关于基金净值的温馨提示

　　尊敬的读者：

　　由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响，每日基金公司公布净值的时间并不相同。加上本报有付印时间限制，因此，可能出现基金净值刊登不全的情况，敬请谅解。

　　基金净值的计算有着一系列的过程，主要包括：

　　1、收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、资金等

　　2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值

　　3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核

　　4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布

　　5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。

　　因此，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了延误都会导致基金净值公布时间的延后。