名称 单位净值 累计净值 累计分红 投资类型 管理人 本年增长率 一个月
(元) (元) (元) 增长率
光大阳光2号 1.7859 2.6659 0.88 FOF 光大证券 46.05% 1.24%
国都2号 1.0456 1.0456 FOF 国都证券 0.34%
广发理财4号 1.404 1.524 0.468 FOF 广发证券 43.27% -2.68%
君得益 0.9853 0.9853 FOF 国泰君安 34.46% -2.86%
国信金理财经典组合 1.1353 2.0536 1.13 FOF 国信证券 50.11% -3.30%
国元黄山2号 1.0642 1.0642 FOF 国元证券 6.33% -3.94%
基金宝二期 0.8026 0.8026 0.355 FOF 招商证券 34.69% -3.95%
东风2号 1.034 1.2301 FOF 东海证券 5.07% -4.11%
长江超越理财2号 1.0901 1.1131 FOF 长江证券 13.97% -4.13%
海通金中金 1.171 1.221 0.1961 FOF 海通证券 37.14% -5.24%
紫金2号 1.2577 2.3027 0.1989 FOF 华泰证券 33.84% -5.64%
神州1号 1.0147 1.1747 FOF 南京证券 9.58% -10.00%
中金中华配置 1.105 1.105 股票型 中金公司 37.95% 7.49%
国信金理财价值增长 1.1239 1.5473 0.28 股票型 国信证券 66.87% -0.95%
长江超越理财3号 1.2421 1.2421 0.183 股票型 长江证券 -4.84%
上海证券理财1号 0.6009 0.6009 股票型 上海证券 14.96% -5.37%
中金股票策略 0.8622 1.2622 0.25 股票型 中金公司 40.49% -7.01%
中金股票策略二号 1.0555 1.0555 0.023 股票型 中金公司 47.68% -7.05%
光大阳光3号 1.1979 1.1979 0.1 股票型 光大证券 30.83% -8.28%
宏源内需成长 1.099 1.099 0.0042 混合型 宏源证券 7.17%
大通星海一号 1.007 1.007 混合型 大通证券 0.70%
光大阳光5号 1.051 1.051 混合型 光大证券 0.19%
东方红4号 1.123 1.123 混合型 东方证券 -0.93%
国信金理财4号 1.1384 1.3214 混合型 国信证券 14.35% -1.57%
紫金鼎锦上添花 1.0026 1.0026 混合型 华泰证券 -2.14%
银河金星1号 1.0862 1.0862 混合型 银河证券 -2.17%
优选成长(聚宝盆C) 1.0624 1.0624 混合型 中信证券 -2.76%
中信证券3号 0.9223 1.2773 0.4 混合型 中信证券 53.49% -2.80%
紫金3号 1.1069 1.3569 0.12 混合型 华泰证券 55.19% -3.03%
申银万国1号 1.106 1.106 混合型 申银万国 22.58% -3.35%
中国红1号 1.0916 1.2116 混合型 中银国际 -3.62%
广发理财3号 1.5924 2.4924 0.9 混合型 广发证券 47.75% -3.89%
中金股票精选 0.8331 2.4309 0.9183 混合型 中金公司 42.09% -4.35%
中信理财2号 1.1791 2.4591 1.28 混合型 中信证券 46.96% -4.43%
东方红3号 0.9402 0.9402 混合型 东方证券 50.24% -4.58%
紫金鼎造福桑梓 1.21 1.21 混合型 华泰证券 20.57% -5.39%
中投汇盈核心优选 1.1326 1.2326 0.05 混合型 中建投 17.60% -5.45%
年年红1号 0.6217 0.6217 混合型 平安证券 21.09% -6.19%
积极配置(聚宝盆B) 0.9848 0.9848 混合型 中信证券 -6.25%
光大阳光 1.7741 2.7541 0.98 混合型 光大证券 44.90% -6.87%
紫金鼎步步为盈 1.0619 1.0619 0.16 债券型 华泰证券 21.08% 7.77%
国都1号 1.0311 1.3111 0.151 债券型 国都证券 3.19% 0.99%
稳健收益(聚宝盆A) 1.0097 1.0097 债券型 中信证券 0.80%
安信理财1号 1.014 1.014 债券型 安信证券 0.80%
长江超越理财增强债券 1.0484 1.0484 0.003 债券型 长江证券 4.68% 0.71%
中投汇盈债券优选 1.006 1.006 债券型 中建投 0.60%
华泰紫金优债精选 1.0333 1.0333 债券型 华泰证券 0.55%
中信证券5号 1.027 1.027 债券型 中信证券 0.31%
中金增强型债券收益 1.026 1.026 债券型 中金公司 0.20%
中金短期债券 1.0068 1.1429 0.1206 债券型 中金公司 0.49% 0.11%
兴业卓越1号 0.9956 0.9956 债券型 兴业证券 -0.34%
海通季季红 1.0018 1.0048 0.12 债券型 海通证券 -0.54%
上海证券理财2号 0.9953 0.9953 债券型 上海证券 -0.64%
年年红债券宝 1.0253 1.0253 债券型 平安证券 -1.09%
紫金1号 1.1363 1.7863 0.65 债券型 华泰证券 3.98% -1.11%
创业1号 0.9891 0.9933 债券型 第一创业 -1.19%
国元黄山1号 1.4099 1.5609 0.7125 债券型 国元证券 3.97% -1.40%
东风1号 1.0432 1.7556 1.045 债券型 东海证券 3.76% -1.90%
注:本表中产品为权益类、债券类券商集合理财产品,不含货币类集合理财产品。产品最新净值公布日期均为2009年8月14日。
资料来源:第一财经研究院