多元收益B 1.0750 0.0040 1.1140

　　嘉实量化阿尔法 1.1660 0.0240 1.1660

　　嘉实回报灵活配置 1.0070 0.0210 1.0070

　　嘉实优质企业 0.7240 0.0120 1.6200

　　长盛价值 0.8660 0.0090 2.7100

　　长盛创新先锋 1.1088 0.0076 1.2388

　　长盛积极配置 1.0586 0.0030 1.0586

　　大成价值 0.7660 0.0149 3.4260

　　大成债券A/B 1.0275 0.0010 1.4175

　　大成蓝筹 0.7337 0.0169 3.3037

　　大成精选 0.9979 0.0182 2.8984

　　大成财富管理 0.6620 0.0140 2.4840

　　大成策略回报 1.0500 0.0190 1.6000

　　大成强化收益A 1.0949 0.0057 1.1449

　　大成行业轮动 1.0010 0.0010 1.0010

　　大成强化收益B 1.0949 0.0057 1.1449

　　大成债券C 1.0065 0.0010 1.3965

　　富国天源 0.9765 0.0129 2.2371

　　富国天利 1.2756 0.0017 1.8606

　　富国天益 0.8561 0.0122 3.8674

　　富国天瑞强势精选 0.8356 0.0136 3.1528

　　富国天合 0.8426 0.0143 2.2221

　　富国天成红利 1.1964 0.0214 1.2064

　　富国天鼎中证红利 1.4890 0.0160 1.6760

　　富国优化增强A 0.9710 0.0010 0.9710

　　富国优化增强B 0.9710 0.0010 0.9710

　　富国优化增强C 0.9700 0.0010 0.9700

　　易方达平稳 1.4950 0.0230 2.7250

　　易方达策略 3.8310 0.0990 4.6210

　　易方达50 0.8737 0.0287 2.7237

　　易方达积极 1.2199 0.0266 3.9660

　　易方达稳健收益A 1.0476 -0.0007 1.1362

　　易方达稳健收益B 1.0504 -0.0007 1.1420

　　易方达价值精选 1.3960 0.0320 2.4460

　　易方达价值成长 1.3206 0.0243 1.3806

　　易方达中小盘 1.4475 0.0255 1.4875

　　易方达科汇 1.2930 0.0240 5.0680

　　易方达科翔 1.2800 0.0270 5.1970

　　易方达行业领先 1.1530 0.0270 1.1530

　　易方达增强回报A 1.0590 0.0030 1.1190

　　易方达增强回报B 1.0520 0.0030 1.1120

　　易方达沪深300 1.0160 0.0110 1.0160

　　易方达科讯 0.7650 0.0162 4.2463

　　易方达策略2号 1.4040 0.0360 2.9390

　　国投融华债券 1.3072 0.0137 2.3592

　　国投中融景气 0.8700 0.0093 2.8390

　　国投核心企业 0.9906 0.0207 2.4306

　　国投创新基金 1.2387 0.0300 2.3861

　　国投瑞银稳健增长 1.2750 0.0110 1.3150

　　国投瑞福优先 0.9460 0.0000 1.0010

　　国投瑞银成长优选 0.9046 0.0195 1.9832

　　国投瑞银稳定增利 1.0601 0.0006 1.1151

　　银河银泰 0.8388 0.0112 3.3788

　　银河稳健 0.9045 0.0145 3.0490

　　银河收益 1.6263 0.0071 2.0063

　　易方达深证100 3.7030 0.0620 3.8230

　　华夏中小板ETF 2.2340 0.0410 2.2340

　　南方积极 1.1438 0.0171 2.5078

　　南方高增长 1.4806 0.0226 2.7846

　　华夏蓝筹核心 1.2100 0.0330 3.5330

　　华夏行业精选 0.8870 0.0150 4.0210

　　博时主题 1.8560 0.0220 3.4370

　　普天债券A 1.1320 0.0010 1.3310

　　普天收益 0.7820 0.0120 3.2280

　　鹏华50 1.6900 0.0320 3.3200

　　鹏华价值优势 0.8390 0.0150 2.6040

　　普天债券B 1.1010 0.0010 1.3000

　　鹏华动力 1.3830 0.0260 1.5830

　　鹏华优质治理 1.0890 0.0230 1.0890

　　鹏华丰收 1.1600 0.0020 1.1800

