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基金名称 单位净值 增 减 累计净值
华夏成长 0.9800 0.0150 2.6610
华夏大盘 5.0390 0.0820 5.3190
华夏优势增长 1.4970 0.0200 1.6170
华夏复兴 0.6530 0.0120 0.6530
华夏债券A/B 1.1610 0.0010 1.5110
华夏债券C 1.1490 0.0000 1.4990
华夏希望债券A 1.0910 0.0010 1.1210
华夏希望债券C 1.0880 0.0010 1.1180
华夏回报 1.0410 0.0060 3.0530
华夏红利 1.9890 0.0260 2.8220
华夏回报2号 0.8390 0.0050 2.1270
华夏策略精选灵活配置 1.0670 0.0350 1.0670
国泰金鹰增长 0.6070 0.0100 3.4800
国泰金龙债券A 1.0810 0.0010 1.3700
国泰金龙行业 0.5460 0.0090 2.5880
国泰金马稳健 0.5240 0.0120 2.2200
国泰金鹏蓝筹 0.6680 0.0100 1.5530
国泰金牛创新 0.6320 0.0110 0.6820
国泰沪深300 0.3940 0.0060 0.5640
国泰金龙债券C 1.0790 0.0010 1.3680
国泰金鹿保本增值2期 1.0540 0.0010 1.0540
华安创新 0.5530 0.0030 2.6064
华安A股 0.5440 0.0080 2.1553
华安宝利 0.7120 0.0080 2.9920
华安宏利 1.7188 0.0283 2.1088
华安成长 0.7080 0.0106 2.0229
华安策略优选 0.5088 0.0047 2.0451
华安稳定收益A 1.1012 0.0007 1.1012
华安稳定收益B 1.0982 0.0006 1.0982
华安核心优选 1.0280 0.0064 1.0280
博时价值 0.5480 0.0030 3.0500
博时裕富 0.5350 0.0070 2.5150
博时精选 1.0594 0.0080 2.4494
博时稳定债券B 1.1160 0.0010 1.2240
博时平衡 0.9470 0.0050 2.0080
博时第三产业 0.7860 0.0040 1.7390
博时新兴成长 0.5700 0.0060 2.1380
博时特许价值 0.9160 0.0140 0.9160
博时稳定债券A 1.1210 0.0010 1.2290
博时价值2号 0.5060 0.0010 1.9610
嘉实成长 0.6502 0.0047 2.6479
嘉实增长 2.7980 0.0430 3.3390
嘉实稳健 0.6730 0.0050 2.1260
嘉实债券 1.2380 0.0020 1.6480
嘉实服务 2.2030 0.0280 2.5230
嘉实超短债 1.0190 0.0001 1.1053
嘉实主题 0.6970 0.0110 2.2050
嘉实策略 0.7550 0.0090 0.9450
嘉实研究精选 1.0710 0.0160 1.0710
嘉实多元收益A 1.0480 0.0020 1.0610
嘉实多元收益B 1.0460 0.0020 1.0590
嘉实优质企业 0.5450 0.0050 1.4410
长盛价值 0.6560 0.0060 2.5000
长盛创新先锋灵活配置 0.9024 0.0058 0.9024
长盛积极配置 1.0452 0.0023 1.0452
大成价值 0.5222 0.0054 3.1822
大成债券A/B 1.0681 0.0007 1.4281
大成蓝筹 0.4950 0.0062 3.0650
大成精选 0.6588 0.0065 2.5593
大成财富管理 0.4530 0.0040 2.2750
大成策略回报 1.0290 0.0120 1.0290
大成强化收益A 1.0690 0.0005 1.0690
大成强化收益B 1.0690 0.0005 1.0690
大成债券C 1.0503 0.0007 1.4103
富国天源 0.7328 0.0059 1.9934
富国天利 1.2544 0.0014 1.7994
富国天益 0.6438 0.0045 3.6551
富国天瑞 0.5224 0.0094 2.4096
富国天合 0.5835 0.0073 1.9630
富国天成红利灵活配置 0.8147 0.0107 0.8147
富国天鼎中证红利 1.0020 0.0010 1.0020
易方达平稳 1.2400 0.0100 2.4700
