基金名称 单位净值 增 减 累计净值

　　华夏成长 1.2790 -0.0010 2.9600

　　华夏大盘 5.6370 0.0440 5.9170

　　华夏优势增长 1.8750 0.0030 1.9950

　　华夏复兴 0.7710 0.0030 0.7710

　　华夏债券A/B 1.0830 0.0000 1.3930

　　华夏债券C 1.0740 0.0000 1.3840

　　华夏希望债券A 1.0130 0.0010 1.0130

　　华夏希望债券C 1.0120 0.0010 1.0120

　　华夏回报 1.1620 0.0020 3.1740

　　华夏红利 2.4250 0.0080 3.2580

　　华夏回报2号 0.9410 0.0030 2.2290

　　国泰金鹰增长 0.7410 0.0010 3.6140

　　国泰金龙债券A 1.0290 0.0010 1.2780

　　国泰金龙行业 0.7110 0.0000 3.0380

　　国泰金马稳健 0.7340 0.0020 3.0580

　　国泰金鹏蓝筹 0.8950 0.0030 1.7800

　　国泰金牛创新 0.8650 0.0030 0.9150

　　国泰沪深300 0.5990 0.0040 0.8570

　　国泰金龙债券C 1.0280 0.0000 1.2770

　　国泰金鹿保本增值2期 1.0020 0.0000 1.0020

　　华安创新 0.6930 0.0030 3.2081

　　华安A股 0.8250 0.0060 3.0775

　　华安宝利 0.8580 0.0030 3.1380

　　华安宏利 2.2373 0.0135 2.6273

　　华安成长 0.9938 0.0075 2.3087

　　华安策略优选 0.6897 0.0016 2.2260

　　华安稳定收益A 1.0078 0.0003 1.0078

　　华安稳定收益B 1.0068 0.0002 1.0068

　　博时价值 0.6900 0.0050 3.1920

　　博时裕富 0.8110 0.0050 2.7910

　　博时精选 1.4524 0.0082 2.8424

　　博时稳定债券B 1.0760 0.0010 1.1140

　　博时平衡 1.0580 0.0050 2.1190

　　博时第三产业 1.0340 0.0040 2.2870

　　博时新兴成长 0.7530 0.0050 2.8250

　　博时特许价值 0.9730 0.0000 0.9730

　　博时稳定债券A 1.0790 0.0010 1.1170

　　博时价值2号 0.6690 0.0030 2.1240

　　嘉实成长 0.7393 0.0023 2.7984

　　嘉实增长 3.3520 0.0060 3.8930

　　嘉实稳健 0.9560 0.0030 2.6990

　　嘉实债券 1.1670 0.0000 1.5770

　　嘉实服务 2.8060 0.0130 3.1260

　　嘉实超短债 1.0024 0.0003 1.0692

　　嘉实主题 0.9600 0.0060 2.4680

　　嘉实策略 0.9800 0.0040 1.1700

　　嘉实研究精选 1.0080 0.0030 1.0080

　　嘉实优质企业 0.6950 0.0020 1.5910

　　长盛价值 0.8160 0.0050 2.6600

　　长盛创新先锋灵活配置 1.0053 0.0006 1.0053

　　大成价值 0.6696 0.0030 3.3296

　　大成债券A/B 1.0300 0.0000 1.3300

　　大成蓝筹 0.6939 0.0044 3.2639

　　大成精选 0.8560 0.0049 2.7565

　　大成财富管理 0.6050 0.0030 2.4270

　　大成债券C 1.0158 0.0000 1.3158

　　富国天源 0.9113 0.0039 2.1719

　　富国天利 1.1865 0.0002 1.7115

　　富国天益 0.8183 0.0027 3.8296

　　富国天瑞 0.6770 0.0066 2.7765

　　富国天合 0.7540 0.0042 2.1335

　　富国天成红利灵活配置 0.9859 0.0040 0.9859

　　易方达平稳 1.4300 0.0070 2.6600

