开放式基金资产净值日报

　　

　　基金名称 单位净值增减 累计净值

　　华夏成长 1.9350 -0.0240 3.1160

　　华夏大盘 6.2960 -0.0500 6.4760

　　华夏优势增长 2.2880 -0.0260 2.4080

　　华夏复兴 0.9260 -0.0080 0.9260

　　华夏债券A/B 1.1080 0.0000 1.3580

　　华夏债券C 1.1010 0.0000 1.3510

　　华夏回报 1.2880 -0.0110 3.2590

　　华夏红利 2.8170 -0.0270 3.6500

　　华夏回报2号 1.1170 -0.0500 2.3640

　　国泰金鹰增长 3.1950 -0.0280 3.9580

　　国泰金龙债券 1.0630 0.0000 1.2260

　　国泰金龙行业 3.0730 -0.0330 3.9050

　　国泰金马稳健 0.9600 -0.0070 3.9600

　　国泰金象保本 1.4220 0.0000 1.4220

　　国泰金鹿保本 1.5660 -0.0020 1.5910

　　国泰金鹏蓝筹 1.2080 -0.0130 2.0930

　　国泰金牛创新 1.1490 -0.0130 1.1990

　　华安创新 0.9430 -0.0050 4.2820

　　华安A股 3.9580 -0.0490 4.3280

　　华安宝利 1.0480 -0.0050 3.2880

　　华安宏利 2.7439 -0.0196 3.1339

　　华安成长 1.3745 -0.0164 2.6894

　　华安策略优选 0.9655 -0.0063 2.5018

　　博时价值 0.9530 -0.0080 3.4550

　　博时裕富 1.2530 -0.0150 3.2330

　　博时精选 1.9785 -0.0194 3.3685

　　博时稳定债券B 1.0490 0.0000 1.0870

　　博时平衡 1.2000 -0.0040 2.2610

　　博时第三产业 1.3860 -0.0110 3.0660

　　博时新兴成长 1.0060 -0.0100 3.7740

　　博时稳定债券A 1.0500 0.0010 1.0880

　　博时价值2号 0.9180 -0.0050 2.3730

　　嘉实成长 1.6900 -0.0119 3.2400

　　嘉实增长 4.2220 -0.0440 4.5630

　　嘉实稳健 1.2560 -0.0100 3.3060

　　嘉实债券 1.2520 0.0000 1.6020

　　嘉实服务 3.9890 -0.0400 4.1090

　　嘉实浦安 1.0010 0.0000 1.8960

　　嘉实超短债 1.0015 0.0000 1.0450

　　嘉实主题 1.6220 -0.0140 2.7870

　　嘉实策略 1.5660 -0.0220 1.5660

　　长盛价值 1.0550 -0.0060 2.8990

　　大成价值 0.9084 -0.0076 3.5684

　　大成债券A/B 1.0604 0.0041 1.2899

　　大成蓝筹 1.0347 -0.0092 3.6047

　　大成精选 1.7955 -0.0176 3.1960

　　大成财富管理 0.9180 -0.0070 2.7400

　　大成债券C 1.0506 0.0040 1.2801

　　富国天源 1.1843 -0.0053 2.4449

　　富国天利 1.2659 -0.0008 1.6959

　　富国天益 0.9920 -0.0084 4.0033

　　富国天瑞 1.9373 -0.0221 3.1073

　　富国天合 0.9268 -0.0086 2.3063

　　易方达平稳 1.8450 -0.0170 2.9550

　　易方达策略 4.7230 -0.0780 5.3530

　　易方达50 1.3150 -0.0159 3.1650

　　易方达积极 1.5673 -0.0166 4.4637

　　月月收益A 1.0073 0.0000 1.0389

　　月月收益B 1.0074 0.0000 1.0390

　　易方达价值精选 2.7833 -0.0371 2.9633

　　易方达价值成长 1.4278 -0.0097 1.4578

　　易方达策略2号 1.7120 -0.0260 3.2070

　　国投融华债券 1.3932 -0.0052 2.2452

