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上海证券报
重要内容提示
u本公司为本公司的控股子公司--山西东睦华晟粉末冶金有限公司，自担保期限和债务总余额限额内，签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同向中信
实业银行宁波分行提供连带责任保证，担保发生额人民币500万元，担保期限:2005年12月22日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年
u本公司为本公司的控股子公司--东睦(天津)粉末冶金有限公司，以本公司部分财产作为抵押物，为其自2005年12月26日至2006年12月25日止，与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行最高限额为人民币3，200万元短期贷款提供保证
u对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
1、根据本公司与中信实业银行宁波分行于2005年3月21日签订《最高额度保证合同》((2005)信银甬鄞州支最保字H0010号)，为山西东睦华晟粉末冶金有限公司自2005年3月21日至2008年3月3日签订的各类授信(借款/银行承兑汇票/贴现/进出口押汇/担保)合同，在债务总余额(不以发生额计)不超过人民币贰仟伍佰万元(外币按主合同签订日汇率折算)的可周转限额内向该银行提供连带责任保证。2005年12月22日山西东睦华晟粉末冶金有限公司已与中信银行宁波分行签订了贷款金额为伍佰万元的《人民币借款合同》((2005)信银甬鄞贷字050143号)，用于流动资金周转，期限为2005年12月22日至2006年12月22日。
2、本公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行于2005年12月26日签订《最高额抵押合同》(编号:05441294A)，为(1)东睦(天津)粉末冶金有限公司，(2)连云港东睦江河粉末冶金有限公司，自2005年12月26日至2007年12月26日止，在抵押权人处办理约定的各项业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币五仟万元提供担保。本公司以坐落于宁波市江东南路147号的土地、厂房财产作为抵押物。2005年12月26日东睦(天津)粉末冶金有限公司已与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签订了最高限额为叁仟贰佰万元的《上海浦东发展银行短期贷款合同》(编号:05441294)，用于短期资金周转，期限为2005年12月26日至2006年12月25日。
二、被担保方基本情况
1、山西东睦华晟粉末冶金有限公司是本公司与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司共同投资设立的控股子公司，于2004年6月8日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点:山西省运城市临猗县城南环东路19号；法定代表人:芦德宝；注册资本:3，000万元，其中本公司出资1，800万元，占注册资本的60%，山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司出资1，200万元，占注册资本的40%。经营范围:生产、销售粉末冶金各类零部件；粉末冶金模具的制造及机械加工；2004年度销售收入2，378万元，净利润580万元。
截止2004年12月31日，山西东睦华晟粉末冶金有限公司总资产为4，862万元，负债为1，282万元，净资产为3，580万元，资产负债率为26.37%。
山西东睦华晟粉末冶金有限公司无对外担保。
2、东睦(天津)粉末冶金有限公司是本公司与睦特殊金属工业株式会社(系本公司第一大股东)和天津东睦欧意工贸有限公司(系本公司的控股子公司)共同投资设立的控股子公司，于2004年8月27日获得天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点:天津市西青经济开发区赛达四支路西侧；法定代表人:芦德宝；注册资本:600万美元，其中本公司出资420万美元，占注册资本的70%，睦特殊金属工业株式会社出资150万美元，占注册资本的25%，天津东睦欧意工贸有限公司出资30万美元，占注册资本的5%。经营范围:生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。
截止2004年12月31日，东睦(天津)粉末冶金有限公司总资产为6，768万元，负债为1，802万元，净资产为4，966万元，资产负债率为26.63%。
东睦(天津)粉末冶金有限公司无对外担保。
三、担保协议主要内容
1、为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保，由本公司承担连带责任保证；担保期限为自该《最高额度保证合同》生效之日至主债务(含展期之主债务)最终期满次日起两年，但在担保的债权未全部清偿之前，保证持续有效。
2、为东睦(天津)粉末冶金有限公司自2005年12月26日至2007年12月26日止(指债务发生时间，不包括债务到期时间)，在抵押权人处办理约定的各项业务(①人民币/外币贷款②银行/商业承兑汇票贴现③银行承兑汇票承兑④减免开证保证金⑤进口押汇⑥出口押汇⑦出口打包贷款⑧银行保函⑨其他由债权提供借贷资金可际担担保责任的授信业务)，实际形成的债务的最高余额折合人民币五仟万元提供最高额抵押担保，由本公司担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿以及诉讼费、律师费、抵押物处置费、过户费等抵押权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
1、本公司董事会二届四次会议，于2004年1月30日审议了包括为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议:
⑴为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供最高额度为2，500万元的担保；
⑵提供担保的形式:信用保证、抵押或质押；
⑶提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年。
2、本公司董事会二届四次会议，于2004年1月30日审议了包括为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议:
⑴为东睦(天津)粉末冶金有限公司提供最高额度为5，000万元的担保；
⑵提供担保的形式:信用保证、抵押或质押；
⑶提供担保的期限:董事会或股东大会批准生效后三年。
上述为控股子公司提供担保的董事会预案，在2005年3月4日召开的本公司2004年度股东大会上获得批准。
有关本公司第二届董事会第四次会议决议公告和2004年度股东大会决议公告的详细内容，已分别于2005年2月1日和2005年3月5日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
五、其他
1、截止目前，本公司为控股子公司提供担保的情况，详见于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日和2005年10月15日，同时发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告。
2、截止目前，本公司对外担保总额为19，400万元，占本公司2004年度经审计的净资产的31.86%。其中为控股子公司担保19，400万元。
3、公司目前无逾期担保。
以上担保事项不存在不符合中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
六、备查文件
1、本公司与中信实业银行宁波分行签署的《最高额度保证合同》((2005)信银甬鄞州支最保字H0010号)；
2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司与中信银行宁波分行签署的《人民币借款合同》((2005)信银甬鄞贷字第050143号)
3、本公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签署的《最高额抵押合同》(编号:05441294A)；
4、东睦(天津)粉末冶金有限公司与上海浦东发展银行宁波分行中兴支行签署的《上海浦东发展银行短期贷款合同》(编号:05441294)
5、本公司第二届董事会第四次会议决议；
6、本公司2004年度股东大会决议。
特此公告。
宁波东睦新材料集团股份有限公司董事会
2005年12月28日
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