附表 四只QDII 基金的资产配置（2007年四季报）

　　资料来源：Wind资讯

　　注：货币市场工具含银行存款及清算备付金

　　000041华夏全球精选202801南方全球精选377016上投摩根亚太优势070012嘉实海外中国股票合计

　　项目 金额（元人民币） 占总资产 金额（元人民币） 占总资产 金额（元人民币） 占总资产 金额（元人民币） 占总资产 金额（元人民币） 占总资产

　　比例比例比例比例比例

　　股票 13991270701.77 51.77% 9289492416.63 31.04% 24624657871.00 91.02% 21083696793.28 80.07% 68989117782.68 62.52%

　　债券

　　权证

　　基金 735489896.14 2.72% 17197132701.04 57.45% 1294897973.00 4.79%19227520570.18 17.43%

　　货币市场 11827967147.74 43.76% 2984653551.95 9.97% 591307952.00 2.18% 5212488507.70 19.80% 20616417159.39 18.68%

　　工具

　　其他资产 470455110.72 1.74% 460002098.57 1.54% 542690810.00 2.01% 34861904.10 0.13% 1508009923.39 1.37%

　　合计 27025182856.37 100.00% 29931280768.19 100.00% 27053554606.00 100.00% 26331047205.08 100.00% 110341065435.64 100.00%

　　资产净值 26831137252.84 99.28% 28225153247 94.30% 26957773084.00 99.65% 26165355299.00 99.37% 108179418882.98 98.04%