"富国天益价值"净值突破2元

　　本报讯根据今日基金净值披露，富国天益价值基金累计净值达到2.0168，首次突破2元大关，在同年新发基金中净值增长率排名第一。

　　自2004年6月成立以来，富国天益一直保持了优良的业绩。2004年，该基金在当年新发基金中净值增长率排名第一（当年净值增长率6.03％）；2005年排名股票型基金净值增长率第一（当年净值增长率14.85％）；今年1季度净值增长率在所有开放式基金中排名第三（ 截至2006年3月24日净值增长率21.2％）；最近两年净值增长（截至2006年6月28日，累计单位净值增长率达94.13%）在63只可比基金中排名第二。

　　虽然业绩优异，但富国天益却因为净值高遭遇了“成长的烦恼”。为消除众多投资者对基金净值过高的顾虑，7月17日，富国天益将实施拆分，将基金净值超过1.00元以上部分全部转换为份额分配给基金持有人。拆分当日，富国天益基金的份额净值将降为1.00元。在拆分前，富国天益将进行分红。根据分红预告，7月13日天益基金每十份基金份额将分红1.1元，即把已实现收益在拆分实施前全部分给持有人。（尹武）