　　国投中融景气 0.9026 -0.0075 2.8716

　　国投核心企业 1.1771 -0.0157 2.6171

　　国投创新基金 1.4014 -0.0164 2.5732

　　国投瑞福优先 1.0350 -0.0030 1.0350

　　银河银泰 1.0050 -0.0121 3.5450

　　银河稳健 1.3370 -0.0105 3.1420

　　银河收益 1.5726 -0.0046 1.8726

　　易方达深证100 4.6560 -0.0900 4.7760

　　南方积极 1.8369 -0.0225 2.8919

　　南方高增长 2.6270 -0.0177 3.5310

　　华夏行业精选 3.4830 -0.0330 4.2700

　　博时主题 2.8210 -0.0270 3.7420

　　普天债券A 1.0890 0.0000 1.2180

　　普天收益 0.9620 -0.0090 3.4080

　　鹏华50 1.9370 -0.0250 3.4670

　　鹏华价值优势 0.9410 -0.0130 2.8990

　　普天债券B 1.0770 0.0000 1.2060

　　鹏华动力 1.8560 -0.0390 1.8560

　　鹏华优质治理 1.2750 -0.0160 1.2750

　　嘉实沪深300 1.1660 -0.0150 3.0340

　　长盛同智 1.7136 -0.0156 2.6238

　　大成创新 1.1830 -0.0120 2.3940

　　富国天惠 1.7865 -0.0159 2.9865

　　融通新蓝筹 0.9889 -0.0064 3.2839

　　融通深证100 1.6890 -0.0310 2.8590

　　融通蓝筹 1.7360 -0.0150 2.8660

　　融通行业 1.2610 -0.0050 3.2010

　　融通巨潮100 1.5990 -0.0190 3.0290

　　融通动力先锋 2.4810 -0.0240 2.5810

　　融通领先成长 1.3400 -0.0160 3.4500

　　招商优质 1.6215 -0.0265 3.5318

　　万家增强收益 1.0009 0.0001 1.4367

　　万家公用 1.5726 -0.0147 2.3026

　　长城久富 1.5487 -0.0012 3.4295

　　金鹰小盘 1.4363 -0.0084 2.0563

　　合丰成长 1.9122 -0.0213 2.9922

　　合丰周期 1.7414 -0.0160 3.2164

　　合丰稳定 1.5118 -0.0104 3.0118

　　荷银精选 4.9775 -0.0682 5.0475

　　荷银预算 1.6250 -0.0122 2.1000

　　荷银效率 0.9214 -0.0064 2.2161

　　荷银首选 1.8305 -0.0259 1.8805

　　荷银市值优选 0.9593 -0.0071 0.9593

　　景顺长城鼎益 1.4380 -0.0130 3.4280

　　景顺长城资源 1.0380 -0.0100 2.9990

　　广发小盘 2.8283 -0.0315 3.7883

　　巨田资源优选 1.9263 -0.0116 3.1613

　　兴业趋势 1.2087 -0.0077 5.4466

　　天冶核心成长 0.8389 -0.0048 2.6469

　　中银中国 1.9246 -0.0127 3.0946

　　中银增长 1.0137 -0.0098 3.0082

　　中银收益 0.9458 -0.0110 2.1258

　　中欧趋势 1.6202 -0.0126 1.6202

　　银华优势 1.2698 -0.0116 2.8898

　　银华保本 1.1915 -0.0005 1.1915

　　银华精选 1.2196 -0.0129 3.0196

　　银华优质增长 2.0801 -0.0220 3.2801

　　银华富裕主题 1.1194 -0.0119 2.0544

　　长城久恒 1.5680 -0.0130 2.6780

　　长城久泰 1.7065 -0.0226 4.5665

　　长城消费增值 1.0026 -0.0044 2.4426

　　长城安心回报 0.9433 -0.0061 2.4336

　　长城品牌优选 1.0877 -0.0027 1.0877

　　南方稳健 1.5748 -0.0075 3.3198

