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记者昨日从中国银行获悉，经国家外汇管理局批准，该行为中国外运股份有限公司（简称中外运）提供境内外汇资金集中管理服务，这在国内银行中尚属首家。
中外运2004年营业收入达到219亿元人民币，资产总额为131亿元人民币。其中主营业务中的货运代理、船务代理及海运业务都是以外币计价和结算，实际货币结算中外币现金流量占到55%~60%，货币资金余额中外币资金占到50%，对外汇资金进行集中管理需求迫切。
中行此次与中外运合作，根据企业实际需求为中外运度身定制了外汇资金集中管理方案。中行通过网上银行的自动归集、主动调拨等服务，协助中外运实现对下属成员单位外汇资金的集中调控，加强其外汇资金的集约化管理，进一步提高了集团内部外汇资金的透明度和使用效率。中行还被中外运指定为外汇资金集中管理主办银行。
据了解，中外运是由中国对外贸易运输（集团）总公司以独家发起方式设立注册的股份有限公司，于2003年2月在香港联交所成功上市。目前在全球范围内拥有OCS（日本海外新闻普及株式会社）和DHL等合伙人，是中国具有领先地位的物流服务供货商。主营业务包括国际货运代理、快递服务、船务代理、海运、仓储和码头服务等。
作者：早报记者 毛明江
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