易方达策略 2.7520 0.0330 3.5020
易方达50 0.5506 0.0057 2.4006
易方达积极 0.8783 0.0108 3.1047
易方达稳健收益A 1.0634 0.0012 1.1360
易方达稳健收益B 1.0651 0.0012 1.1397
易方达价值精选 0.9868 0.0100 2.0368
易方达价值成长 0.7923 0.0145 0.8523
易方达中小盘 1.0226 0.0139 1.0226
易方达科汇灵活配置 1.0600 0.0230 4.6720
易方达科翔 1.0020 0.0050 4.6230
易方达增强回报A 1.1140 0.0020 1.1140
易方达增强回报B 1.1090 0.0010 1.1090
易方达科讯 0.5834 0.0050 3.7332
易方达策略2号 1.0050 0.0120 2.5400
国投融华债券 1.0637 0.0081 2.0157
国投中融景气 0.6237 0.0060 2.5927
国投核心企业 0.6512 0.0065 2.0912
国投创新基金 0.7914 0.0100 1.5603
国投瑞银稳健增长 0.9630 0.0080 0.9630
国投瑞福优先 0.7470 0.0050 0.8020
国投瑞银成长优选 0.5835 0.0058 1.2792
国投瑞银稳定增利 1.0470 0.0006 1.1020
银河银泰 0.6253 0.0042 3.1653
银河稳健 0.6452 0.0073 2.6924
银河收益 1.5217 0.0031 1.9017
易方达深证100 2.0720 0.0340 2.1920
华夏中小板ETF 1.4670 0.0380 1.4670
南方积极 0.8427 0.0080 2.2067
南方高增长 1.0707 0.0113 2.3747
华夏蓝筹核心 0.8280 0.0070 2.6420
华夏行业精选 0.5870 0.0090 2.9270
博时主题 1.3760 0.0180 2.8370
普天债券A 1.1350 0.0010 1.3140
普天收益 0.5320 0.0070 2.9780
鹏华50 1.1780 0.0150 2.7080
鹏华价值优势 0.5380 0.0070 1.7310
普天债券B 1.1100 0.0010 1.2890
鹏华动力 0.8750 0.0150 1.0750
鹏华优质治理 0.7090 0.0080 0.7090
鹏华丰收 1.0680 0.0010 1.0880
鹏华盛世创新 1.0300 0.0060 1.0300
嘉实沪深300 0.4970 0.0070 2.3650
长盛同智 0.6680 0.0046 2.0092
大成创新 0.5860 0.0050 1.7970
富国天惠 0.9528 0.0109 2.4528
融通新蓝筹 0.6070 0.0021 2.9020
融通债券 1.2230 0.0010 1.4480
融通深证100 0.8050 0.0120 1.9750
融通蓝筹 0.9720 0.0070 2.1020
融通行业 0.5680 0.0070 2.5080
融通巨潮100 0.6240 0.0080 2.1380
融通动力先锋 1.0600 0.0120 1.4600
融通领先成长 0.6760 0.0070 1.8180
招商优质 0.8494 0.0116 2.7597
万家增强收益 1.0419 0.0012 1.5446
万家公用 0.5444 0.0084 1.6958
长城久富 1.0131 0.0136 2.9039
金鹰小盘 1.0710 0.0238 1.7510
合丰成长 0.7855 0.0073 2.4955
合丰周期 0.6688 0.0058 2.5938
合丰稳定 0.4960 0.0033 2.4360
荷银精选 2.8811 0.0289 3.0511
荷银预算 1.2733 0.0043 2.0233
荷银效率 0.5602 0.0060 1.3474
荷银首选 0.9226 0.0089 0.9726
荷银市值优选 0.4622 0.0056 0.4622
泰达荷银集利债券A 1.0466 0.0008 1.0466
泰达荷银集利债券C 1.0457 0.0008 1.0457
景顺长城鼎益 0.7480 0.0060 2.8480
景顺长城资源 0.5420 0.0050 2.5030
广发小盘 1.2402 0.0250 2.5502
摩根士丹利华鑫资源 1.1673 0.0179 2.4023
兴业趋势 0.7857 0.0088 3.9250
天冶核心成长 0.4006 0.0047 1.7917
中银中国精选 1.1404 0.0110 2.5704