　　易方达策略 3.4320 0.0170 4.1720

　　易方达50 0.8582 0.0078 2.7082

　　易方达积极 1.1183 0.0042 3.7098

　　易方达稳健收益A 1.0244 0.0003 1.0610

　　易方达稳健收益B 1.0265 0.0003 1.0631

　　易方达价值精选 1.7747 0.0090 2.4047

　　易方达价值成长 1.0972 0.0071 1.1572

　　易方达中小盘 1.0054 0.0000 1.0054

　　易方达增强回报A 1.0090 0.0010 1.0090

　　易方达增强回报B 1.0070 0.0000 1.0070

　　易方达科讯 0.7351 0.0046 4.1618

　　易方达策略2号 1.2570 0.0080 2.7920

　　国投融华债券 1.0847 0.0017 2.0367

　　国投中融景气 0.7517 0.0052 2.7207

　　国投核心企业 0.8873 0.0048 2.3273

　　国投创新基金 1.0889 0.0059 2.0543

　　国投瑞福优先 0.9300 0.0030 0.9850

　　国投瑞银成长优选 0.7451 0.0034 1.6335

　　国投瑞银稳定增利 1.0187 0.0003 1.0187

　　银河银泰 0.7339 0.0023 3.2739

　　银河稳健 0.7492 0.0026 2.8354

　　银河收益 1.5437 0.0027 1.8437

　　易方达深证100 3.1290 0.0250 3.2490

　　华夏中小板ETF 2.0140 0.0120 2.0140

　　南方积极 1.1222 0.0022 2.4862

　　南方高增长 1.4871 0.0092 2.7411

　　华夏蓝筹核心 1.0530 0.0000 3.1660

　　华夏行业精选 0.7590 0.0020 3.5550

　　博时主题 1.7650 0.0200 3.2260

　　普天债券A 1.1290 0.0000 1.2580

　　普天收益 0.6730 0.0050 3.1190

　　鹏华50 1.4870 0.0070 3.0170

　　鹏华价值优势 0.7310 0.0070 2.2900

　　普天债券B 1.1080 0.0000 1.2370

　　鹏华动力 1.2950 0.0040 1.3950

　　鹏华优质治理 0.9300 0.0060 0.9300

　　鹏华丰收 1.0050 0.0000 1.0050

　　嘉实沪深300 0.7660 0.0050 2.6340

　　长盛同智 0.8489 0.0044 2.1901

　　大成创新 0.7790 0.0050 1.9900

　　富国天惠 1.2336 0.0062 2.7336

　　融通新蓝筹 0.7179 0.0014 3.0129

　　融通债券 1.1390 0.0010 1.3640

　　融通深证100 1.1750 0.0080 2.3450

　　融通蓝筹 1.1810 0.0040 2.3110

　　融通行业 0.8090 0.0000 2.7490

　　融通巨潮100 0.9490 0.0060 2.4630

　　融通动力先锋 1.3770 0.0030 1.7770

　　融通领先成长 0.9620 0.0000 2.5540

　　招商优质 1.2714 0.0107 3.1817

　　万家增强收益 1.0097 0.0004 1.4461

　　万家公用 0.6915 0.0099 1.9568

　　长城久富 1.3183 0.0037 3.1991

　　金鹰小盘 1.1449 0.0086 1.8249

　　合丰成长 1.7154 0.0091 2.7954

　　合丰周期 1.4118 0.0089 2.8868

　　合丰稳定 1.1756 0.0054 2.6756

　　荷银精选 3.6355 0.0167 3.8055

　　荷银预算 1.2886 -0.0004 2.0386

　　荷银效率 0.7046 0.0017 1.6947

　　荷银首选 1.2980 0.0046 1.3480

　　荷银市值优选 0.6360 0.0005 0.6360

　　景顺长城鼎益 0.9990 0.0070 3.0990