　　鹏华盛世创新 1.4660 0.0230 1.4960

　　鹏华沪深300 1.1400 0.0250 1.2000

　　嘉实沪深300 0.8270 0.0180 2.6950

　　长盛同智 0.9255 0.0163 2.2667

　　大成创新 0.8510 0.0170 2.0620

　　富国天惠 1.4684 0.0257 2.9684

　　融通新蓝筹 0.8464 0.0154 3.1414

　　融通债券 1.1210 0.0010 1.4460

　　融通深证100 1.3890 0.0220 2.5590

　　融通蓝筹 1.3510 0.0240 2.4810

　　融通行业 0.9430 0.0130 2.8830

　　融通巨潮100 1.0190 0.0260 2.5330

　　融通动力先锋 1.4400 0.0300 1.8400

　　融通领先成长 1.0600 0.0170 2.8070

　　融通内需驱动 1.0940 0.0220 1.0940

　　招商优质 1.2982 0.0329 3.2085

　　银华内需精选 0.9580 0.0220 0.9110

　　万家增强收益 1.0900 0.0026 1.5960

　　万家公用 0.8039 0.0137 2.1562

　　长城久富 1.5347 0.0289 3.4255

　　金鹰小盘 1.4486 0.0247 2.2086

　　合丰成长 1.0169 0.0097 2.7269

　　合丰周期 1.0046 0.0158 2.9296

　　合丰稳定 0.6558 0.0086 2.5958

　　荷银精选 4.3678 0.0608 4.5378

　　荷银预算 1.4565 0.0125 2.3615

　　荷银效率 0.7519 0.0084 1.8085

　　荷银首选 1.4729 0.0289 1.5229

　　荷银市值优选 0.7214 0.0151 0.7214

　　泰达荷银集利A 1.0055 0.0010 1.0235

　　泰达荷银品质生活 1.1050 0.0130 1.2050

　　泰达荷银集利C 1.0016 0.0010 1.0196

　　景顺长城鼎益 1.0520 0.0230 3.1520

　　景顺长城资源 0.8150 0.0150 2.7760

　　广发小盘 1.9408 0.0272 3.2508

　　大摩资源优选混合 1.7325 0.0276 2.9675

　　兴业趋势 1.0628 0.0188 5.4311

　　天冶核心成长 0.5439 0.0091 2.0713

　　中银中国精选 1.6317 0.0334 3.1117

　　中银持续增长 0.8924 0.0181 2.6995

　　中银收益 0.8405 0.0158 2.0205

　　中银动态策略 1.2510 0.0189 1.2510

　　中银稳健增利 1.0150 0.0010 1.0150

　　中银行业优选 1.0790 0.0069 1.1090

　　中银中证100 1.0000 0.0000 1.0000

　　中欧趋势 1.0108 0.0163 1.2108

　　中欧新蓝筹 1.1220 0.0173 1.3920

　　中欧稳健收益A 1.0240 0.0003 1.0240

　　中欧稳健收益C 1.0222 0.0003 1.0222

　　中欧价值发现 0.8600 0.0360 0.8600

　　银华优势 1.0315 0.0139 2.6515

　　银华保本 1.1642 0.0030 1.3542

　　银华精选 1.0522 0.0287 2.8522

　　银华优质增长 1.7250 0.0195 2.9250

　　银华富裕主题 0.9944 0.0134 1.9294

　　银华领先策略 1.5004 0.0107 1.6004

　　银华增强收益 1.1340 0.0040 1.1340

　　银华和谐主题 1.0370 0.0090 1.1170

　　长城久恒 1.4080 0.0230 2.5180

　　长城久泰 1.2491 0.0273 4.1091

　　长城消费增值 0.9153 0.0243 2.3553

　　长城安心回报 0.6171 0.0110 1.6992

　　长城品牌优选 0.8548 0.0267 0.8548

　　长城稳健增利 1.1150 0.0010 1.1400

　　长城双动力 1.1680 0.0295 1.1680

　　长城景气行业龙头 0.9980 0.0170 0.9980

　　南方稳健 1.0803 0.0162 2.8753

　　南方稳健2号 0.9141 0.0137 1.9427

　　南方绩优 1.5964 0.0435 2.1464

　　南方精选 0.9428 0.0190 0.9428

　　南方隆元产业主题 0.6410 0.0030 0.6410

　　南方盛元红利 1.0190 0.0170 1.0190

