长征火箭技术股份有限公司关于2005年第三季度审计报告有关事项的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月21日 02:18 上海证券报网络版 | |||||||||
上海证券报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司股权分置改革方案涉及以资本公积金转增股本,根据《上海证券交易所上市
北京中证国华会计师事务有限公司已经完成了对本公司2005年第三季度财务报告的审计工作,审计师出具了标准无保留意见,审计报告全文详见上海证券交易所网站。 由于经审计的财务数据与已披露的未经审计的财务数据有部分差异,现将差异情况说明如下: 1、主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目审计数季报数调整数 总资产2,201,300,740.552,202,322,131.99-1,021,391.44 股东权益(不含少数股东权益)1,095,144,851.101,096,166,242.54-1,021,391.44 每股净资产3.123.120 净利润104,931,086.13105,952,477.57-1,021,391.44 每股收益0.300.300 加权平均净资产收益率(%)9.859.670.18 经营活动产生的现金流量净额-114,303,499.22-114,303,499.220 2、差异情况说明 单位:人民币元 1、根据火箭股份应收款项的帐龄分析,补提应收帐款坏帐准备3,147,329.41元,冲回其他应收款坏帐准备2,243,605.17元。由于该事项调整使应收帐款减少3,147,329.41元、其他应收款增加2,243,605.17元、管理费用增加903,724.24元。 2、根据权益法核算调整使南京国轩投资损失117,667.20元,由于该事项调整使长期投资减少117,667.20元、投资收益减少117,667.20元。 以上两项调整使净利润减少1,021,391.44元,未分配利润减少1,021,391.44元。 3、经审计的财务报表 资产负债表 编制单位:长征火箭技术股份有限公司 金额单位:人民币元 资产附注号合并母公司 合并母公司2005年9月30日2004年12月31日2005年9月30日2004年12月31日 流动资产: 货币资金1288,730,143.05322,900,925.33154,720,981.38172,322,809.86 短期投资 应收票据5,810,250.601,270,000.00 应收股利143,750,922.79143,750,922.79 应收利息 应收帐款21352,968,758.26160,913,891.41164,640.00243,040.00 其他应收款3288,810,765.6680,944,727.5955,203,115.8835,764,791.86 预付帐款493,900,613.1371,643,944.411,018,000.00 应收补贴款 存货5640,262,390.90510,996,841.485,300,973.63125,606.86 待摊费用1,783,744.051,032,632.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1,472,266,665.651,149,702,962.72360,158,633.68352,207,171.37 长期投资: 长期股权投资63153,177,973.51105,908,002.571,361,457,165.731,140,802,066.80 长期债权投资 长期投资合计153,177,973.51105,908,002.571,361,457,165.731,140,802,066.80 固定资产: 固定资产原价7-1551,377,125.25616,461,608.4457,440,699.9591,549,622.58 减:累计折旧7-2237,346,447.34244,539,553.229,899,031.2317,796,878.59 固定资产净值7-3314,030,677.91371,922,055.2247,541,668.7273,752,743.99 减:固定资产减值准备 固定资产净额314,030,677.91371,922,055.2247,541,668.7273,752,743.99 工程物资 在建工程8208,728,410.64212,135,859.51102,747,529.24115,046,503.36 固定资产清理1,261,112.97798,117.42718,639.36718,639.36 固定资产合计524,020,201.52584,856,032.15151,007,837.32189,517,886.71 无形资产及其他资产: 无形资产951,755,618.5737,711,691.213,162,270.005,025,640.80 长期待摊费用1080,281.302,066,090.70 其他长期资产 无形资产及其他资产合计51,835,899.8739,777,781.913,162,270.005,025,640.80 递延税项: 递延税款借项 资产总计2,201,300,740.551,880,244,779.351,875,785,906.731,687,552,765.68 流动负债: 短期借款11505,000,000.00339,000,000.00205,000,000.00339,000,000.00 应付票据 应付帐款1286,316,095.7054,442,372.42881,817.05257,302.85 预收帐款1312,648,188.3947,634,974.92695,500.00259,500.00 应付工资11,955,889.332,639,964.2337,170.7091,270.00 应付福利费31,076,738.5711,179,484.252,004,334.532,349,038.24 应付股利14,884,898.472,309,118.4713,550,109.93974,329.93 应交税金1412,984,283.415,457,253.201,482,449.62-18,666.15 其他应交款15105,711.4588,284.1161,317.8661,317.86 其他应付款1693,377,839.10107,876,436.24453,456,755.99226,401,455.61 预提费用4,358,846.34 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计772,708,490.76570,627,887.84677,169,455.68569,375,548.34 长期负债: 长期借款17100,500,000.0097,500,000.0095,000,000.0095,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款18176,464,774.91143,120,157.8410,820,000.0010,820,000.00 其他长期负债 长期负债合计276,964,774.91240,620,157.84105,820,000.00105,820,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计1,049,673,265.67811,248,045.68782,989,455.68675,195,548.34 少数股东权益56,482,623.7855,855,406.93 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)19351,499,796.00351,499,796.00351,499,796.00351,499,796.