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8.37亿VS80亿 银行系基金几家欢喜几家愁

http://www.sina.com.cn  2009年06月06日 05:01  每日经济新闻

  每经记者 李娜

   渠道为王,银行系基金的成立规模大多不俗。工银瑞信沪深300首发规模超36亿元,交银先锋股票募集资金达到45亿元,农银汇理平衡双利募集金额高达60多亿元。

   然而,是不是所有的银行系基金都能具备这样的优势呢?前日,建信收益增强基金发布公告,该基金募集的金额近80亿元。而昨日,浦银安盛旗下的精致生活基金也宣布成立,其募集规模约为8.37亿元。这似乎昭示着银行系新基金也是几家欢喜几家愁。

  银行系新基金牛年接连创记录

   基金发行在牛年终于找回了“阳光”,首发规模也从2008年的几亿份上升到十亿份左右。1月底成立的汇添富价值精选募集资金超过15亿元。3月初成立的诺安成长基金,募集的资金也超过了10亿元。

   与此同时,含着金钥匙出生的银行系新基金,过往熊市尽显的渠道优势,在牛年也同样展现得淋漓尽致。据Wind统计数据显示,1月初成立的是交银保本基金,点燃了市场热情,也开启了银行系新基金牛年的辉煌历史,据其公告显示,交银保本基金募集资金规模近50亿元。

   紧随其后的是,工银瑞银旗下的工银沪深300。作为一只被动投资的高风险指数型基金,该基金于2月初开始发行。由于投资者的踊跃申购,该基金的首发规模大增,成立时已达到了36.06亿元,成为牛年以来股票型基金募集规模中的佼佼者。

   然而,仅仅一个月后,新基金农银汇理平衡双利的成立,将这一记录改写。农银汇理的首发募集资金突破60亿元关口,达到了64.65亿元。而在去年成立的农银汇理增利,凭借近60亿元的规模折桂2008年新基金的冠军宝座。

   近日,建信收益增强基金的成立,余温犹存的60亿元记录又被刷新为80亿元。

  银行系新基金几家欢喜几家愁

   银行系基金的渠道优势,早已是无可争辩的事实。然而,是不是所有的银行系新基金都拥有着先天优势呢?

   根据统计数据显示,银行系新基金也是几家欢喜几家愁!

   前日,建信收益增强基金成立,基金合同显示其首发募集规模逼近80亿元,而昨日公布的浦银安盛精致生活的募集资金却不到10亿元。

   据Wind统计显示,今年以来,共有7家银行系基金公司旗下的8只新基金成立,其中交银施罗德基金今年以来已有2只新基金成立。而从新基金募集的规模来看,工银瑞信、交银施罗德、农银汇理和建信四家基金公司旗下的新基金,其首发规模都取得了不俗的成绩。交银精选股票募集的规模为44.7亿元,农银汇理平衡增利为60亿元。

   不过,同样具有银行渠道优势的中银、民生加银、浦银安盛3家旗下的新基金,其首发规模都未超过30亿元。中银行业优选首发募集规模不到20亿元;民生加银首只新基金民生加银品牌蓝筹募集资金为27亿元左右;浦银安盛精致生活募集资金则是不到10亿元。

  银行系新基金牛年输血主力军

  如果细细看看银行系的新基金,不难看出,这些新基金涵盖了股票型、债券型、混合型等几乎所有的类型。

   工银瑞信沪深300,作为一只跟踪沪深300的指数型基金,其显然分享到了本轮大反弹的果实。值得注意的是,牛工银瑞信沪深300成立时,股指正处在2200多点,如今市场已经冲过了2700点,涨幅已有20%。截至昨日,工银沪深300的收益也达到了18%。

   中银行业优选、民生加银品牌蓝筹和和农银汇理平衡双利三只同属混合型基金,成立时间都集中在3月底至4月初。中银行业优选侧重于从行业中寻找具有领先地位的企业,民生品牌蓝筹主要精力集中于具有品牌优势的蓝筹企业。农银平衡双利偏向于红利股。恰逢成立时,正值市场经历了大幅震荡,再次重返2300点。

   一位分析人士这样向记者表示,“银行系基金公司的股东是商业银行,所以,该类基金公司并不太喜欢太过于激进的操作理念,往往追求的是稳健收益。”

   另据Wind统计显示,今年以来共有29只偏股型基金成立,募集资金达到了702亿元,其中,银行系新基金为6只,占到了年内成立基金总数的20%,总募资规模高达200亿元,占偏股型基金募集总额的近30%。

   如果除去长盛同庆的近150亿规模,那么银行系基金所占比重将进一步大幅提升。显然,在牛年新基金大幅供血的同时,银行系新基金在其中扮演了重要的角色。


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