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开放式基金
基金名称 单位净值 增 减 累计净值
华夏成长 0.9370 -0.0030 2.6180
华夏大盘 4.7660 -0.0120 5.0460
华夏优势增长 1.4540 -0.0040 1.5740
华夏复兴 0.6260 -0.0020 0.6260
华夏债券A/B 1.1520 -0.0010 1.5020
华夏债券C 1.1410 0.0000 1.4910
华夏希望债券A 1.0810 -0.0010 1.1110
华夏希望债券C 1.0790 0.0000 1.1090
华夏回报 1.0260 -0.0010 3.0380
华夏红利 1.9280 -0.0040 2.7610
华夏回报2号 0.8260 -0.0010 2.1140
华夏策略精选灵活配置 1.0420 -0.0220 1.0420
国泰金鹰增长 0.5850 0.0010 3.4580
国泰金龙债券A 1.0940 -0.0010 1.3630
国泰金龙行业 0.5540 0.0030 2.5510
国泰金马稳健 0.5010 0.0000 2.1290
国泰金鹏蓝筹 0.6410 -0.0010 1.5260
国泰金牛创新 0.6070 0.0010 0.6570
国泰沪深300 0.3820 -0.0020 0.5470
国泰金龙债券C 1.0920 -0.0010 1.3610
国泰金鹿保本增值2期 1.0510 0.0000 1.0510
华安创新 0.5440 -0.0010 2.5678
华安A股 0.5240 -0.0020 2.0897
华安宝利 0.6870 -0.0020 2.9670
华安宏利 1.6417 0.0009 2.0317
华安成长 0.6812 -0.0005 1.9961
华安策略优选 0.4969 -0.0016 2.0332
华安稳定收益A 1.0947 -0.0006 1.0947
华安稳定收益B 1.0916 -0.0006 1.0916
华安核心优选 1.0076 -0.0007 1.0076
博时价值 0.5330 -0.0010 3.0350
博时裕富 0.5180 -0.0020 2.4980
博时精选 1.0531 -0.0039 2.4431
博时稳定债券B 1.1090 0.0000 1.2170
博时平衡 0.9350 -0.0030 1.9960
博时第三产业 0.7810 -0.0020 1.7280
博时新兴成长 0.5550 -0.0030 2.0820
博时特许价值 0.8740 -0.0040 0.8740
博时稳定债券A 1.1140 0.0000 1.2220
博时价值2号 0.4980 -0.0010 1.9530
嘉实成长 0.6428 0.0001 2.6354
嘉实增长 2.7060 -0.0070 3.2470
嘉实稳健 0.6850 -0.0050 2.1510
嘉实债券 1.2290 0.0000 1.6390
嘉实服务 2.1790 -0.0070 2.4990
嘉实超短债 1.0181 -0.0001 1.1044
嘉实主题 0.6750 -0.0030 2.1830
嘉实策略 0.7360 -0.0030 0.9260
嘉实研究精选 1.0270 0.0010 1.0270
嘉实多元收益A 1.0390 -0.0010 1.0520
嘉实多元收益B 1.0370 -0.0010 1.0500
嘉实优质企业 0.5360 0.0000 1.4320
长盛价值 0.6370 -0.0010 2.4810
长盛创新先锋灵活配置 0.8702 -0.0037 0.8702
长盛积极配置 1.0268 -0.0027 1.0268
大成价值 0.5043 -0.0020 3.1643
大成债券A/B 1.0606 -0.0006 1.4206
大成蓝筹 0.4799 -0.0014 3.0499
大成精选 0.6417 0.0004 2.5422
大成财富管理 0.4370 -0.0010 2.2590
大成策略回报 1.0020 0.0000 1.0020
大成强化收益A 1.0615 -0.0007 1.0615
大成强化收益B 1.0615 -0.0007 1.0615
大成债券C 1.0431 -0.0006 1.4031
富国天源 0.7176 -0.0021 1.9782
富国天利 1.2619 0.0027 1.7869
富国天益 0.6437 -0.0040 3.6550