　　景顺长城资源 0.7550 0.0040 2.7160

　　广发小盘 1.7483 0.0154 3.0583

　　摩根士丹利华鑫资源 1.3383 0.0036 2.5733

　　兴业趋势 1.0026 0.0035 4.6235

　　天冶核心成长 0.5493 0.0000 2.0818

　　中银中国精选 1.3145 0.0054 2.7445

　　中银持续增长 0.8425 0.0055 2.5725

　　中银收益 0.7602 0.0034 1.9402

　　中银动态策略 0.9685 0.0041 0.9685

　　中欧趋势 1.0782 0.0113 1.2782

　　银华优势 0.9780 0.0040 2.5980

　　银华保本 1.0132 0.0013 1.1532

　　银华精选 0.8774 0.0037 2.6774

　　银华优质增长 1.5509 0.0085 2.7509

　　银华富裕主题 0.8216 0.0023 1.7566

　　长城久恒 1.3520 0.0010 2.4620

　　长城久泰 1.1358 0.0082 3.9958

　　长城消费增值 0.7506 0.0052 2.1906

　　长城安心回报 0.6468 0.0036 1.7661

　　长城品牌优选 0.8054 0.0033 0.8054

　　南方稳健 1.1082 0.0017 2.9032

　　南方稳健2号 0.9600 0.0012 2.0403

　　南方绩优 1.6690 0.0130 1.9690

　　南方精选 0.9094 0.0026 0.9094

　　南方隆元产业主题 0.6920 0.0010 0.6920

　　南方盛元红利 0.8890 0.0030 0.8890

　　南方宝元 1.0734 0.0014 2.2934

　　南方多利增强 1.0728 0.0011 1.1009

　　南方避险 2.1181 0.0021 2.6621

　　鹏华行业 0.7770 0.0047 2.9668

　　金鹰优选 0.6907 0.0049 2.2964

　　宝盈鸿利 0.7150 -0.0005 2.6162

　　宝盈区域 0.7024 0.0055 2.4144

　　宝盈策略 1.0900 0.0055 1.2900

　　宝盈增强收益 1.0057 0.0004 1.0057

　　宝盈资源优选 1.0358 0.0094 1.1267

　　招商股票 0.7784 0.0032 3.3924

　　招商平衡 1.7832 0.0045 2.3982

　　招商债券A 1.1411 0.0007 1.3776

　　招商先锋 0.7317 0.0051 2.6817

　　招商安本增利 1.1008 0.0010 1.2008

　　招商核心价值 1.1263 0.0076 1.1263

　　招商大盘蓝筹 1.0010 0.0000 1.0010

　　招商债券B 1.1305 0.0006 1.3670

　　摩根士丹利华鑫基础 0.7999 -0.0021 2.3449

　　宝康消费 1.1660 0.0064 3.4439

　　宝康灵活 1.3961 0.0073 2.9861

　　宝康债券 1.1462 0.0004 1.5462

　　动力组合 0.7784 0.0066 3.2884

　　多策略增长 0.5955 0.0054 3.9914

　　华宝收益增长 2.7177 0.0197 2.7177

　　华宝先进成长 2.0727 0.0115 2.0727

　　华宝行业精选 0.8677 0.0066 0.8677

　　德盛安心 0.8530 -0.0010 1.8400

　　德盛稳健 1.6060 -0.0020 2.2260

　　德盛小盘 0.7680 0.0060 2.8980

　　德盛精选 0.8560 0.0050 2.6220

　　德盛优势 1.0570 0.0030 1.1570

　　景顺长城优选 1.0659 0.0078 2.9566

　　景顺长城动力 0.7400 0.0026 3.0300

　　景顺长城内需 2.9260 0.0180 3.7960

　　景顺长城成长 1.0170 0.0070 2.3670

　　内需增长2号 1.7870 0.0110 1.9670

　　景顺长城精选 0.8610 0.0050 0.8610