　　南方优选价值 1.2030 0.0180 1.4230

　　南方沪深300 1.2060 0.0270 1.2660

　　南方宝元 1.1405 0.0074 2.3605

　　南方多利增强 1.0412 0.0014 1.1544

　　南方避险 2.3108 0.0096 2.8548

　　南方恒元保本 1.0650 0.0060 1.0650

　　鹏华行业 0.9294 0.0100 3.5193

　　鹏华精选成长 1.0000 0.0000 1.0000

　　金鹰优选 0.7187 0.0110 2.3391

　　金鹰红利价值 1.1149 0.0205 1.4029

　　金鹰行业优势 0.9369 0.0174 0.9369

　　宝盈鸿利 0.5694 0.0057 2.4174

　　宝盈泛沿海增长 0.6225 0.0138 2.2759

　　宝盈策略 1.0491 0.0175 1.4491

　　宝盈核心优势 1.0179 0.0181 1.1179

　　宝盈增强收益AB 1.1177 0.0016 1.1247

　　宝盈资源优选 1.1195 0.0149 1.2177

　　宝盈增强收益C 1.1138 0.0016 1.1208

　　招商股票 0.7831 0.0137 3.3971

　　招商平衡 1.8706 0.0283 2.4856

　　招商债券A 1.1159 0.0006 1.4324

　　招商先锋 0.7402 0.0200 2.6902

　　招商安本增利 1.1546 0.0012 1.2546

　　招商核心价值 1.0910 0.0224 1.0910

　　招商大盘蓝筹 1.4340 0.0300 1.4340

　　招商安心收益 1.0640 0.0020 1.0640

　　招商行业领先 0.9850 0.0220 0.9850

　　招商债券B 1.0985 0.0007 1.4150

　　大摩基础行业混合 0.5186 0.0027 2.0636

　　华宝兴业消费品 1.3725 0.0166 4.0820

　　华宝兴业宝康灵活 1.4548 0.0181 3.0948

　　宝康债券 1.1598 0.0006 1.6098

　　动力组合 0.8884 0.0137 3.3984

　　华宝兴业多策略 0.6804 0.0097 4.1862

　　华宝收益增长 2.9740 0.0609 2.9740

　　华宝先进成长 2.2447 0.0387 2.2447

　　华宝行业精选 0.9809 0.0201 0.9809

　　华宝兴业大盘精选 1.6319 0.0338 1.6319

　　华宝兴业收益A 1.0310 0.0022 1.0310

　　华宝兴业收益B 1.0287 0.0022 1.0287

　　国联安安心成长 0.9680 0.0130 2.0520

　　国联安增利债券A 1.0190 0.0010 1.0190

　　国联安增利债券B 1.0160 0.0010 1.0160

　　国联安稳健 1.6770 0.0120 2.4470

　　国联安小盘精选 0.8150 0.0100 2.9450

　　国联安精选 0.9080 0.0150 2.7010

　　国联安优势 1.1520 0.0160 1.2520

　　国联安红利 1.1860 0.0170 1.3860

　　国联安主题驱动 1.0030 0.0030 1.0030

　　景顺长城优选 1.0405 0.0179 2.9312

　　景顺长城动力 0.7387 0.0098 3.0287

　　景顺长城增长 3.2980 0.0420 4.1680

　　景顺长城成长 0.9510 0.0170 2.3010

　　景顺长城增长2号 1.0590 0.0120 2.1190

　　景顺长城精选 0.9070 0.0180 0.9070

　　景顺长城公司治理 1.2660 0.0140 1.2660

　　广发聚富 1.1877 0.0254 3.4977

　　广发稳健 1.5310 0.0204 3.1510

　　广发聚丰 0.7394 0.0142 4.1736

　　广发策略 1.7251 0.0304 2.4051

　　广发大盘成长 0.8621 0.0147 0.8621

　　广发核心精选 1.4120 0.0270 1.5720

　　广发增强债券 1.0860 0.0000 1.1160

　　广发沪深300 1.5330 0.0330 1.6730

　　广发聚瑞 0.9570 0.0440 0.9570

　　中信经典 0.9536 0.0189 3.0936

　　中信精选 2.4102 0.0475 3.8102

　　中信稳定 1.0604 0.0029 1.4034

　　泰信先行 0.6705 0.0100 2.5322

　　泰信双息双利 1.0084 0.0034 1.1427

　　泰信优质生活 1.0733 0.0150 1.5733