富国天瑞 0.4968 -0.0022 2.3489
富国天合 0.5643 -0.0026 1.9438
富国天成红利灵活配置 0.8019 -0.0074 0.8019
富国天鼎中证红利 1.1260 -0.0020 1.1260
易方达平稳 1.2160 -0.0020 2.4460
易方达策略 2.6730 -0.0050 3.4230
易方达50 0.5382 -0.0006 2.3882
易方达积极 0.8599 -0.0027 3.0583
易方达稳健收益A 1.0524 -0.0013 1.1250
易方达稳健收益B 1.0540 -0.0012 1.1286
易方达价值精选 0.9568 -0.0049 2.0068
易方达价值成长 0.7585 -0.0036 0.8185
易方达中小盘 0.9931 -0.0025 0.9931
易方达科汇灵活配置 1.0090 -0.0020 4.6200
易方达科翔 0.9930 -0.0020 4.6110
易方达增强回报A 1.1020 -0.0010 1.1020
易方达增强回报B 1.0980 -0.0010 1.0980
易方达科讯 0.5734 -0.0009 3.7050
易方达策略2号 0.9750 -0.0020 2.5100
国投融华债券 1.0494 -0.0033 2.0014
国投中融景气 0.6132 -0.0026 2.5822
国投核心企业 0.6327 -0.0029 2.0727
国投创新基金 0.7786 -0.0055 1.5390
国投瑞银稳健增长 0.9400 -0.0040 0.9400
国投瑞福优先 0.7320 -0.0020 0.7870
国投瑞银成长优选 0.5690 -0.0035 1.2474
国投瑞银稳定增利 1.0654 -0.0004 1.0954
银河银泰 0.6097 -0.0013 3.1497
银河稳健 0.6254 -0.0022 2.6651
银河收益 1.5086 -0.0033 1.8886
易方达深证100 2.0390 -0.0240 2.1590
华夏中小板ETF 1.4170 0.0070 1.4170
南方积极 0.8295 -0.0023 2.1935
南方高增长 1.0465 -0.0060 2.3505
华夏蓝筹核心 0.8110 -0.0020 2.6020
华夏行业精选 0.5640 -0.0020 2.8440
博时主题 1.3310 -0.0030 2.7920
普天债券A 1.1260 -0.0010 1.3050
普天收益 0.5130 -0.0010 2.9590
鹏华50 1.1380 -0.0030 2.6680
鹏华价值优势 0.5190 0.0000 1.6750
普天债券B 1.1010 -0.0010 1.2800
鹏华动力 0.8450 -0.0040 1.0450
鹏华优质治理 0.6820 -0.0020 0.6820
鹏华丰收 1.0580 0.0000 1.0780
鹏华盛世创新 1.0120 -0.0010 1.0120
嘉实沪深300 0.4820 -0.0010 2.3500
长盛同智 0.6513 -0.0014 1.9925
大成创新 0.5630 -0.0020 1.7740
富国天惠 0.9320 -0.0084 2.4320
融通新蓝筹 0.5971 -0.0007 2.8921
融通债券 1.2160 0.0000 1.4410
融通深证100 0.7850 -0.0050 1.9550
融通蓝筹 0.9550 -0.0020 2.0850
融通行业 0.5550 -0.0040 2.4950
融通巨潮100 0.6080 -0.0010 2.1220
融通动力先锋 1.0210 0.0000 1.4210
融通领先成长 0.6620 -0.0010 1.7820
招商优质 0.8250 -0.0046 2.7353
万家增强收益 1.0336 -0.0600 1.5358
万家公用 0.5155 -0.0010 1.6446
长城久富 0.9909 -0.0026 2.8817
金鹰小盘 1.0092 0.0007 1.6892
合丰成长 0.7721 -0.0008 2.4821
合丰周期 0.6557 -0.0049 2.5807
合丰稳定 0.4879 -0.0020 2.4279
荷银精选 2.8001 -0.0146 2.9701
荷银预算 1.2543 -0.0004 2.0043