　　南方稳健2号 1.3272 -0.0089 2.8207

　　南方绩优 2.6985 -0.0246 2.6985

　　南方精选 1.3081 -0.0077 1.3081

　　南方隆元产业主题 3.7379 -0.0294 3.7379

　　南方宝元 1.1992 -0.0009 2.3692

　　南方多利增强 1.0557 -0.0006 1.0838

　　南方避险 2.5312 -0.0094 3.0252

　　鹏华行业 3.4817 -0.0402 3.6317

　　金鹰优选 0.9772 -0.0104 2.6116

　　宝盈鸿利 1.2208 -0.0201 2.8608

　　宝盈区域 0.8820 -0.0120 2.7258

　　宝盈策略 1.4239 -0.0232 1.6239

　　招商股票 2.7110 -0.0317 3.5360

　　招商平衡 2.0246 -0.0157 2.6396

　　招商债券A 1.1128 0.0003 1.3493

　　招商先锋 0.9402 -0.0105 2.8902

　　招商安本增利 1.1737 -0.0013 1.2187

　　招商核心价值 1.5309 -0.0185 1.5309

　　招商债券B 1.1058 0.0003 1.3423

　　巨田基础行业 2.2876 -0.0006 2.5476

　　宝康消费 1.4416 -0.0128 3.1993

　　宝康灵活 1.7534 -0.0210 3.2934

　　宝康债券 1.2598 0.0004 1.5298

　　动力组合 2.2796 -0.0332 3.3596

　　多策略增长 1.9818 -0.0227 4.1018

　　华宝收益增长 3.4458 -0.0320 3.4458

　　华宝先进成长 2.5460 -0.0299 2.5460

　　华宝行业精选 1.1767 -0.0124 1.1767

　　德盛安心 1.8240 -0.0040 2.0940

　　德盛稳健 2.8010 -0.0220 2.9210

　　德盛小盘 0.9970 -0.0110 3.1270

　　德盛精选 1.1310 -0.0120 3.0430

　　德盛优势 1.5370 -0.0130 1.5370

　　景顺长城优选 1.5178 -0.0162 3.3285

　　景顺长城动力 0.9172 -0.0075 3.2072

　　景顺长城内需 4.2990 -0.0420 4.9890

　　景顺长城成长 1.2790 -0.0210 2.6290

　　内需增长2号 2.6960 -0.0300 2.6960

　　景顺长城精选 1.1600 -0.0080 1.1600

　　广发聚富 1.4533 -0.0174 3.7633

　　广发稳健 2.1471 -0.0255 3.4671

　　广发聚丰 0.9437 -0.0075 5.0985

　　广发策略 2.7409 -0.0289 3.0709

　　广发大盘成长 1.0757 -0.0106 1.0757

　　中信经典 2.1118 -0.0266 3.1118

　　中信精选 2.3378 -0.0214 3.7378

　　中信稳定 1.0548 0.0002 1.2218

　　泰信先行 0.8647 -0.0110 2.9586

　　泰信双息双利 1.0072 0.0000 1.0315

　　泰信优质生活 1.4282 -0.0183 1.9282

　　盛利精选 1.0804 -0.0110 2.6524

　　盛利强化 1.2001 -0.0035 1.7501

　　巴黎新动力 1.2537 -0.0213 3.1663

　　巴黎新经济 0.9381 -0.0063 2.2700

　　诺安平衡 0.8853 -0.0044 3.1453

　　诺安股票 1.2785 -0.0072 3.1620

　　诺安优化收益 1.0539 -0.0005 1.0685

　　诺安增长 1.1260 -0.0107 2.0710

　　兴业转债 1.4115 -0.0027 2.5925

　　兴业全球视野 3.2083 -0.0391 3.2083

　　天冶财富增长 0.9488 -0.0035 2.4941

　　天冶品质优选 2.8337 -0.0212 3.1937

　　量化核心 1.3524 -0.0127 3.2961

　　红利股票 3.4777 -0.0557 3.6177

　　光大新增长 1.3981 -0.0206 2.6781

