开放式基金净值

　　

名称 单位净值

　　华夏成长 2.053华夏大盘精选 6.49华夏优势增长 2.434华夏复兴 0.978华夏全球 0华夏债券(A/B类） 1.109华夏债券（C类） 1.103华夏回报 1.339华夏红利 2.985华夏回报二号 1.213国泰金鹰增长 3.433国泰金龙债券 1.062国泰金龙精选 3.287国泰金马稳健 1.016国泰金象保本增值 0国泰金鹿保本增值 1.589国泰金鹏蓝筹 1.304国泰金牛创新 1.22国泰沪深300 1.426华安创新 0.99华安A股 4.256华安宝利配置 1.08华安宏利 2.9071华安成长 1.4404华安优选 1.0385博时价值增长 1.012博时裕富 1.374博时精选股票 2.161博时稳定B 1.049博时平衡配置 1.295博时第三产业 1.51博时新兴成长 1.08博时稳定A 1.05博时增长贰号 1.006嘉实成长收益 1.7614嘉实理财增长 4.405嘉实理财稳健 1.328嘉实理财债券 1.276嘉实服务基金 4.202嘉实浦安保本 1.816嘉实超短债 1.0008嘉实主题精选 1.726嘉实策略 1.662嘉实海外 0长盛成长价值 1.113大成价值增长 0.9636大成债券A/B 1.0636大成蓝筹稳健 1.1133大成精选增值混合 1.9385大成2020 0.979大成债券C 1.054富国天源平衡混合 1.2419富国天利增长 1.2759富国天益价值 1.0461富国天瑞强势 2.0167富国天合 0.9886易方达平稳增长 1.949易方达策略成长 5.098易方达50指数 1.4318易方达积极成长 1.6678易方达月月收益A 1.0054易方达月月收益B 1.0054易方达价值精选 3.0006易方达价值成长 1.4819易方达策略二号 1.85国投瑞银融华基金 1.444国投瑞银景气 0.9525国投瑞银核心基金 1.2774国投瑞银创新 1.4825国投瑞银瑞福基金 1.163银泰分红基金 1.0836银河稳健 1.4015银河收益 1.6023鹏华普天债券A 1.088鹏华普天收益 1.032鹏华中国50 2.093鹏华普天债券B 1.076鹏华动力 2.098融通新蓝筹 1.0387融通债券 1.168融通100 1.84融通蓝筹成长 1.907融通行业景气 1.352融通动力先锋 2.712万家保本 1.07金鹰中小盘精选 1.5014合丰成长基金 1.9523荷银合丰周期 1.8652合丰稳定基金 1.6004荷银精选基金 5.4401荷银预算基金 1.6912泰达荷银首选 1.9792荷银市值 1.0318银华优势企业 1.3586银华保本 1.2101银华道琼斯88 1.3298银华优质 2.2463银华富裕主题 1.2242长城久恒 1.62长城久泰 4.6779长城消费增值 1.0525长城安心回报 0.9929长城品牌 1.1169南方稳健成长 1.6701南方稳健成长贰号 1.4199南方绩优成长 2.9736南方精选 1.4108南方隆元 4.0091南方宝元债券 1.2337南方多利 1.061南方避险 2.64南方全球精选 0鹏华行业成长 3.7395金鹰优选 1.601宝盈鸿利收益 1.3443宝盈泛沿海 0.9609宝盈策略增长 1.5788招商股票基金 2.9836招商平衡基金 2.1688招商债券基金A 1.1122招商先锋 1.0037招商安本 1.1998招商核心价值 1.6535招商债券基金B 1.1052巨田基础行业 2.419华宝宝康消费品 1.5434宝康灵活配置 1.8658华宝宝康债券 1.2622华宝兴业动力 2.4962华宝多策略增长 2.1556华宝兴业收益增长 3.6567华宝先进成长 2.6638华宝行业精选 1.2526国联德盛安心 1.883德盛稳健 3.002国联德盛小盘 1.074国联德盛精选 1.235德盛优势 1.678景顺长城优选股票 1.6048景顺长城动力平衡 0.9864景顺长城内需增长 4.705景顺长城成长 1.392景顺长城内需贰号 2.958景顺长城精选蓝筹 1.264广发聚富 1.5197广发稳健增长 2.3337广发聚丰 0.9986广发策略优选 2.9471广发大盘 1.1518中信经典配置 2.226中信红利精选 2.4342中信稳定双利 1.06泰信先行策略 0.9584泰信双息双利 1.0077泰信优质生活 1.5601申万巴黎盛利精选 1.1378申万巴黎盛利配置 1.2357申万巴黎新动力 1.3927申万巴黎新经济 0.9805诺安平衡 0.9602诺安股票 1.3869诺安优化收益债券 1.0545诺安价值增长 1.2107兴业可转债混合 1.4731兴业全球视野 3.3726天治财富增长 0.9962天治品质优选 3.0227光大保德信量化 1.442光大保德信红利 3.6754光大新增长 1.4681光大保德信优势 0.9937上投货币A 0.6959上投摩根双息 2.1267上投摩根中国优势 5.2252上投摩根阿尔法 5.8997亚太优势 0上投摩根内需动力 1.3952上投摩根先锋 3.0105中海优质成长 0.9352中海分红增利 1.0245中海能源策略 1.5519东方龙基金 1.0325东方精选 1.0946华富竞争力 1.115华富成长趋势 1.3052天弘精选 0.9107富兰克林国海收益 1.2644国海富兰克林弹性 2.1613富兰克林国海潜力 1.6593友邦华泰盛世中国 0.964友邦华泰积极成长 1.2649工银瑞信核心价值 3.6834工银成长 1.9201工银红利 0工银平衡 1.0811工银强债B 1.1081工银强债A 1.1105长盛债券基金 1.268长盛动态精选 1.5294银华优选 1.5366海富通收益 1.032海富通股票 0.962海富通强化回报 0.959汇添富优势 5.2109海富通精选 0.9977海富通风格优势 1.804海富通精选贰号 1.337大成积极成长 1.804汇添富均衡 1.0642国泰金鼎价值精选 1.391华夏稳增 2.143富国天博 1.0805长盛同德 2.8782汇添富焦点 1.5358新世纪优选分红 1.6403长盛中证100 2.2257万家180 1.1872万家和谐 1.0397大成沪深300指数 1.6846友邦华泰中短债 1.0064银河银信添利 1.1033交银施罗德精选 1.4024交银施罗德稳健 3.0673交银施罗德成长 2.8835交银蓝筹 1.08长信增利动态策略 1.306长信金利趋势 1.1768长信银利精选 1.0439建信恒久价值 1.5069建信优势成长基金 1.3143建信优化配置 1.1227汇丰晋信2016 2.1976汇丰晋信龙腾 2.7848汇丰晋信动态策略 1.3992信诚四季红 1.1495信诚精萃成长 2.3119益民红利成长 1.1036益民创新优势基金 1.2031诺德价值优势基金 1.3773东吴嘉禾优势 1.0422东吴双动力 2.2752中邮创业优选 2.027中邮核心成长 1.1063信达澳银领先 1.7172宝石动力保本 1.033华商领先企业 1.3331