　　广发聚富 1.1045 0.0090 3.4145

　　广发稳健 1.2921 0.0048 2.9121

　　广发聚丰 0.6381 0.0044 3.7150

　　广发策略 1.8600 0.0170 2.1900

　　广发大盘成长 0.7559 0.0052 0.7559

　　广发核心精选 1.0000 0.0000 1.0000

　　广发增强债券 1.0090 0.0010 1.0090

　　中信经典 1.6784 0.0081 2.6784

　　中信精选 1.8517 0.0107 3.2517

　　中信稳定 1.0144 0.0008 1.2324

　　泰信先行 0.6350 0.0003 2.4542

　　泰信双息双利 1.0364 0.0004 1.0607

　　泰信优质生活 0.9988 -0.0054 1.4988

　　泰信优势增长灵活配置 1.0020 0.0010 1.0020

　　盛利精选 0.8579 0.0027 2.4299

　　盛利强化 0.9796 0.0006 1.7156

　　巴黎新动力 0.7915 0.0056 2.6539

　　巴黎新经济 0.7067 0.0042 2.0386

　　申万巴黎竞争优势 1.0018 0.0002 1.0018

　　诺安平衡 0.6777 0.0033 2.9377

　　诺安股票 0.9038 0.0040 2.7873

　　诺安优化收益 1.0315 0.0006 1.0811

　　诺安增长 0.7475 0.0054 1.6925

　　诺安灵活配置 0.9700 0.0010 0.9700

　　兴业转债 1.0745 0.0033 2.5405

　　兴业全球视野 2.7202 0.0172 2.7202

　　兴业社会责任 0.9160 0.0020 0.9160

　　天冶财富增长 0.7040 -0.0020 2.2493

　　天冶品质优选 0.7487 -0.0071 3.2587

　　量化核心 0.8825 0.0065 2.8262

　　红利股票 2.2563 0.0047 2.9143

　　光大新增长 1.0949 0.0054 2.3749

　　光大优势配置 0.6947 0.0039 0.6947

　　双息平衡 0.8563 0.0041 2.2855

　　上投摩根双核平衡 0.9746 0.0025 0.9746

　　中国优势 2.4086 0.0215 5.0286

　　上投阿尔法 4.6491 0.0299 4.6891

　　上投内需动力 0.9862 0.0037 1.0862

　　成长先锋 2.1809 0.0065 2.1809

　　中海稳健收益 1.0130 0.0000 1.0130

　　优质成长 0.6418 0.0007 2.4875

　　分红增利 0.6731 0.0025 2.0731

　　能源策略 1.0610 0.0037 1.1410

　　东方龙混合 0.6986 0.0002 2.4601

　　东方精选 0.7667 0.0076 2.6682

　　东方策略成长 1.0627 0.0077 1.0627

　　华富竞争力 0.8631 0.0087 2.3217

　　华富成长趋势 0.7490 0.0048 1.0390

　　华富收益增强A 1.0076 0.0012 1.0076

　　华富收益增强B 1.0068 0.0011 1.0068

　　天弘精选 0.5816 0.0026 1.7094

　　天弘永利债券A 1.0097 0.0004 1.0097

　　天弘永利债券B 1.0108 0.0004 1.0108

　　国海收益 0.9707 0.0056 1.9821

　　国海弹性 1.7911 0.0098 2.5011

　　国海潜力 1.2224 0.0039 1.2224

　　友邦盛世 0.6721 0.0018 2.6113

　　友邦华泰积极 0.9566 0.0021 0.9566

　　友邦华泰稳本增利B 1.0217 0.0002 1.0547

　　友邦华泰价值增长 0.9996 0.0000 0.9996

　　工银核心价值 0.8063 0.0061 3.3273

　　工银稳健 1.4304 0.0047 1.4304

　　工银瑞信红利 0.8607 0.0048 0.9007

