各会员单位:
经本所核准(上证债字〔2005〕23号),2005年苏州工业园区地产经营管理公司企业债券(以下简称05苏园建)定于2005年7月22日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。
一、05苏园建为实名制记账式债券,发行总额为人民币12亿元,期限为10年,票面年
利率为5.05%,每年付息一次,自2005年5月19日起计息,2015年5月19日到期支付本金及最后一年利息。05苏园建经大公国际资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、05苏园建将于2005年7月22日起以现券方式在本所上市交易,上市总额6100万元。债券简称为05苏园建,交易代码为120502。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
三、05苏园建上市首日,行情显示该债券简称前冠以 N以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、05苏园建按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息的原则。
五、各会员单位应严格将自营和代理账户分开管理,严禁挪用客户托管的现券,一经发现,本所将按会员管理有关规定进行处罚。
特此通知。
上海证券交易所
二○○五年七月十五日(来源:上海证券报)
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