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封闭基金掀起分红潮（图）http://www.sina.com.cn 2007年01月15日 08:41 每日新报
今日话题 今年首次集中分红 根据国泰基金公司的年度收益分配预案公告，该公司拟以截至2006年12月31日的可分配收益为基准，对旗下金泰、金鑫、金鼎、金盛4只封闭式基金每10份基金份额分别派发现金红利2.9元、1.3元、2.7元、3.2元，4只基金每单位分红金额占年末未分配收益的比例均在90%以上。 华夏基金公司的分红公告为，公司将以2006年12月20日的可分配收益为基准，对旗下兴华、兴和两只封闭式基金每10份基金份额分别派发现金红利2元、1元，两只基金分红的权益登记日为2007年1月17日，红利发放日为2007年1月23日。 统计数据显示，不包括今年公布的6只基金分红，自去年9月1日基金丰和分红以来，先后已经有16只封闭式基金发布了分红公告。而此前，封闭式基金往年都是在4月上旬左右，也就是年报披露以后的一段时间内进行年度收益分配，且分红的基金也是寥寥无几。而今年情况则大为不同，一方面是2006年的大牛市行情为封闭式基金积累了巨额的可分配收益。另外一方面，不少封闭式基金也对其原有的收益分配条款进行了修改，不再拘泥于一年分红一次的惯例。 公布拟分配收益 近期，南方、大成、博时、易方达等9家基金公司在公布去年年底基金资产规模的同时，公布了34只封闭式基金的单位拟分配收益。统计显示，这34只封闭式基金的2006年度拟分红规模达到了198亿元，博时基金公司的封闭式基金拟分红规模最多，达到了32.45亿元。 未经审计的年度拟分配收益，是由基金管理人根据基金上年度可分配收益，按《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算得出的，反映了封闭式基金年度尚可供分红的金额。 在34只封闭式基金中单位拟分红收益最高的是基金久嘉，单位份额拟分红0.8799元，平均每只封闭式基金单位拟分红0.38元。 市场人士预计，所有封闭式基金2006年度分红的总规模会达到300多亿元，超过2000年度封闭式基金大比例集中分红的规模。 按基金公司分类统计显示，博时基金公司旗下封闭式基金拟分红规模最多，达到了32.45亿元。华安基金公司次之，拟分红规模为31.85亿元。南方基金、大成基金、易方达基金和嘉实基金的2006年度拟分红规模也超过20亿元。长盛基金和鹏华基金公司的拟分红规模在15亿元到20亿元之间。 折价率将缩小 如此大规模的分红浪潮创出了2000年以来的新高，也给投资者带来了一定的低风险套利机会。由于目前封闭式基金普遍折价，因而分红后的折价率会扩大；而在封闭式基金处于“估值洼地”，并且在“封转开”、股指期货等多重机制的推动下，折价率的扩大显然是不能维持的。分析人士表示，随着分红这一利好消息的刺激，封闭式基金的折价率有进一步缩小的趋势。 申银万国的一份研究报告显示，截至2006年12月22日，全部封闭式基金的资产净值为1540.7亿元，较其面值高出728.7亿元。根据去年中报和三季报测算出目前封闭式基金的可分配收益（扣除掉已分红）大约为167.6亿元。报告认为，考虑到4季度封闭式基金对浮盈的逐步兑现，保守估计第4季度浮盈兑现比例为20%的话，则4季度可兑现的收益预计为111.2亿元，全年可分配收益约为279.8亿元。按照90%的比例进行分红的话，年底分红大约为251.8亿元。报告认为，巨额分红的填权效应将使封闭式基金整体收益率提高5.3%，对大盘基金的收益率将提高5.9%。 在对封闭式基金整体上涨趋势未变的基本判断之下，折价回归和净值上涨的双重收益将使中小盘基金今年上半年至少获得25%以上的低风险投资收益；而大盘基金更可享受折价缩小、净值上涨、分红填权的三重收益，保守估计，大盘基金今年5月份之前的投资收益不会低于20%。 新报记者 王伟 编者按：上周末，国泰基金旗下金泰、金鑫、金鼎、金盛和华夏基金旗下兴华、兴和共6只封闭式基金一起公布了收益分配公告，这也是今年以来封闭式基金第一次相对集中的公布分红方案。分析人士表示，市场期待的封闭式基金大规模分红将开始。 34只“封基”收益分配情况列表 基金 名称 基金久嘉 基金 公司 长城 易方达 华安 长盛 大成 南方 博时 博时 嘉实 易方达 易方达 南方 易方达 博时 华安 博时 大成 基金规模 （亿份） 20 8 30 5 10 20 30 5 20 8 30 30 8 20 20 5 5 拟分配 收益（元） 0.8799 0.7000 0.6800 0.6139 0.5700 0.5000 0.5000 0.5000 0.4800 0.4800 0.4800 0.4500 0.4300 0.4300 0.4200 0.4000 0.4000 基金 名称 基金丰和 基金 公司 嘉实 华安 国投瑞银 鹏华 长盛 鹏华 大成 博时 长盛 长盛 大成 南方 大成 华安 鹏华 鹏华 南方 基金规模 （亿份） 30 5 8 5 20 30 10 15 30 5 30 5 20 5 20 5 5 拟分配 收益（元） 0.3900 0.3900 0.3857 0.3700 0.3536 0.3450 0.2900 0.2900 0.2890 0.2628 0.2600 0.2500 0.2200 0.2200 0.1520 0.1360 0.1000 制表 苏雅娟
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