　　工银瑞信精选 0.8179 0.0038 1.9107

　　工银强债B 1.0927 0.0003 1.1127

　　工银瑞信信用添利B 1.0080 0.0001 1.0080

　　工银强债A 1.0983 0.0004 1.1183

　　工银瑞信信用添利A 1.0093 0.0002 1.0093

　　华夏50ETF 2.3520 0.0160 2.8570

　　长盛中信 1.1466 0.0008 1.8166

　　长盛动态 0.9457 0.0041 2.6457

　　华安180ETF 6.7450 0.0540 6.7900

　　友邦华泰ETF 2.4860 0.0340 2.4860

　　银华核心价值 1.0505 0.0045 3.6158

　　海富通收益 0.7100 0.0000 2.3250

　　海富通股票 0.6340 0.0020 2.5830

　　海富通强化 0.6950 0.0030 2.1910

　　汇添富精选 2.4061 0.0041 3.9661

　　海富通精选 0.7403 0.0027 3.3400

　　海富通优势 1.0550 0.0060 1.8110

　　海富通精选2号 0.9950 0.0010 0.9950

　　大成积极成长 0.8800 0.0060 1.9320

　　汇添富均衡 0.7466 0.0010 2.1393

　　大成景阳领先 0.6220 0.0050 3.6010

　　国泰金鼎价值 0.9320 0.0020 1.5770

　　华夏稳增 1.5090 0.0060 2.2140

　　富国天博 0.7474 0.0046 2.6906

　　长盛同德 0.7131 0.0032 2.0434

　　汇添富焦点 1.0296 0.0014 1.1796

　　汇添富增强收益 1.0120 0.0010 1.0120

　　新世纪优选 0.6062 0.0029 2.1661

　　新世纪优选成长 0.9996 -0.0004 0.9996

　　长盛中证100 0.9122 0.0048 1.4822

　　浦银安盛价值成长 0.8380 0.0030 0.8380

　　万家180 0.6940 0.0061 3.0340

　　万家和谐 0.6276 0.0042 1.3718

　　万家双引擎灵活配置 1.0019 0.0000 1.0019

　　大成沪深300 0.9962 0.0071 2.3162

　　友邦稳本增利A 1.0233 0.0003 1.0563

　　银河银信添利B 1.0382 0.0000 1.1272

　　银河银信添利A 1.0387 0.0000 1.1277

　　银河竞争优势成长 1.0160 0.0027 1.0160

　　交银施罗德增利A 1.0111 0.0002 1.0111

　　交银施罗德增利B 1.0111 0.0002 1.0111

　　交银施罗德增利C 1.0097 0.0002 1.0097

　　交银精选 0.9412 0.0042 2.9370

　　交银稳健 1.6094 0.0104 2.4394

　　交银成长 2.0287 0.0117 2.2087

　　交银施罗德蓝筹 0.7492 0.0040 0.7642

　　长信双利优选灵活配置 1.0060 0.0030 1.0060

　　长信增利动态 0.8876 0.0038 2.1266

　　长信金利精选 0.7325 0.0005 2.1031

　　长信银利精选 0.6817 0.0030 2.6017

　　建信恒久价值 0.9486 0.0093 2.1928

　　建信优选成长 0.8851 0.0063 2.3351

　　建信优化配置 0.7864 0.0056 1.3364

　　建信稳定增利 1.0030 0.0010 1.0030

　　汇丰晋信2016 1.8166 0.0045 1.9166

　　汇丰晋信龙腾 1.4492 0.0121 1.9152

　　汇丰晋信动态 0.9800 0.0028 0.9800

　　汇丰晋信2026 1.0000 0.0000 1.0000

　　信诚四季红 0.8034 0.0014 1.9644

　　信诚精萃成长 0.7382 0.0030 1.7516

　　信诚盛世蓝筹 1.0030 0.0020 1.0030

　　益民红利成长 0.7340 0.0059 1.7851

