1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3除董事李寒松先生因故未出席本次会议委托李颜章董事行使表决权外,公司其余董事均出席本次会议。
1.4 公司董事长傅伟民先生、总会计师王婉君女士及会计机构负责人范庆和先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2非经常性损益项目
√适用 不适用
2.2.3国内外会计准则差异
适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
适用 √不适用
3.2 前十名股东及流通股股东持股情况
单位:万股
3.3控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
报告期内无上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。
5.2 主营业务分地区情况单位:
单位:万元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其它经营业务
√适用 不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用 √不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 不适用
说明:a、主营业务利润增加主要因素:
公司柴油机、载货汽车的销售收入及毛利率比去年同期上升,使主营业务利润比去年有大幅度的增加;
b、期间费用增加主要因素:
○今年合并范围发生变化,使期间费用有所增加;
○去年同期期间费用中含有较大数额的收回资金占用费;
c、营业利润及利润总额增加主要因素:
d、公司柴油机、载货汽车的销售收入及毛利率比去年同期上升,使营业利润及利润总额比去年有较大幅度的增加。
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用 不适用
本公司在报告期内未使用募集资金。前期尚未使用募集资金为4803.2万元,原拟投资技术中心开发项目,由于结构调整需要,经第二届董事会第二十六次会议以及2004年度股东大会审议批准通过,该项目资金已调整变更为补充流动资金。
5.8.2变更项目情况
适用 √不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
5.11公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
适用 √不适用
5.12公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购或置入资产
适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
√适用 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 不适用
单位:万元 币种:人民币
本公司为无锡生命科技发展股份有限公司5885万元银行借款提供担保,到期日为2005年7月9日。日前,无锡生命科技发展股份有限公司已与银行达成年内还清的意向。
6.3 关联债权债务往来
√适用 不适用
单位:万元 币种:人民币
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3321.6万元,余额2255.1万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 比较式合并及母公司利润表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1报告期未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正。
适用 √不适用
7.3.2财务报表合并范围发生变化情况、原因及影响数。
√适用 不适用
1、本公司于2005年1月25日投资设立山东凯马铸造有限公司,本期自2005年2月份纳入合并范围。
2、公司第三届董事会第二次会议通过了出售所持有的山东华源山拖有限公司99%股权及附属于该股权的其它权益,本报告期合并山东华源山拖有限公司1-4月的利润及利润分配表和现金流量表。山东华源山拖有限公司1-4月净利润为-8,164,981.47元。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
适用 √不适用
华源凯马股份有限公司董事会
二00五年七月二十日
利润及利润分配表
2005年
编制单位:华源凯马股份有限公司单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 傅伟民 主管会计工作负责人: 王婉君 会计机构负责人: 范庆和(来源:上海证券报)
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