　　泰信优势增长 1.2790 0.0070 1.3090

　　泰信蓝筹精选 1.0406 0.0160 1.0906

　　泰信增强收益A 0.9630 0.0005 0.9630

　　泰信增强收益C 0.9626 0.0006 0.9626

　　盛利精选 0.9152 0.0116 2.4872

　　申万巴黎盛利配置 1.0122 0.0027 1.7682

　　巴黎新动力 0.7813 0.0122 2.6354

　　巴黎新经济 0.7008 0.0130 2.0327

　　申万巴黎竞争优势 1.4368 0.0248 1.5368

　　申万巴黎添益宝A 1.0000 0.0010 1.0000

　　申万巴黎添益宝B 0.9970 0.0000 0.9970

　　申万巴黎消费增长 1.0310 0.0150 1.0310

　　诺安平衡 0.7571 0.0093 3.0171

　　诺安股票 1.0300 0.0194 2.9135

　　诺安优化收益 1.0509 0.0007 1.1105

　　诺安增长 0.8370 0.0133 1.7820

　　诺安灵活配置 1.0900 0.0140 1.3300

　　诺安成长 1.1280 0.0160 1.1880

　　诺安增利A 1.0040 0.0010 1.0040

　　诺安增利B 1.0040 0.0010 1.0040

　　兴业转债 1.1935 0.0050 2.7715

　　兴业全球视野 3.1435 0.0461 3.1435

　　兴业社会责任 1.4140 0.0220 1.4140

　　兴业有机增长 1.0334 0.0132 1.0334

　　兴业磐稳增利债券 1.0026 0.0001 1.0026

　　天冶财富增长 0.7019 0.0093 2.2472

　　天冶品质优选 0.7888 0.0171 3.2988

　　天治创新先锋 1.1424 0.0162 1.1424

　　天治稳健双盈 1.0045 0.0015 1.0045

　　天治趋势精选 0.9200 0.0330 0.9200

　　光大保德信核心 0.9045 0.0181 2.8482

　　红利股票 2.3316 0.0428 2.9896

　　光大新增长 1.1788 0.0243 2.4588

　　光大保德信优势 0.7566 0.0167 0.7566

　　光大保德信收益A 1.0140 0.0010 1.0140

　　光大保德信收益C 1.0110 0.0010 1.0110

　　光大保德信精选 1.1100 0.0161 1.2300

　　上投摩根纯债A 1.0020 0.0000 1.0020

　　上投摩根纯债B 1.0020 0.0000 1.0020

　　双息平衡 0.9069 0.0118 2.3361

　　上投摩根双核平衡 1.1840 0.0154 1.1840

　　中国优势 2.4867 0.0366 5.1067

　　上投阿尔法 4.8430 0.0658 4.8830

　　上投内需动力 1.1243 0.0195 1.2243

　　成长先锋 2.2219 0.0228 2.2219

　　上投摩根中小盘 1.4060 0.0300 1.4060

　　中海稳健收益 1.0790 0.0000 1.1390

　　优质成长 0.7416 0.0141 2.7434

　　分红增利 0.7642 0.0130 2.1642

　　能源策略 0.8562 0.0141 1.1662

　　中海蓝筹配置 0.9874 0.0151 1.2474

　　中海量化策略 0.9540 0.0160 0.9540

　　东方龙混合 0.5928 0.0058 2.3543

　　东方精选 0.9365 0.0106 3.1307

　　东方策略成长 1.2643 0.0167 1.2643

　　东方稳健回报 0.9790 0.0000 0.9790

　　东方核心动力 0.9399 0.0124 0.9399

　　华富竞争力 0.7480 0.0123 2.1108

　　华富成长趋势 0.6797 0.0116 0.9697

　　华富收益增强A 1.1085 0.0013 1.1685

　　华富收益增强B 1.1023 0.0012 1.1623

　　华富策略精选 1.1048 0.0173 1.1048

　　华富价值增长 0.9244 0.0140 0.9244

　　天弘精选 0.5828 0.0078 1.7121

　　天弘永利债券A 0.9816 0.0033 1.0511

　　天弘永定成长 1.0851 0.0155 1.1551

　　天弘永利债券B 0.9826 0.0033 1.0577

　　国富中国收益 0.7246 0.0072 1.9888

　　国富弹性市值 1.3110 0.0172 2.4710

　　国富潜力组合 1.0806 0.0170 1.3306