　　益民创新优势 0.8160 0.0054 0.8360

　　益民多利债券 1.0066 0.0000 1.0066

　　诺德价值优势 0.9232 0.0031 0.9232

　　东吴精选 0.6552 0.0028 2.3752

　　东吴价值成长 1.2801 0.0059 1.8001

　　东吴行业轮动 0.9027 0.0048 0.9027

　　中邮核心优选 1.1789 0.0045 2.3989

　　中邮核心成长 0.6619 0.0011 0.6619

　　澳银领先增长 1.0015 0.0067 1.2015

　　宝石动力保本 0.9681 0.0003 0.9681

　　华商领先企业 0.9507 0.0057 1.0557

　　简称 万份收益 净值涨跌 7日收益率

　　华夏现金 0.8827 -0.4136 3.5200

　　国泰货币 0.8080 0.0329 2.8810

　　华安富利 0.9590 -0.2280 3.1560

　　博时现金 1.0585 0.1544 3.4270

　　嘉实货币 0.8352 0.0602 3.0900

　　长盛货币 0.7803 -0.2221 3.9240

　　大成货币A 0.8415 -0.0005 3.1380

　　大成货币B 0.9064 0.0001 3.3850

　　富国货币A 0.3351 -0.3814 2.5360

　　富国货币B 0.4000 -0.3843 2.7780

　　易方达货币A 1.2139 0.4113 3.1250

　　易方达货币B 1.2790 0.4127 3.3600

　　银河银富货币A 0.8259 -0.0298 3.1010

　　银河银富货币B 0.8918 -0.0296 3.3480

　　鹏华货币A 0.9074 0.0896 3.0520

　　鹏华货币B 0.9728 0.0895 3.2910

　　融通易支付 1.0651 0.2159 3.2210

　　荷银货币 0.3431 -0.4027 2.8260

　　摩根士丹利华鑫货币 0.6490 0.0526 2.5650

　　中银货币 0.8456 0.0026 3.0630

　　银华货币A 0.8198 -0.1184 3.0630

　　银华货币B 0.8862 -0.1173 3.3110

　　长城货币 0.8608 0.0019 3.2030

　　南方现金 0.8339 -0.0023 3.0700

　　招商现金 0.8733 0.0689 3.0360

　　华宝现金宝A 0.6856 -0.0540 2.8180

　　华宝现金宝B 0.7483 -0.0539 3.0610

　　景顺长城货币 0.7732 -0.0582 2.9730

　　广发货币 0.7856 0.0300 2.7690

　　中信货币 0.6597 0.1426 5.4650

　　泰信收益 0.8058 -0.1458 3.1620

　　收益宝 0.7233 0.0258 2.6460

　　诺安货币 0.8790 0.0100 3.1600

　　兴业货币 1.5805 0.7350 3.4410

　　天冶货币 0.8478 0.0499 3.5770

　　光大货币 0.7538 -0.0042 2.7810

　　摩根货币A 0.6732 0.0073 2.4470

　　摩根货币B 0.7390 0.0079 2.6870

　　东方金账簿 0.8243 0.0238 2.8040

　　华富货币 0.6169 -0.0639 3.1600

　　工银货币 0.8616 0.0057 3.1130

　　海富通货币A 0.4347 -0.2869 2.5420

　　海富通货币B 0.5001 -0.2877 2.7830

　　万家货币市场 1.2757 0.3519 3.5600

　　汇添富货币B 0.5120 -0.3169 2.8770

　　汇添富货币A 0.4471 -0.3201 2.6370

　　交银货币A 0.6843 0.0520 2.6170

　　交银货币B 0.7503 0.0529 2.8590

　　长信利息 0.2527 -0.4739 2.5050

　　建信货币 0.8235 -0.0334 3.0130

　　益民货币市场 0.7835 0.0346 2.7910

　　数据截至7月28日，国内数据来源Wind资讯