复制基金首次分红

　　本报讯 博时基金近日发布的公告，博时价值增长贰号基金于1月15日正式实施大比例分红。据了解，此次分红不但是该基金成立以来的首次分红，也是复制基金产品首次大比例分红。截至2007年1月11日，博时价值增长贰号已实现44．5％的收益增长。

　　投资者在分红日（1月15日）以什么价格购买，是一个众多投资者非常关心的问题。

　　据了解，由于基金申购、赎回“按未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；申请当日的基金份额净值是上一个交易日（1月12日）即除息前的净值；如在分红日当天购买，投资者申购价格实际为除息后的净值即1元附近，而非上一个交易日的净值。投资者可以在1月15日至18日四天内到交行、建行、中信银行及相关券商以接近新基金的价格和优惠的费率申购该基金。

　　（英沃）