　　名称 每万份收益

　　华夏现金 0.4195国泰货币 1.3911华安富利 0.3927博时现金 0.6879嘉实货币 1.0855长盛货币 0.8304大成货币A 0.046大成货币B 0.1127富国天时 0.9024富国天时货币B 0.9695易方达货币A 0.7526易方达货币B 0.8193银河银富 0.8272银河银富B 0.8946鹏华货币A 1.0793鹏华货币B 1.1444融通货币 0.7207荷银货币 0.6068巨田货币 0.3533中银货币 0.7394银华货币市场A 0.7147银华货币市场B 0.781

长城货币 0.83992南方现金 0.41373招商现金 0.6799华宝现金宝A 1.2618华宝现金宝B 1.3288景顺货币 1.0883广发货币 0.3609中信货币 0.4516泰信天天 0.6122收益宝 0.376诺安货币 0.50553兴业货币 0.5826天治天得利 0.479光大货币 0.9855上投货币B 0.7617东方货币 0.5855华富货币 0.4334工银货币 0.4141海富通货币A 1.2398海富通货币B 1.3056万家货币 0.5182汇添富货币B 0.4874汇添富货币A 0.4204交银货币A 0.4274交银货币B 0.4934长信利息 0.5558建信货币 0.4933益民货币 0.4263