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估值新方法下周启用http://www.sina.com.cn 2006年11月11日 11:22 今晚报
本报讯 从下周一开始，基金投资非公开发行股票将使用新的估值方法。据悉，证监会基金部昨天下发《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，发布了这一新的估值方法。新方法启用后，原有基金净值不会出现下降。 新方法的内容简单来说，即如果估值日当天股票市价低于基金申购的成本价时，即按照市价来估值；如果高于基金申购的成本价，则按相应公式来计算估值。对于投资者担心的新估值方法实行后，原有基金净值会否出现下降的问题，有关人士表示，从11月13日起，基金新投资的非公开发行股票才按照这一方法估值。 业内人士表示，非公开发行的股票在锁定期内，没有真正实现流通前，价格实际上是被高估的。一旦过了锁定期，开始流通，市场中的股票供应随之增加，一般来说价格会相应下降，在申购价与流通后的市价之间就会出现一定程度的价差。而新的估值方法充分考虑了基金的流动性风险，体现了审慎原则。 （可鸣）
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