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额351,499,796.00351,499,796.00351,499,796.00351,499,796.00 资本公积20253,601,227.89241,378,810.06253,601,227.89241,378,810.06 盈余公积2196,965,140.3896,965,140.3896,965,140.3896,965,140.38 其中:法定公益金30,044,763.8030,044,763.8030,044,763.8030,044,763.80 未分配利润22393,078,686.83323,297,580.30390,730,286.78322,513,470.90 其中:拟分配现金股利35,149,979.6035,149,979.60 所有者权益(或股东权益)合计1,095,144,851.101,013,141,326.741,092,796,451.051,012,357,217.34 负债和所有者权益总计2,201,300,740.551,880,244,779.351,875,785,906.731,687,552,765.68 单位负责人:王宗银主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:蔡欣 利润及利润分配表 编制单位:长征火箭技术股份有限公司金额单位:人民币元 项目附注号合并母公司 合并母公司2005年1-9月2004年1-9月2005年1-9月2004年1-9月 一、主营业务收入234720,770,760.78485,516,086.13180,000.00457,000.00 减:主营业务成本235393,505,034.79249,699,446.0587,545.00369,677.41 主营业务税金及附加24448,259.77132,163.37 1,088.47 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)326,817,466.22235,684,476.7192,455.0086,234.12 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)251,516,648.782,520,267.3385,881.40 减:营业费用21,675,505.9718,464,081.05307,720.00879,401.57 管理费用158,732,299.72121,901,902.1742,032,356.3834,430,409.30 财务费用2619,281,830.8012,600,267.7215,269,034.67 13,253,224.61 三、营业利润(亏损以“-”号填列)128,644,478.5185,238,493.10-57,516,656.05-48,390,919.96 加:投资收益(损失以“-”号填列)276-1,743,913.701,666,708.29160,885,719.53123,055,850.32 补贴收入422,150.00109,358.51109,358.51 营业外收入259,121.9835,845.90 减:营业外支出3,269,024.6382,345.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列)124,312,812.1686,968,060.80103,369,063.4874,774,288.87 减:所得税20,354,509.1711,880,468.642,268.0010,318.05 少数股东损益-972,783.14-2,100,438.34 五、净利润(净亏损以“-”号填列)104,931,086.1377,188,030.50103,366,795.4874,763,970.82 加:年初未分配利润323,297,580.30270,804,926.54322,513,470.90266,338,369.91 其他转入 六、可供分配的利润428,228,666.43347,992,957.04425,880,266.38341,102,340.73 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润428,228,666.43347,992,957.04425,880,266.38341,102,340.73 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利35,149,979.6035,149,979.60 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润393,078,686.83347,992,957.04390,730,286.78341,102,340.73 单位负责人:王宗银主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:蔡欣 现金流量表 编制单位:长征火箭技术股份有限公司金额单位:人民币元 项目行次2005年1-9月 合并母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金1607,782,662.88696,000.00 收到的税费返还3795,750.61 收到的其他与经营活动有关的现金81,010,270.84204,031,534.41 现金流入小计9609,588,684.33204,727,534.41 购买商品、接受劳务支付的现金10337,256,745.862,097,566.56 支付给职工以及为职工支付的现金12203,807,291.617,041,883.95 支付的各项税费1323,033,328.291,477,431.65 支付的其他与经营活动有关的现金18159,794,817.7931,930,598.97 现金流出小计20723,892,183.5542,547,481.13 经营活动产生的现金流量净额21-114,303,499.22162,180,053.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金229,800,000.00 取得投资收益所收到的现金23955,494.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25289,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计2911,045,094.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3059,790,757.3810,660,117.40 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计3659,790,757.3810,660,117.40 投资活动产生的现金流量净额37-48,745,662.63-10,660,117.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40389,000,000.0076,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金431,240,872.35481,994.93 现金流入小计44390,240,872.3576,481,994.93 偿还债务所支付的现金45220,000,000.00210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4641,336,222.5635,591,922.56 支付的其他与筹资活动有关的现金5226,270.2211,836.73 现金流出小计53261,362,492.78245,603,759.29 筹资活动产生的现金流量净额54128,878,379.57-169,121,764.36 四、汇率变动对现金的影响55 五、现金及现金等价物净增加额56-34,170,782.28-17,601,828.48 补充资料行次2005年1-9月 合并母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润57104,931,086.13103,366,795.48 加:少数股东损益-972,783.14 计提的资产减值准备585,518,769.931,577,337.83 固定资产折旧5924,512,818.531,575,077.01 无形资产摊销60689,113.2452,470.00 长期待摊费用摊销612,066,090.70 待摊费用减少(减:增加)64-751,111.55 预提费用增加(减:减少)654,358,846.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66-66,558.31 固定资产报废损失67461,777.21 财务费用6819,281,830.8015,269,034.67 投资损失(减:收益)691,743,913.70-160,885,719.53 递延税款贷项(减:借项)70 存货的减少(减:增加)71-129,265,549.42-5,175,366.77 经营性应收项目的减少(减:增加)72-223,081,297.88-19,702,738.41 经营性应付项目的增加(减:减少)7376,269,554.50226,103,163.00 其他74 经营活动产生的现金流量净额75-114,303,499.22162,180,053.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本76 一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产78 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额79288,730,143.05154,720,981.38 减:现金的期初余额80322,900,925.33172,322,809.86 加:现金等价物的期末余额81 减:现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额83-34,170,782.28-17,601,828.48 单位负责人:王宗银主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:蔡欣 特此公告 长征火箭技术股份有限公司董事会 2005年12月21日 |