　　光大优势配置 0.9388 -0.0083 0.9388

　　双息平衡 2.0188 -0.0168 2.3768

　　中国优势 4.8581 -0.0867 5.4081

　　上投阿尔法 5.6055 -0.0722 5.6455

　　上投内需动力 1.3153 -0.0174 1.3153

　　成长先锋 2.7840 -0.0319 2.7840

　　优质成长 0.8586 -0.0048 3.0272

　　分红增利 0.9505 -0.0053 2.3505

　　能源策略 1.4492 -0.0059 1.5292

　　东方龙混合 0.9559 -0.0102 2.7174

　　东方精选 1.0495 -0.0110 3.4385

　　华富竞争力 1.0573 -0.0098 2.6776

　　华富成长趋势 1.2265 -0.0063 1.3165

　　天弘精选 0.8468 -0.0062 2.3041

　　国海收益 1.1866 -0.0082 2.3536

　　国海弹性 2.0327 -0.0162 2.7427

　　国海潜力 1.5514 -0.0106 1.5514

　　友邦盛世 0.8992 -0.0089 3.1541

　　友邦华泰积极 1.1774 -0.0122 1.1774

　　工银核心价值 0.9748 -0.0032 3.9390

　　工银稳健 1.7683 -0.0139 1.7683

　　工银瑞信精选 1.0167 -0.0071 2.2661

　　工银强债B 1.0923 0.0004 1.0923

　　工银强债A 1.0948 0.0004 1.0948

　　华夏50ETF 3.7280 -0.0370 4.4860

　　长盛中信 1.2498 -0.0013 1.8398

　　长盛动态 1.4347 -0.0191 3.1347

　　华安180ETF 10.4760 -0.1110 10.5210

　　友邦华泰ETF 3.9970 -0.0880 3.9970

　　银华核心价值 1.4238 -0.0121 4.8226

　　海富通收益 0.9550 -0.0050 2.5700

　　海富通股票 0.9090 -0.0110 2.8580

　　海富通强化 0.9080 -0.0080 2.4040

　　汇添富精选 4.7432 -0.0423 5.1732

　　海富通精选 0.9412 -0.0079 4.0021

　　海富通优势 1.6920 -0.0140 2.1480

　　海富通精选2号 1.2610 -0.0120 1.2610

　　大成积极成长 1.6410 -0.0160 2.3430

　　汇添富均衡 0.9858 -0.0077 2.7606

　　国泰金鼎价值 1.2920 -0.0120 1.9370

　　富国天博 0.9961 -0.0086 3.3561

　　长盛同德 0.9861 -0.0035 2.8257

　　汇添富焦点 1.4092 -0.0140 1.5592

　　新世纪优选 1.4756 -0.0261 2.6666

　　长盛中证100 2.0317 -0.0263 2.0717

　　万家180 1.0978 -0.0104 3.3878

　　万家和谐 0.9515 -0.0041 1.9380

　　大成沪深300 1.5452 -0.0196 2.8652

　　友邦短期债 1.0076 0.0001 1.0246

　　银河银信添利 1.0876 -0.0006 1.1076

　　交银精选 1.2941 -0.0141 3.2299

　　交银稳健 2.8507 -0.0251 2.9007

　　交银成长 2.6769 -0.0384 2.6769

　　交银施罗德蓝筹 1.0003 -0.0104 1.0003

　　长信增利动态 1.1851 -0.0142 2.4241

　　长信金利精选 1.0951 -0.0156 2.9824

　　长信银利精选 0.9587 -0.0120 2.8787

　　建信恒久价值 1.4395 -0.0050 2.4837

　　建信优选成长 1.2176 -0.0137 2.6676

　　建信优化配置 1.0300 -0.0192 1.5800

　　汇丰晋信2016 2.1067 -0.0157 2.2067

　　汇丰晋信龙腾 2.6631 -0.0184 2.6631

　　汇丰晋信动态 1.3280 -0.0090 1.3280

　　信诚四季红 1.0665 -0.0126 2.1595

