中行大力推进“银企直通”管理服务_滚动新闻_财经纵横

中行大力推进“银企直通”管理服务

http://finance.sina.com.cn 2005年07月07日 08:32 上海证券报

记者从中国银行了解到,中行与中国华电集团公司近日实现银企财务系统的安全无缝对接,在此之前中行已完成与众多集团大客户的对接,为企业提供了直通式现金管理服务。

据介绍,中行一直致力于为高端企业客户现金管理提供全面解决方案,于2004年推动了"银企直通"这一创新渠道服务,通过与企业ERP或财务系统建立起安全

、可追踪的数据交换通道,高效完成银企业务合作的数据往来。企业财务人员只需操作已熟练掌握的企业自身ERP或财务系统,就可自动导入银行账务信息,轻松享受中国银行对公账户查询、资金转账支付、代发工资、代理报销、定向账户支付、主动收款等全面金融服务；并可获享集团内部资金调拨、资金池统一对外支付、集团内部资金效益核算等增值服务,支持企业收支两条线管理、零余额管理、定额管理、限额管理等多种资金集中管理模式,帮助企业实现远程实时资金全盘掌控,极大提高了企业的财务管理水平和控制能力。

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