荷银效率 0.5467 -0.0027 1.3149
荷银首选 0.9123 -0.0041 0.9623
荷银市值优选 0.4516 -0.0018 0.4516
泰达荷银集利债券A 1.0389 -0.0004 1.0389
泰达荷银集利债券C 1.0381 -0.0004 1.0381
景顺长城鼎益 0.7250 -0.0030 2.8250
景顺长城资源 0.5240 -0.0030 2.4850
广发小盘 1.1698 -0.0080 2.4798
摩根士丹利华鑫资源 1.1326 -0.0061 2.3676
兴业趋势 0.7648 -0.0003 3.8415
天冶核心成长 0.3964 -0.0013 1.7835
中银中国精选 1.1110 -0.0009 2.5410
中银持续增长 0.6231 -0.0040 2.0141
中银收益 0.6134 -0.0013 1.7934
中银动态策略 0.8250 -0.0061 0.8250
中银稳健增利 1.0110 0.0000 1.0110
中欧趋势 0.6820 -0.0022 0.8820
中欧新蓝筹灵活配置 0.9705 -0.0017 0.9705
银华优势 0.7660 -0.0029 2.3860
银华保本 1.0320 0.0005 1.1720
银华精选 0.6350 -0.0030 2.4350
银华优质增长 1.1084 -0.0048 2.3084
银华富裕主题 0.6245 -0.0027 1.5595
银华领先策略 1.0211 -0.0017 1.0211
银华增强收益 1.0100 0.0000 1.0100
长城久恒 1.1080 -0.0010 2.2180
长城久泰 0.7259 -0.0028 3.5859
长城消费增值 0.5301 -0.0019 1.9701
长城安心回报 0.4365 -0.0020 1.2927
长城品牌优选 0.5419 -0.0017 0.5419
长城稳健增利 1.0830 -0.0010 1.0830
南方稳健 0.8054 -0.0041 2.6004
南方稳健2号 0.6984 -0.0033 1.4843
南方绩优 1.1135 -0.0019 1.6135
南方精选 0.6851 -0.0041 0.6851
南方隆元产业主题 0.4600 -0.0040 0.4600
南方盛元红利 0.7030 -0.0030 0.7030
南方优选价值 0.9630 -0.0030 0.9630
南方宝元 0.9902 0.0001 2.2102
南方多利增强 1.0854 -0.0033 1.1506
南方避险 2.1315 -0.0001 2.6755
南方恒元保本 1.0180 0.0000 1.0180
鹏华行业 0.6658 -0.0005 2.5637
金鹰优选 0.5019 0.0001 2.0082
金鹰红利价值灵活配置 0.9997 -0.0001 0.9997
宝盈鸿利 0.5318 0.0003 2.3660
宝盈区域 0.4832 -0.0001 2.0344
宝盈策略 0.8066 -0.0031 1.0066
宝盈增强收益AB 1.0800 -0.0004 1.0800
宝盈资源优选 0.7215 -0.0035 0.7848
宝盈增强收益C 1.0792 -0.0004 1.0792
招商股票 0.5939 -0.0041 3.2079
招商平衡 1.5845 -0.0072 2.1995
招商债券A 1.1353 -0.0003 1.4518
招商先锋 0.5536 -0.0016 2.5036
招商安本增利 1.1478 0.0000 1.2478
招商核心价值 0.7881 -0.0049 0.7881
招商大盘蓝筹 0.9550 -0.0080 0.9550
招商安心收益 1.0420 -0.0010 1.0420
招商债券B 1.1215 -0.0003 1.4380
摩根士丹利华鑫基础 0.4217 -0.0003 1.9667
宝康消费 0.9160 -0.0043 2.8219
宝康灵活 1.0427 -0.0011 2.6327
宝康债券 1.1886 -0.0002 1.6086
动力组合 0.5764 -0.0016 3.0864
多策略增长 0.4563 0.0000 3.6720
华宝收益增长 1.8250 -0.0085 1.8250
华宝先进成长 1.4072 -0.0037 1.4072
华宝行业精选 0.6127 -0.0006 0.6127
华宝兴业大盘精选 1.0103 -0.0015 1.0103