　　信诚精萃成长 2.1023 -0.0322 2.2223

　　益民红利成长 1.0462 -0.0112 2.1686

　　益民创新优势 1.1424 -0.0050 1.1624

　　诺德价值优势 1.2673 -0.0209 1.2673

　　东吴精选 0.9551 -0.0076 2.6751

　　东吴价值成长 2.0619 -0.0264 2.1619

　　中邮核心优选 1.8590 -0.0290 2.9890

　　中邮核心成长 1.0138 -0.0117 1.0138

　　澳银领先增长 1.5934 -0.0277 1.5934

　　宝石动力保本 1.0092 -0.0033 1.0092

　　华商领先企业 1.2520 -0.0123 1.3570

　　华夏现金 0.5602 0.0415 2.4610

　　国泰货币 0.7106 -0.1992 4.6930

　　华安富利 0.6342 -0.8852 7.1650

　　博时现金 0.7146 -0.2415 4.3320

　　嘉实货币 0.6147 -0.7401 8.3720

　　长盛货币 0.6604 0.0725 4.8390

　　大成货币A 0.8619 -0.2136 5.4010

　　大成货币B 0.9261 -0.2124 5.6510

　　富国货币A 0.6167 -0.0153 3.6080

　　富国货币B 0.6817 -0.0147 3.8460

　　易方达货币A 0.6309 -0.6670 6.7830

　　易方达货币B 0.6928 -0.6681 7.0170

　　银河银富货币A 0.3100 -0.4706 5.4110

　　银河银富货币B 0.3744 -0.4686 5.6630

　　鹏华货币A 0.7146 -0.2869 4.6120

　　鹏华货币B 0.7784 -0.2867 4.8480

　　融通易支付 0.7753 -0.2946 4.5420

　　荷银货币 0.5615 0.0389 3.0060

　　巨田货币 0.7625 0.0697 5.8150

　　中银货币 0.8914 -0.1032 3.2320

　　银华货币A 0.7153 -0.3035 4.4140

　　银华货币B 0.7766 -0.3058 4.6580

　　长城货币 0.6853 -1.0197 9.1580

　　南方现金 0.9079 -0.4843 5.9180

　　招商现金 0.9061 -0.0833 3.9850

　　华宝现金宝A 0.7028 -0.3482 5.7430

　　华宝现金宝B 0.7641 -0.3485 5.9890

　　景顺长城货币 0.7726 -0.0300 4.3560

　　广发货币 0.7629 -0.3148 4.9830

　　中信货币 0.8348 -0.8264 7.1970

　　泰信收益 0.6900 -1.5620 6.8230

　　收益宝 0.5594 0.2602 2.0980

　　诺安货币 0.8337 -0.0467 3.9590

　　兴业货币 0.6674 -1.1122 6.4620

　　天冶货币 0.4932 -0.2512 2.5950

　　光大货币 0.8107 -0.3484 5.1430

　　摩根货币A 0.7824 -0.5733 6.1850

　　摩根货币B 0.8438 -0.5717 6.4160

　　东方金账簿 0.6502 -0.1132 5.2450

　　华富货币 0.7667 -1.0750 4.1480

　　工银货币 0.8845 -0.0153 5.1950

　　海富通货币A 0.6153 -1.2957 6.1390

　　海富通货币B 0.6797 -1.2952 6.3760

　　万家货币市场 1.2188 0.6040 6.3840

　　汇添富货币B 0.7595 -0.5062 5.5370

　　汇添富货币A 0.6970 -0.5053 5.3000

　　交银货币A 0.8332 -0.1736 4.8660

　　交银货币B 0.8968 -0.1748 5.1040

　　长信利息 0.4051 -0.5707 4.7100

　　建信货币 0.8758 -0.4283 5.9120

　　益民货币市场 0.4920 -1.3735 8.1050

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