　　国富深化价值 1.4643 0.0178 1.4643

　　国富强化收益A 1.0185 -0.0006 1.0285

　　国富强化收益C 1.0172 -0.0006 1.0272

　　国富成长动力 1.0865 0.0185 1.0865

　　国富沪深300 1.0370 0.0290 1.0370

　　友邦盛世 0.6024 0.0170 2.6025

　　友邦华泰积极 0.9526 0.0137 0.9526

　　友邦华泰增利B 1.0889 0.0009 1.1689

　　友邦华泰价值增长 1.4680 0.0295 1.4680

　　友邦华泰行业领先 0.7870 0.0080 0.7870

　　汇添富上证综合 0.9720 0.0210 0.9720

　　工银核心价值 0.6196 0.0056 3.7386

　　工银稳健 1.2183 0.0248 1.4683

　　工银瑞信红利 0.9468 0.0217 0.9868

　　工银瑞信大盘蓝筹 1.3260 0.0290 1.4760

　　工银瑞信沪深300 1.1700 0.0250 1.3050

　　工银瑞信精选 0.6971 0.0114 1.8736

　　工银强债B 1.1333 0.0008 1.2333

　　工银瑞信信用添利B 1.1262 0.0014 1.1662

　　工银强债A 1.1450 0.0008 1.2450

　　工银瑞信信用添利A 1.1331 0.0014 1.1731

　　华夏50ETF 2.3630 0.0700 2.9410

　　工银上证央企50ETF 1.0140 0.0140 1.0140

　　长盛中信 1.2477 0.0024 1.9177

　　长盛动态 1.1165 0.0220 2.8165

　　华安180ETF 0.7100 0.0190 6.5330

　　友邦华泰ETF 2.5450 0.0410 2.5690

　　银华核心价值 1.3104 0.0129 4.4560

　　海富通收益 0.7140 0.0100 2.3290

　　海富通股票 0.6630 0.0100 2.6120

　　海富通强化 0.6500 0.0060 2.1460

　　汇添富精选 2.7772 0.0608 4.3372

　　海富通精选 0.8081 0.0115 3.5635

　　海富通优势 1.1870 0.0150 1.9430

　　海富通精选2号 0.6510 0.0100 0.9710

　　大成积极成长 0.9290 0.0190 1.9810

　　汇添富均衡 0.8092 0.0185 2.3019

　　大成景阳领先 0.6990 0.0140 3.6780

　　国泰金鼎价值 1.0610 0.0180 1.7450

　　海富通稳健添利C 1.0400 0.0020 1.0400

　　海富通稳健添利A 1.0370 0.0010 1.0370

　　海富通领先成长 1.1310 0.0200 1.1310

　　华夏稳增 1.5200 0.0280 2.2250

　　富国天博 0.8116 0.0153 2.8624

　　长盛同德 0.8563 0.0105 2.4537

　　汇添富蓝筹稳健 1.3910 0.0290 1.4210

　　汇添富焦点 1.1409 0.0289 1.2909

　　汇添富价值精选 1.4040 0.0380 1.4040

　　汇添富增强收益A 1.0470 0.0010 1.0970

　　新世纪优选 0.7383 0.0144 2.3786

　　新世纪优选成长 1.7714 0.0357 1.8214

　　新世纪泛资源优势 0.9450 0.0190 0.9450

　　长盛中证100 0.9926 0.0247 1.5626

　　浦银安盛价值成长 0.8600 0.0170 0.8600

　　浦银安盛优化收益 1.0000 0.0000 1.0000

　　浦银安盛精致生活 0.9820 0.0130 0.9820

　　万家180 0.7369 0.0185 3.0769

　　万家和谐 0.6413 0.0121 1.3958

　　万家双引擎 1.4321 0.0175 1.4521

　　万家精选 1.0171 0.0144 1.0171

　　万家稳健增利A 1.0008 0.0020 1.0008

　　万家稳健增利C 1.0004 0.0018 1.0004

　　大成沪深300 1.0735 0.0236 2.3935

　　友邦华泰增利A 1.0947 0.0009 1.1747

　　银河银信添利B 1.0297 0.0011 1.2317

　　银河银信添利A 1.0357 0.0011 1.2377

　　银河竞争优势成长 1.3872 0.0205 1.4672

　　银河行业优选 1.0910 0.0240 1.0910

　　交银增利债券A 1.0992 0.0004 1.1702

