中国大连国际合作（集团）股份有限公司股份结构变更公告

　　上海证券报 

　　中国大连国际合作(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已于2005年12月15日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2005年12月23日刊登了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案于2005年12月27日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施 后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

　　一、

股权分置改革前后股份结构变动情况单位：股

　　改革前改革后

　　股份数量占比股份数量占比

　　一、未上市流通股150，998，40048.88一、有限售条件的流通股107，154，81634.69

　　(一)发起人股(一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股

　　1、国家股80，640，00026.101、国家及国有法人持股55，039，20017.82

　　2、国有法人股2、境内一般法人持股51，741，60016.75

　　3、境内法人股3、境内自然人持股

　　4、外资法人股4、境外法人、自然人持股

　　5、自然人股5、其他

　　6、其他(二)内部职工股

　　(二)定向法人股70，358，40022.78

　　1、国家股(三)机构投资者配售股份

　　2、国有法人股

　　3、境内法人股70，358，40022.78(四)高管股份374，0160.12

　　4、外资法人股

　　5、自然人股(五)其他

　　6、其他

　　二、已上市流通股份157，920，00051.12二、无限售条件的流通股201，763，58465.31

　　(一)有限售条件的流通股292，2000.09(一)人民币普通股201，763，58465.31

　　1、内部职工股

　　2、机构投资者配售股份

　　3、高管股份292，2000.09(二)境内上市外资股

　　4、其他

　　(二)无限售条件的流通股157，627，80051.03(三)境外上市外资股

　　1、人民币普通股157，627，80051.03

　　2、境内上市外资股

　　3、境外上市外资股(四)其他

　　4、其他

　　三、股份总数308，918，400100三、股份总数308，918，400100

　　本次股权分置改革方案实施前，公司总股本308，918，400股，其中，非流通股股份为150，998，400股，占公司总股本的48.88%，流通股股份为157，920，000股，占公司总股本的51.12%。

　　本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，仍为308，918，400股，所有股份均为流通股。其中，无限售条件的流通股为201，763，584股，占公司总股本的65.31%；有限售条件的流通股为107，154，816股，占公司总股本的34.69%，有限售条件的流通股中高管持股374，016股，占公司总股本的0.12%。

　　实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

　　序号股东名称流通股数量（股）占总股本比例（％）可上市流通时间承诺的限售条件

　　1中国大连国际经济技术合作集团有限公司55，039，20017.82G+36个月所持股份自股改方案实施后首个交易日起，十二个月内不上市交易或转让；十二个月期满后的二十四个月内不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四个月内，通过深圳

证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的150%，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份总数或股东权益发生变化，按规定进行相应调整。

　　2大连瀚盛投资有限公司8，146，5422.64G+12个月所持股份自股改方案实施后首个交易日起，十二个月内不上市交易或转让。

　　3大连俪友投资有限公司7，392，9872.39G+12个月

　　4大连铁道有限责任公司6，109，9071.98G+12个月

　　5大连万益股份有限公司4，073，2711.32G+12个月

　　6大连市总工会劳动服务公司4，073，2711.32G+12个月

　　7上海邦联科技实业有限公司3，733，8321.21G+12个月

　　8大化集团有限责任公司2，036，6360.66G+12个月

　　9大连机床集团有限责任公司2，036，6360.66G+12个月

　　10大连民航翔达实业总公司2，036，6360.66G+12个月

　　11大连林沅商贸有限公司2，036，6360.66G+12个月

　　12大连雅风房屋开发有限公司1，018，3180.33G+12个月

　　13大连经济技术开发区建大置业有限公司1，018，3180.33G+12个月

　　14辽宁省土产进出口公司1，018，3180.33G+12个月

　　15上海佩妮服饰有限公司113，1460.04G+12个月

　　16上海安台电子设备有限公司113，1460.04G+12个月

　　注1：G指公司股改方案实施后首个交易日

　　注2：上海申楚实业投资有限公司、上海信荣室内装潢有限公司和上海贝欧床上用品有限公司等三家未明确表示同意的非流通股股东的执行对价安排和大连国际信托投资公司、大连秸宝科技发展有限公司两家有瑕疵的非流通股股份的对价安排由大连国际集团先行代为垫付（共1，986，591股）。代为垫付后，上述非流通股股东所持有的股份如上市流通，应当向大连国际集团偿还代为垫付的款项，或者取得大连国际集团的同意。

　　三、咨询联系办法

　　联系人：李枫、韩秀吉

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　联系地址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室

　　邮编：116011

　　E-mail：[e-mail]

　　四、备查文件

　　1、中国大连国际合作(集团)股份有限公司相关股东会议表决公告及公司相关股东会议法律意见书；

　　2、中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告；

　　3、中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）；

　　4、中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）；

　　5、申银万国证券股份有限公司关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

　　6、辽宁先河律师事务所关于中国大连国际（集团）股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

　　7、中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事关于股权分置改革之独立意见及补充意见。

　　特此公告。

　　中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

　　2005年12月26日