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新报讯【记者王伟】最新的封闭式基金数据显示，其贴水率已高达 40.34％，分析人士表示，封闭式基金再度显现了套利的机会。
今年以来封闭式基金的加权平均贴水率持续上升。数据显示，截至上周末， 54只封闭式基金净值总额 894.42亿元，市值总额 533.66亿元，二者差额 360.76亿元，加权平均贴水率达到 40.34％。所有基金中，折价率最高的是基金鸿阳，为 49.55%，其次是基金同盛
和基金金鑫，分别为 49.23%、 49.11%；折价率最低的依然是基金兴业，为 8.69%。
受惠于股市行情的回暖，封闭式基金净值今年以来的表现远远好于其市值的表现。数据显示，今年以来， 54只封闭式基金累计净值平均上涨幅度达到 7.36%，而这段时间内，上证基金指数的涨幅为 2.95%，深证基金指数的涨幅仅为 0.58%。
而二级市场方面，自去年开始封闭式基金也出现了较大的涨幅。像易方达旗下的科汇和科翔这 2只基金按复权价计算，从 2003年至今累计涨幅分别高达 132％和 85％。而同期上证指数的跌幅接近 5％，基金指数的跌幅也达 7％。
中证投资分析师徐辉此前表示，目前封闭式基金的折价率在 40％，而股改的平均对价水平在 30％左右。这样，封闭式基金对应于基本股票当时的售价而言，实际上是低估了约 70％。如果说当前市场的蓝筹股被低估了，那么，以持有蓝筹股为主的封闭式基金更是处于极度被低估的状态。
事实上，封闭式基金定向买家的力量也不可小视。数据显示，去年 12月底， QFII对封闭式基金的持仓有不同程度的上扬。在中登公司深圳分公司基金托管总额前 50名的主要参与人中，去年 12月底 QFII基金账户的持仓市值达到 16.71亿元，环比增长 5.72%。
另外，基金管理公司自身也开始增持。去年第三季度报告显示，易方达基金管理公司对旗下的封闭式基金实施增仓，其中基金科汇为 1311.99万份、基金科翔为 1326.19万份、基金科讯为 331.99万份。
净值的迅速上涨使得多数基金的净值回归到了面值之上。数据显示，截至 2005年年底， 54只封闭式基金中份额净值在面值以下的共有 26只，但截至上周末，仅剩下 10只，较去年年底减少了 60%还多。
<责任编辑：张焱磊>
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