制作:第一财经研究院
注:本表中产品为权益类、债券类券商集合理财产品,不含货币类集合理财产品。最新净值公布日期均为2009年7月17日。
名称 单位净值 累计净值 累计分红 投资类型 管理人 本年增长率 一个月
(元) (元) (元) 增长率
广发增强型基金优选4号 1.4426 1.5626 0.12 FOF 广发证券 49.94% 10.95%
华泰紫金2号 1.3329 2.3779 1.045 FOF 华泰证券 41.84% 10.49%
南京神州1号 1.1274 1.2074 0.08 FOF 南京证券 31.23% 9.70%
国泰君安君得益优选基金 1.0143 1.0143 FOF 国泰君安证券 38.41% 9.06%
国元黄山2号 1.1079 1.1079 FOF 国元证券 10.70% 8.99%
海通金中金 1.2357 1.2857 0.05 FOF 海通证券 26.28% 8.05%
光大阳光2号 1.7641 2.6441 0.88 FOF 光大证券 44.27% 7.94%
招商基金宝二期 0.8356 0.8356 FOF 招商证券 40.22% 7.22%
东海东风2号 1.0783 1.2744 0.1961 FOF 东海证券 31.06% 7.04%
长江超越理财2号 1.1371 1.1601 0.023 FOF 长江证券 21.54% 6.64%
国信金理财经典组合 1.174 2.054 0.88 FOF 国信证券 55.23% 6.30%
国都2号安心理财 1.0421 1.0421 FOF 国都证券 2.46%
华泰紫金鼎锦上添花 1.0245 1.0245 FOF 华泰证券 1.69%
中金股票精选 0.9004 2.6065 0.1989 股票型 中金公司 48.56% 11.98%
中金股票策略二号 1.1355 1.1355 股票型 中金公司 55.40% 11.87%
国信金理财价值增长 1.1347 1.5581 0.468 股票型 国信证券 68.48% 11.62%
中金股票策略 0.9272 1.3272 0.4 股票型 中金公司 51.08% 11.54%
上海证券理财1号 0.635 0.635 股票型 上海证券 21.48% 10.59%
中信优选成长 1.0926 1.0926 股票型 中信证券 8.01%
银河金星1号 1.1103 1.1103 股票型 中国银河证券 5.77%
中金大中华股票配置 1.028 1.028 股票型 中金公司 28.34% 4.90%
光大阳光 1.905 2.885 0.98 混合型 光大证券 55.59% 13.08%
中投汇盈核心优选 1.1979 1.2979 0.1 混合型 建银投资证券 31.25% 12.46%
东方红3号 0.9853 0.9853 混合型 东方证券 57.45% 12.31%
平安年年红1号 0.6627 0.6627 混合型 平安证券 29.08% 12.15%
国信金理财4号 1.1566 1.3396 0.183 混合型 国信证券 39.48% 11.42%
中信股债双赢 0.9489 1.3039 0.355 混合型 中信证券 57.91% 10.72%
光大阳光3号 1.3061 1.3061 混合型 光大证券 29.52% 10.03%
申银万国1号 1.1443 1.1443 混合型 申银万国证券 26.82% 9.04%
长江超越理财3号 1.3053 1.3053 混合型 长江证券 30.53% 8.69%
中银国际中国红1号 1.1326 1.2526 0.12 混合型 中银国际证券 26.47% 8.69%
广发理财3号 1.6569 2.5569 0.9 混合型 广发证券 53.73% 8.68%
华泰紫金鼎造福桑梓 1.2789 1.2789 混合型 华泰证券 27.43% 8.31%
中信理财2号 1.2337 2.5137 1.28 混合型 中信证券 53.76% 7.80%
华泰紫金3号 1.1415 1.3915 0.25 混合型 华泰证券 57.12% 6.89%
东方红4号 1.1335 1.1335 混合型 东方证券 6.69%
中信积极配置 1.0505 1.0505 混合型 中信证券 4.80%
华泰紫金鼎步步为盈 1.0589 1.0589 混合型 华泰证券 4.23% 1.36%
东方红2号 1.3494 2.4794 1.13 混合型 东方证券 30.88% 0.92%
国元黄山1号 1.4299 1.5809 0.151 债券型 国元证券 7.42% 2.63%
光大阳光5号 1.049 1.049 债券型 光大证券 4.90% 2.55%
中金增强型债券 1.024 1.024 债券型 中金公司 2.40%
紫金优债精选 1.0276 1.0276 债券型 华泰证券 2.27%
华泰紫金1号 1.1491 1.7991 0.65 债券型 华泰证券 5.15% 1.63%
长江超越理财增强债券 1.041 1.041 债券型 长江证券 3.63% 0.59%
东海东风1号 1.0634 1.7758 0.7125 债券型 东海证券 5.77% 0.41%
安信理财1号 1.006 1.006 债券型 安信证券 0.30%
中信稳健收益 1.0017 1.0017 债券型 中信证券 0.24%
海通季季红 1.0072 1.0102 0.003 债券型 海通证券 0.22%
国都1号安心受益 1.021 1.301 0.28 债券型 国都证券 0.30% 0.20%
中金短期债券 1.0057 1.1289 0.1206 债券型 中金公司 0.38% 0.07%
中信债券优化 1.0238 1.0238 债券型 中信证券 -0.01%
兴业卓越1号 0.999 0.999 债券型 兴业证券 -0.40%
创业1号安心回报 1.001 1.001 债券型 第一创业证券 -0.61%
平安年年红债券宝 1.0366 1.0366 债券型 平安证券 -0.64%