基金兴业下周三终止上市 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年08月05日 09:00 每日新报 | |||||||||
新报讯【记者王伟】上海证券交易所发布公告称,基金兴业将于8月9日终止上市。此前,市场预期首只封转开的过程将需要4个月左右的时间。 上海证券交易所公告称,华夏基金公司管理的基金兴业,将于2006年8月9日终止上市。基金兴业终止上市权利登记日为8月8日,同时,自8月9日,基金兴业名称变更为华夏平稳增长混合型证券投资基金,新基金合同生效,在集中申购之后,华夏平稳增长可通过“上
昨日,基金兴业跳空高开于1.038元,收市于1.033元,价格比前一交易日上涨了1.47%。而该基金在今年6月6日创下了最高价格1.075元。而截至7月28日,基金兴业最新净值为1.1005元,因此,虽然离终止上市日只有2个交易日,基金兴业的折价率仍高达约6.13%。分析人士表示,在2个交易日内能获取近6%的低风险收益对市场有吸引力。因此,在低风险套利收益的情况下,基金兴业二级市场价格仍可能会继续向净值靠拢。 虽然昨日股市大幅下跌,但据了解,基金兴业的管理人从年初开始已逐渐降低股票仓位,以应对可能出现的赎回。而基金兴业二级市场上也没有出现恐慌性抛盘的情况,其复牌之后表现基本上符合市场预期,表明基金持有人基本上认同该方案。而基金兴业的二季度报告也显示,截至6月30日,股票资产共占26.16%,债券资产达35.61%,银行存款和清算备付金合计资产达37.79%,其他资产占0.45%。 资料显示,除基金兴业外,还有基金同智、基金景业等19只封闭式基金在明年12月31日之前陆续到期。这19只基金截至2006年7月28日的市值总额为137.395亿元,净值总额为164.305亿元,两者差额为26.91亿元。 <责任编辑:张乐> |