中银持续增长 0.6421 0.0071 2.0624
中银收益 0.6232 0.0051 1.8032
中银动态策略 0.8432 0.0088 0.8432
中银稳健增利 1.0130 0.0000 1.0130
中欧趋势 0.7018 0.0085 0.9018
中欧新蓝筹灵活配置 1.0207 0.0144 1.0207
银华优势 0.7770 0.0040 2.3970
银华保本 1.0376 0.0006 1.1776
银华精选 0.6411 0.0068 2.4411
银华优质增长 1.1232 0.0068 2.3232
银华富裕主题 0.6389 0.0079 1.5739
银华领先策略 1.0541 0.0125 1.0541
银华增强收益 1.0160 0.0020 1.0160
长城久恒 1.1210 0.0090 2.2310
长城久泰 0.7502 0.0113 3.6102
长城消费增值 0.5406 0.0055 1.9806
长城安心回报 0.4446 0.0047 1.3109
长城品牌优选 0.5590 0.0066 0.5590
长城稳健增利 1.0940 0.0010 1.0940
南方稳健 0.7973 0.0101 2.5923
南方稳健2号 0.6867 0.0080 1.4594
南方绩优 1.1032 0.0096 1.6532
南方精选 0.6854 0.0051 0.6854
南方隆元产业主题 0.4610 0.0070 0.4610
南方盛元红利 0.7100 0.0070 0.7100
南方优选价值 0.9940 0.0100 0.9940
南方宝元 1.0017 0.0044 2.2217
南方多利增强 1.0942 0.0008 1.1594
南方避险 2.1401 0.0011 2.6841
南方恒元保本 1.0220 0.0010 1.0220
鹏华行业 0.6774 0.0034 2.6057
金鹰优选 0.5224 0.0051 2.0395
金鹰红利价值灵活配置 1.0004 0.0001 1.0004
宝盈鸿利 0.5316 0.0002 2.3658
宝盈区域 0.4984 0.0059 2.0608
宝盈策略 0.8388 0.0106 1.0388
宝盈增强收益AB 1.0860 0.0002 1.0860
宝盈资源优选 0.7603 0.0101 0.8270
宝盈增强收益C 1.0850 0.0001 1.0850
招商股票 0.6176 0.0068 3.2316
招商平衡 1.6172 0.0082 2.2322
招商债券A 1.1401 0.0008 1.4566
招商先锋 0.5657 0.0043 2.5157
招商安本增利 1.1541 0.0008 1.2541
招商核心价值 0.8086 0.0046 0.8086
招商大盘蓝筹 0.9920 0.0130 0.9920
招商安心收益 1.0510 0.0010 1.0510
招商债券B 1.1260 0.0008 1.4425
摩根士丹利华鑫基础 0.4411 0.0072 1.9861
宝康消费 0.9457 0.0141 2.8958
宝康灵活 1.0852 0.0151 2.6752
宝康债券 1.1943 0.0000 1.6143
动力组合 0.5943 0.0077 3.1043
多策略增长 0.4699 0.0055 3.7032
华宝收益增长 1.9006 0.0289 1.9006
华宝先进成长 1.4831 0.0219 1.4831
华宝行业精选 0.6337 0.0085 0.6337
华宝兴业大盘精选 1.0415 0.0108 1.0415
德盛安心 0.7640 0.0050 1.6760
德盛稳健 1.3580 0.0110 1.9780
德盛小盘 0.6050 0.0060 2.7350
德盛精选 0.5840 0.0120 2.2050
德盛优势 0.8240 0.0090 0.9240
国联安德盛红利 1.0170 0.0040 1.0170
景顺长城优选 0.7921 0.0069 2.6828
景顺长城动力 0.5760 0.0028 2.8660
景顺长城内需 2.1530 0.0260 3.0230
景顺长城成长 0.7740 0.0070 2.1240
内需增长2号 1.0410 0.0120 1.4810
景顺长城精选 0.6290 0.0060 0.6290
景顺长城公司治理 1.0110 0.0010 1.0110
广发聚富 0.8488 0.0087 3.1588
广发稳健 1.0012 0.0144 2.6212
广发聚丰 0.4816 0.0064 3.0065
广发策略 1.1483 0.0102 1.8283