　　交银增利债券B 1.0992 0.0004 1.1702

　　交银增利债券C 1.0970 0.0004 1.1630

　　交银精选股票 1.1299 0.0228 3.1257

　　交银稳健配置混合 2.0269 0.0482 2.8569

　　交银成长股票 2.5017 0.0518 2.6817

　　交银蓝筹股票 0.8332 0.0173 0.8482

　　交银保本混合 1.0370 0.0010 1.0370

　　交银先锋股票 1.1332 0.0308 1.1332

　　长信恒利优势 0.9270 0.0230 0.9270

　　长信利丰 1.0160 0.0040 1.0160

　　长信双利优选 0.9300 0.0170 1.2300

　　长信增利策略 0.8523 0.0127 2.0913

　　长信金利精选 0.7150 0.0148 2.1406

　　长信银利精选 0.7461 0.0150 2.6661

　　建信恒久价值 0.8174 0.0156 2.2216

　　建信优选成长 0.9061 0.0150 2.3561

　　建信优化配置 0.8799 0.0188 1.4299

　　建信核心精选 0.9960 0.0120 1.5760

　　建信稳定增利 1.1170 0.0010 1.1820

　　建信收益增强A 1.0090 0.0010 1.0090

　　建信收益增强C 1.0080 0.0010 1.0080

　　汇丰晋信2016 1.9504 0.0160 2.0504

　　汇丰晋信龙腾 1.5941 0.0337 2.0601

　　汇丰晋信动态 1.0610 0.0198 1.0610

　　汇丰晋信2026 1.1420 0.0244 1.4620

　　汇丰晋信平稳增利 0.9959 0.0004 0.9959

　　汇丰晋信大盘 0.9954 0.0162 0.9954

　　信诚四季红 0.8850 0.0150 2.0460

　　信诚精萃成长 0.8595 0.0141 2.0197

　　信诚盛世蓝筹 1.5340 0.0300 1.5340

　　信诚三得益债券A 1.0300 0.0020 1.0480

　　信诚三得益债券B 1.0250 0.0030 1.0430

　　信诚经典优债A 1.0160 0.0010 1.0160

　　信诚经典优债B 1.0130 0.0000 1.0130

　　信诚优胜精选 1.0040 0.0020 1.0040

　　益民红利成长 0.6704 0.0081 1.7931

　　益民创新优势 0.8637 0.0143 0.8837

　　益民多利债券 1.0398 0.0017 1.0808

　　诺德价值优势 0.9177 0.0180 0.9177

　　诺德主题灵活配置 1.1669 0.0151 1.1669

　　诺德增强收益 1.0100 0.0020 1.0100

　　东吴嘉禾优势 0.6952 0.0072 2.4152

　　东吴价值成长 1.0787 0.0142 1.5987

　　东吴行业轮动 0.9368 0.0064 0.9368

　　东吴进取策略 0.9955 0.0103 0.9955

　　东吴优信稳健A 1.0097 0.0001 1.0217

　　东吴优信稳健C 1.0087 0.0001 1.0207

　　中邮核心优选 1.3867 0.0289 2.6067

　　中邮核心成长 0.7284 0.0177 0.7284

　　澳银领先增长 1.1031 0.0147 1.3031

　　信达澳银精华 1.1990 0.0190 1.3990

　　信达澳银稳定A 0.9970 0.0010 0.9970

　　信达澳银稳定B 0.9960 0.0010 0.9960

　　金元比联宝石保本 1.0408 0.0014 1.0408

　　金元比联成长动力 1.1780 0.0150 1.3080

　　金元比联丰利 0.9930 0.0020 1.0030

　　金元比联价值增长 1.0000 —— 1.0000

　　华商领先企业 0.9852 0.0198 1.0902

　　华商盛世成长 1.4771 0.0288 1.7421

　　华商收益增强A 1.0220 0.0010 1.0730

　　华商收益增强B 1.0220 0.0010 1.0700

　　农银汇理行业成长 1.4986 0.0255 1.4986

　　农银汇理恒久增利 0.9908 0.0004 0.9908

　　农银汇理平衡双利 1.0494 0.0126 1.0494

　　民生加银品牌蓝筹 1.0780 0.0190 1.1080

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　　数据截至9月11日，数据来源Wind资讯

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