德盛安心 0.7650 -0.0030 1.6780
德盛稳健 1.3410 -0.0030 1.9610
德盛小盘 0.5830 -0.0010 2.7130
德盛精选 0.5520 -0.0030 2.1560
德盛优势 0.8050 -0.0040 0.9050
国联安德盛红利 1.0080 0.0010 1.0080
景顺长城优选 0.7788 -0.0022 2.6695
景顺长城动力 0.5705 -0.0017 2.8605
景顺长城内需 2.0740 -0.0120 2.9440
景顺长城成长 0.7510 -0.0030 2.1010
内需增长2号 1.0640 -0.0040 1.4440
景顺长城精选 0.6160 -0.0020 0.6160
景顺长城公司治理 1.0060 -0.0010 1.0060
广发聚富 0.8236 -0.0012 3.1336
广发稳健 0.9593 -0.0031 2.5793
广发聚丰 0.4678 -0.0020 2.9441
广发策略 1.1110 -0.0025 1.7910
广发大盘成长 0.5549 -0.0022 0.5549
广发核心精选 0.9750 0.0010 0.9750
广发增强债券 1.1140 -0.0020 1.1140
中信经典 1.3773 -0.0033 2.3773
中信精选 1.4862 0.0008 2.8862
中信稳定 1.0883 0.0042 1.3773
泰信先行 0.5017 -0.0017 2.1615
泰信双息双利 1.0667 -0.0014 1.1210
泰信优质生活 0.7314 -0.0014 1.2314
泰信优势增长灵活配置 0.9810 0.0010 0.9810
盛利精选 0.6154 -0.0006 2.1874
盛利强化 0.9711 -0.0001 1.7071
巴黎新动力 0.5207 -0.0016 2.1622
巴黎新经济 0.4721 -0.0016 1.8040
申万巴黎竞争优势 1.0024 -0.0006 1.0024
申万巴黎添益宝A 1.0050 -0.0010 1.0050
申万巴黎添益宝B 1.0050 0.0000 1.0050
诺安平衡 0.5465 -0.0012 2.8065
诺安股票 0.6668 -0.0018 2.5503
诺安优化收益 1.0622 0.0005 1.1118
诺安增长 0.5407 -0.0037 1.4857
诺安灵活配置 0.9060 -0.0020 0.9060
兴业转债 1.0174 -0.0002 2.4834
兴业全球视野 2.0216 -0.0005 2.0216
兴业社会责任 0.7850 0.0000 0.7850
天冶财富增长 0.6440 -0.0006 2.1893
天冶品质优选 0.5655 -0.0013 3.0755
天治创新先锋 0.9137 -0.0006 0.9137
天治稳健双盈 1.0154 -0.0002 1.0154
量化核心 0.5409 -0.0025 2.4846
红利股票 1.4187 -0.0040 2.0767
光大新增长 0.7183 -0.0023 1.9983
光大优势配置 0.4724 -0.0019 0.4724
光大保德信增利收益A 1.0200 0.0000 1.0200
光大保德信增利收益C 1.0190 0.0000 1.0190
双息平衡 0.6924 -0.0012 2.1216
上投摩根双核平衡 0.8983 -0.0013 0.8983
中国优势 1.5760 -0.0032 4.1960
上投阿尔法 3.4561 -0.0065 3.4961
上投内需动力 0.7343 -0.0016 0.8343
成长先锋 1.6247 -0.0086 1.6247
中海稳健收益 1.0850 0.0000 1.1150
优质成长 0.5163 0.0002 2.1826
分红增利 0.4910 -0.0008 1.8910
能源策略 0.5912 -0.0010 0.9012
中海蓝筹灵活配置 1.0029 -0.0002 1.0029
东方龙混合 0.4712 0.0000 2.2327
东方精选 0.5349 -0.0015 2.0369
东方策略成长 0.8597 0.0031 0.8597
东方稳健回报 1.0060 -0.0010 1.0060
华富竞争力 0.5731 -0.0018 1.7902
华富成长趋势 0.4774 -0.0033 0.7674
