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⊙本报记者 周宏
货币市场基金、中短债基金、债券型基金均在2008年获得超常增长
2008年对于内地基金业的考验异常严峻。随着年终基金数据最终披露,这个结果显得更加明显。
⊙本报记者 周宏
最大缩水年份
根据银河证券基金研究中心的统计,截至2008年12月31日,内地基金业管理的464只证券投资基金的资产净值总和(不包括QDII基金)为1.89万亿元,基金总份额为2.64万亿份。净值规模相比去年同期下降近1.3万亿元,缩水幅度达到惊人的41%。基金净值规模的年度缩水幅度创历史纪录。
而此前的2007年,中国基金业刚实现了历史上最快的年度规模增长。统计数据显示,截至2007年12月31日,58家基金管理公司管理的基金资产净值(不包括QDII)为3.2万亿元,较2006年底同比增长263.88%;基金份额达21252.35亿份,较2006年底同比增长235.54%。
偏股基金净值下降为主因
A股市场在2008年的下跌,牵连偏股基金单位净值狂跌,是基金整体资产净值下降的主要原因。
相关统计显示,偏股基金是所有基金类别中资产缩水幅度最大的。2008年偏股基金的数量从264只增长到315只,资产净值却从2.94万亿元大幅减少到1.28万亿元,净减少1.66万亿元,超过全行业的缩水规模。
而在2008年初,偏股基金占全部基金资产的比例为89.86%。由于A股市场大幅下跌导致的单位净值缩水、上半年的大比例基金分红以及部分偏股基金出现净赎回。一度占行业总量9成的偏股基金,资产在2008年缩水过半。
偏债基金资产暴增
与之相比,偏债基金在2008年的发展顺风顺水。包括货币市场基金、中短债基金、债券型基金均在2008年获得超常增长。
根据统计,截至2008年12月31日,偏债基金的资产净值合计5958.78亿元,占已披露数据的国内基金资产净值的31.59%。
其中,2008年新成立的债券型基金36只(A、B、C类按一只基金计算),保本基金2只(包括由一期延续下来的国泰金鹿保本二期)。总资产规模由2007年年底的2051.36亿元增长到2008年年底的5958.78亿元,增长了190%,占全部基金净值的比例也由6.26%大幅度提升至31.95%。
具体细分的话,货币市场基金和中短债基金规模增长更为迅猛。在2008年没有新的货币市场基金和中短债基金成立的情况下,截至2008年12月31日,货币市场基金的资产净值合计3891.9亿元,占已披露数据的国内基金资产净值18864.60亿元的20.63%。中短债基金1只,资产净值合计213.46亿元。而2007年底,货币市场基金的资产净值仅为1110.46亿元,占全部基金资产净值的3.39%。3只中短债基金的资产净值仅为9.29亿元。