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首只复制基金封闭期净值增长率2.7%


http://finance.sina.com.cn 2006年08月25日 02:14 中华工商时报

  备受市场关注的首只复制基金———南方稳健成长二号基金在经历了21个交易日的运作后,昨日正式打开申购。该基金以单位净值1.0271元高调亮相,在同期大盘跌幅超过5%的市场环境下,南方稳健成长二号基金逆市为投资者创造了2.7%的收益,刷新了今年新发全部偏股型基金封闭期内“造富速度”的记录。

  南方基金还在公告中称,南方稳健成长二号证券投资基金和南方稳健成长证券投资
基金,参加了G津滨(000897)非公开定向增发,分别认购其股份5750万股与500万股。截至8月23日收盘,南方稳健成长二号证券投资基金持有该股票此次非公开发行部分的成本为20010万元,账面价值为27945万元,分别占基金资产净值的3.71%和5.17%;南方稳健成长证券投资基金持有该股票此次非公开发行部分的成本为1740万元,账面价值为2430万元,分别占基金资产净值的0.66%和0.92%。

  另据了解,截至8月22日,南方稳健成长二号基金

股票仓位已接近30%。(25C10)


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