华富收益增强A 1.0567 -0.0001 1.0767
华富收益增强B 1.0541 -0.0002 1.0741
华富策略精选灵活配置 1.0000 0.0000 1.0000
天弘精选 0.4585 -0.0015 1.4333
天弘永利债券A 1.0600 0.0001 1.0730
天弘永定价值成长 1.0032 -0.0003 1.0032
天弘永利债券B 1.0633 0.0001 1.0763
国海收益 0.6606 -0.0028 1.6207
国海弹性 1.1267 -0.0041 2.0367
国海潜力 0.9511 -0.0026 0.9511
富兰克林国海深化价值 0.9377 0.0004 0.9377
富兰克林国海强化收益A 1.0320 -0.0004 1.0320
富兰克林国海强化收益C 1.0321 -0.0003 1.0321
友邦盛世 0.4193 -0.0003 2.1649
友邦华泰积极 0.7446 -0.0035 0.7446
友邦华泰稳本增利B 1.0916 -0.0005 1.1246
友邦华泰价值增长 0.9438 -0.0062 0.9438
工银核心价值 0.6426 -0.0034 2.7330
工银稳健 1.0353 -0.0040 1.0353
工银瑞信红利 0.6192 -0.0029 0.6592
工银瑞信大盘蓝筹 0.9630 -0.0020 0.9630
工银瑞信精选 0.5950 -0.0032 1.5123
工银强债B 1.1276 -0.0009 1.2276
工银瑞信信用添利B 1.0905 -0.0007 1.1105
工银强债A 1.1359 -0.0008 1.2359
工银瑞信信用添利A 1.0938 -0.0007 1.1138
华夏50ETF 1.4200 0.0000 1.8240
长盛中信 1.1874 -0.0009 1.8574
长盛动态 0.6913 -0.0023 2.3913
华安180ETF 4.2890 -0.0070 4.3340
友邦华泰ETF 1.5220 -0.0040 1.5220
银华核心价值 0.7519 -0.0035 2.6506
海富通收益 0.5150 -0.0020 2.1300
海富通股票 0.4230 -0.0020 2.3720
海富通强化 0.4860 -0.0020 1.9820
汇添富精选 1.9700 -0.0060 3.5300
海富通精选 0.5617 -0.0030 2.7515
海富通优势 0.7050 -0.0030 1.4610
海富通精选2号 0.4860 -0.0010 0.8060
大成积极成长 0.6360 -0.0010 1.6880
汇添富均衡 0.5908 -0.0017 1.7346
大成景阳领先 0.4390 0.0000 3.4180
国泰金鼎价值 0.6720 0.0000 1.3170
海富通稳健添利 1.0310 0.0000 1.0310
华夏稳增 1.0970 -0.0020 1.8020
富国天博 0.5472 -0.0047 2.1548
长盛同德 0.5579 -0.0013 1.5987
汇添富蓝筹稳健 1.0220 -0.0010 1.0220
汇添富焦点 0.7815 -0.0022 0.9315
汇添富增强收益 1.0640 0.0000 1.0940
新世纪优选 0.4393 0.0006 1.8977
新世纪优选成长 0.9979 0.0004 0.9979
浦银安盛价值成长 0.5800 -0.0040 0.5800
万家180 0.4412 -0.0005 2.7812
万家和谐 0.4661 -0.0023 1.0895
万家双引擎灵活配置 1.0408 -0.0020 1.0408
大成沪深300 0.6296 -0.0020 1.9496
友邦稳本增利A 1.0947 -0.0005 1.1277
银河银信添利B 1.0808 -0.0003 1.2018
银河银信添利A 1.0831 -0.0003 1.2041
银河竞争优势成长 0.9520 -0.0033 0.9520
交银施罗德增利A 1.0990 -0.0004 1.1290
交银施罗德增利B 1.0990 -0.0004 1.1290
交银施罗德增利C 1.0954 -0.0003 1.1254
交银精选 0.6906 -0.0034 2.6864
交银稳健 1.2282 -0.0117 2.0582
交银成长 1.5465 -0.0065 1.7265
