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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年12月14日 06:00 上海证券报网络版

  上海证券报 

  根据《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2005年12月19日起开始办理日常申购、赎回业务(基金代码:240004)。

  一、投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

  二、日常申购、赎回安排

  1、申购、赎回开放日:本基金从2005年12月19日开始办理日常申购、赎回业务。基金办理日常申购、赎回的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

  2、申购要求:通过代销网点申购的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费),通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1000元人民币(含申购费)。已在直销中心有认购基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

  3、赎回要求:投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

  4、申购费和赎回费:

  (1)投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下:

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  (2)赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:

  本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  基金管理人可以根据相关法规和基金合同调整申购费率和赎回费率,最新赎回费率将在定期更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前三个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒体予以公告。

  三、销售机构

  1、直销机构:华宝兴业基金管理有限公司

  注册地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层

  办公地址:上海市世纪大道88号金茂大厦48层

  法定代表人:郑安国

  成立日期:2003年3月7日

  电话:021-50499588转301、302

  传真:021-50499663、50499667

  联系人:林志宗

  2、代销机构:

  (1)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京市复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

  法定代表人:肖钢

  客户服务统一咨询电话:95566

  网址:www.bank-of-china.com

  (2)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区金融大街25号

  法定代表人:郭树清

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.cn

  (3)联合证券有限责任公司

  注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

  办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层

  法定代表人:马国强

  客服电话:400-888-555

  电话:0755-82493561

  联系人:盛宗凌

  公司网站:www.lhzq.com

  (4)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海浦东新区商城路618号

  办公地址:上海市延平路135号

  法定代表人:祝幼一

  电话:021-62580818

  传真:021-62583439

  联系人:芮敏祺

  服务热线:400-8888-666;021-962588

  公司网站:www.gtja.com

  (5)中国银河证券有限责任公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:朱利

  联系人:赵荣春、郭京华

  电话:010-66568587

  客户服务电话:800-820-1868

  网站:www.chinastock.com.cn

  (6)华夏证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区新中街68号

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:黎晓宏

  电话:400-8888-108(免长途费)

  联系人:权唐

  公司网址:www.csc108.com

  (7)广发证券股份有限公司

  注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

  办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

  法定代表人:王志伟

  联系人:肖中梅

  电话:020-87555888

  传真:020-87557985

  客户服务电话:(020)87555888转各营业网点

  公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn

  (8)长江证券有限责任公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

  办公地址:湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

  法定代表人:明云成

  电话:027-65799560

  传真:027-65799827

  联系人:毕艇

  服务热线:027-65799999

  公司网址:www.cz318.com.cn

  (9)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市唐山路218号

  办公地址:上海淮海中路98号

  法定代表人:王开国

  电话:021-53594566

  服务热线:021-962503

  联系人:金芸

  公司网址:www.htsec.com

  (10)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39?45层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

  法定代表人:宫少林

  电话:0755-82943167

  联系人:黄健

  客户服务热线:4008888111、0755-26951111

  公司网址:www.newone.com.cn

  (11)申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  办公地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:王明权

  电话:021-54033888

  传真:021-54030294

  服务热线:021-962505

  联系人:孙洪喜

  公司网址:www.sw2000.com.cn或www.sywg.com.cn

  (12)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

  办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦19楼

  法定代表人:兰荣

  电话:021-68419974

  联系人:杨盛芳

  客户服务热线:021-68419974

  公司网站:www.xyzq.com.cn

  (13)东吴证券有限责任公司

  注册地址:江苏省苏州市十梓街298号

  办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥26号

  法定代表人:吴永敏

  联系人:方晓丹

  电话:0512-65581136

  传真:0512-65588021

  客户服务电话:0512-96288

  公司网站:www.dwzq.com.cn

  (14)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

  联系电话:021-68823685

  公司网站:www.ebscn..com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。

  四、重要提示

  1、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2005年9月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站(www.fsfund.com)、中国银行股份有限公司网站(www.bank-of-china.com)、中国建设银行股份有限公司网站(www.ccb.cn)、联合证券有限责任公司网站(www.lhzq.com)、国泰君安证券股份公司网站(www.gtja.com)、中国银河证券有限责任公司(www.chinastock.com.cn)、华夏证券股份有限公司网站(www.csc108.com)、广发证券股份有限公司(www.gf.com.cn)、长江证券有限责任公司网站(www.cz318.com.cn)、海通证券股份有限公司网站(www.htsec.com)、招商证券股份有限公司网站(www.newone.com.cn)、申银万国证券股份有限公司网站(www.sw2000.com.cn)、兴业证券股份有限公司网站(www.xyzq.com.cn)、东吴证券有限责任公司网站(www.dwjq.com.cn)、光大证券股份有限公司网站(www.ebscn.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。

  2、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话:021-38784747,直销专线电话:021-50499588-301、302。

  3、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

  4、上述业务的解释权归本基金管理人。

  五、有关基金份额净值公告

  从2005年12月19日起,本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务电话等公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

  六、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2005年12月14日


爱问(iAsk.com)


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