新报讯【记者任强】根据7月7日基金净值披露,富国天益价值基金累计净值达到2.0168,首次突破2元大关。
自2004年6月成立以来,富国天益一直保持了优良的业绩。2004年,该基金在当年新发基金中净值增长率排名第一(当年净值增长率6.03%);2005年排名股票型基金净值增长率第一(当年净值增长率14.85%);今年1季度净值增长率在所有开放式基金中排名第三(
截至2006年3月24日,净值增长率21.2%);最近两年净值增长(截至2006年6月28日,累计单位净值增长率达94.13%)在63只可比基金中排名第二。
为消除众多投资者对基金净值过高的顾虑,7月17日,富国天益将实施拆分,将基金净值超过1.00元以上部分全部转换为份额分配给基金持有人。拆分当日,富国天益基金的份额净值将降为1.00元。在拆分前,富国天益将进行分红。根据分红预告,7月13日天益基金每10份基金份额将分红1.1元,即把已实现收益在拆分实施前全部分给持有人。
基金经理陈戈表示,基金拆分带来增量资金将使得富国天益规模更趋稳定,基金经理将能更加自如地实现自己既有的买入持有的投资策略,而较少受到基金规模变动的干扰,更好地实现投资者利益的最大化。
<责任编辑:张焱磊>
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