广发大盘成长 0.5741 0.0057 0.5741
广发核心精选 1.0120 0.0140 1.0120
广发增强债券 1.1220 0.0010 1.1220
广发沪深300 1.0210 0.0120 1.0210
中信经典 1.4128 0.0147 2.4128
中信精选 1.5287 0.0183 2.9287
中信稳定 1.1004 0.0029 1.3894
泰信先行 0.5182 0.0051 2.1978
泰信双息双利 1.0765 0.0015 1.1308
泰信优质生活 0.7619 0.0121 1.2619
泰信优势增长灵活配置 1.0170 0.0130 1.0170
盛利精选 0.6418 0.0094 2.2138
盛利强化 0.9744 0.0004 1.7104
巴黎新动力 0.5374 0.0063 2.1926
巴黎新经济 0.4937 0.0079 1.8256
申万巴黎竞争优势 1.0278 0.0105 1.0278
申万巴黎添益宝A 1.0100 0.0010 1.0100
申万巴黎添益宝B 1.0100 0.0010 1.0100
诺安平衡 0.5593 0.0037 2.8193
诺安股票 0.6883 0.0077 2.5718
诺安优化收益 1.0636 0.0002 1.1132
诺安增长 0.5591 0.0058 1.5041
诺安灵活配置 0.9170 0.0050 0.9170
兴业转债 1.0352 0.0049 2.5012
兴业全球视野 2.0736 0.0333 2.0736
兴业社会责任 0.8140 0.0130 0.8140
天冶财富增长 0.6409 0.0009 2.1862
天冶品质优选 0.5610 0.0046 3.0710
天治创新先锋 0.9320 0.0080 0.9320
天治稳健双盈 1.0190 0.0003 1.0190
量化核心 0.5561 0.0084 2.4998
红利股票 1.4828 0.0239 2.1408
光大新增长 0.7610 0.0149 2.0410
光大优势配置 0.4876 0.0072 0.4876
光大保德信增利收益A 1.0240 0.0010 1.0240
光大保德信增利收益C 1.0230 0.0000 1.0230
双息平衡 0.7115 0.0037 2.1407
上投摩根双核平衡 0.9264 0.0050 0.9264
中国优势 1.6414 0.0212 4.2614
上投阿尔法 3.5070 0.0280 3.5470
上投内需动力 0.7605 0.0075 0.8605
成长先锋 1.6266 0.0233 1.6266
中海稳健收益 1.0950 0.0010 1.1250
优质成长 0.5227 0.0029 2.1985
分红增利 0.5048 0.0052 1.9048
能源策略 0.5950 0.0039 0.9050
中海蓝筹灵活配置 1.0036 0.0006 1.0036
东方龙混合 0.4745 0.0025 2.2360
东方精选 0.5566 0.0079 2.0960
东方策略成长 0.8853 0.0086 0.8853
东方稳健回报 1.0110 0.0010 1.0110
华富竞争力 0.5971 0.0087 1.8342
华富成长趋势 0.4876 0.0054 0.7776
华富收益增强A 1.0746 0.0019 1.0946
华富收益增强B 1.0718 0.0019 1.0918
华富策略精选灵活配置 1.0016 0.0005 1.0016
天弘精选 0.4740 0.0052 1.4680
天弘永利债券A 1.0672 0.0005 1.0802
天弘永定价值成长 1.0035 0.0004 1.0035
天弘永利债券B 1.0710 0.0004 1.0840
国海收益 0.6749 0.0064 1.6453
国海弹性 1.1128 0.0087 2.0228
国海潜力 0.9687 0.0114 0.9687
富兰克林国海深化价值 0.9776 0.0149 0.9776
富兰克林国海强化收益A 1.0398 0.0013 1.0398
富兰克林国海强化收益C 1.0398 0.0014 1.0398
友邦盛世 0.4217 0.0026 2.1706
友邦华泰积极 0.7714 0.0110 0.7714
友邦华泰稳本增利B 1.1024 0.0027 1.1354
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数据截至1月9日,数据来源Wind资讯
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