交银施罗德蓝筹 0.5422 -0.0032 0.5572
长信双利优选灵活配置 0.8920 0.0000 0.8920
长信增利动态 0.6266 -0.0011 1.8656
长信金利精选 0.4868 -0.0011 1.5873
长信银利精选 0.4903 -0.0032 2.4103
建信恒久价值 0.6922 -0.0034 1.9364
建信优选成长 0.6165 -0.0010 2.0665
建信优化配置 0.5523 -0.0018 1.1023
建信核心精选 0.9990 0.0000 0.9990
建信稳定增利 1.1020 -0.0020 1.1170
汇丰晋信2016 1.6860 -0.0011 1.7860
汇丰晋信龙腾 1.0633 -0.0011 1.5293
汇丰晋信动态 0.7733 -0.0012 0.7733
汇丰晋信2026 0.9710 0.0000 0.9710
汇丰晋信平稳增利 1.0093 -0.0007 1.0093
信诚四季红 0.6143 -0.0005 1.7753
信诚精萃成长 0.5582 -0.0035 1.3537
信诚盛世蓝筹 1.0100 -0.0040 1.0100
信诚三得益债券A 1.0490 -0.0010 1.0520
信诚三得益债券B 1.0480 -0.0010 1.0510
益民红利成长 0.5487 -0.0002 1.4502
益民创新优势 0.5598 -0.0026 0.5798
益民多利债券 1.0386 -0.0419 1.0796
诺德价值优势 0.6315 -0.0025 0.6315
诺德主题灵活配置 1.0046 0.0000 1.0046
东吴精选 0.5565 -0.0026 2.2765
东吴价值成长 0.8964 -0.0026 1.4164
东吴行业轮动 0.7326 -0.0015 0.7326
东吴优信稳健 1.0241 -0.0005 1.0241
中邮核心优选 0.8001 -0.0046 2.0201
中邮核心成长 0.4641 -0.0010 0.4641
澳银领先增长 0.7015 -0.0048 0.9015
信达澳银精华灵活配置 1.0370 0.0000 1.0370
宝石动力保本 1.0308 -0.0002 1.0308
金元比联成长动力 1.0270 -0.0010 1.0270
华商领先企业 0.5763 0.0017 0.6813
华商盛世成长 1.0076 0.0015 1.0076
农银汇理行业成长 0.9980 -0.0008 0.9980
农银汇理恒久增利 1.0015 0.0015 1.0015
简称 万份收益 净值涨跌 7日收益率
华夏现金 7.6945 5.0986 10.2340
国泰货币 0.3457 0.0803 1.1850
华安富利 0.3918 -0.4574 3.3830
博时现金 4.7467 -4.3421 14.6850
嘉实货币 7.5910 3.8414 9.6630
长盛货币 0.3512 -0.0192 2.4370
大成货币A 0.4402 -0.0250 3.9670
大成货币B 0.5033 -0.0260 4.2130
富国货币A 0.1954 -0.0127 2.5460
富国货币B 0.2607 -0.0135 2.7870
易方达货币A 0.3021 -2.8067 4.7460
易方达货币B 0.3667 -2.8076 4.9850
银河银富货币A 0.3132 -16.7178 18.8340
银河银富货币B 0.3748 -16.7218 19.1150
鹏华货币A 0.4743 0.1322 1.6640
鹏华货币B 0.5314 0.1298 1.8890
融通易支付 2.7580 2.2185 3.1870
荷银货币 0.2928 -4.1568 7.2690
摩根士丹利华鑫货币 0.3295 0.0001 1.1020
中银货币 0.2813 -0.1544 6.2720
银华货币A 2.1177 1.8322 2.9370
银华货币B 2.1787 1.8316 3.1750
长城货币 0.3707 0.0352 3.4650
南方现金 0.4075 -0.8439 3.3400
招商现金 0.4043 -0.0203 3.3600
华宝现金宝A 0.3384 -0.0259 1.4660
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数据截至12月26日，国内数据来源Wind资讯