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1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2独立董事张秋生，由于工作原因，未能出席本次董事会，委托独立董事赵黎明先生行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李玮，主管会计工作负责人李春林，会计机构负责人(会计主管人员)张林田声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
2.2.2 利润表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司实现主营业务收入947，438，747.44元，主营业务利润43，191，616.55元，主营业务利润比去年同期略有增长。但随着公司对市场开拓力度的加大，在实现销售收入增长的同时，营销成本与去年同期相比，也有较大增长；随着公司对控股子、分公司的管理力度的加强，在挖掘管理潜能的同时，管理成本与去年同期相比也有较大增长；随着去年年底银行对贷款利率的调整，公司筹资成本加大。受上述因素影响，报告期内公司营业利润比去年同期有所下滑。
公司钢铁产业利润比较稳定，仍是本报告期利润的主要来源；公司医药产业尚未扭转亏损的局面，对公司报告期利润产生了较大影响；同时羊绒产业处于生产经营的淡季，本期实现利润较少；房地产产业没有新的项目可以确认收入，报告期内只销售了部分原项目剩余的房屋，本期实现利润较少。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用不适用
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用不适用
公司所属房地产产业收入来源与项目是否达到收入确认条件呈周期性变化；纺织产业本报告期处于生产经营的淡季，从二季度开始将逐步进入产销旺季，其他产业无明显的季节性和周期性特征。
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用不适用
项目 2005年1-3月 2004年
金额 占利润总额的比例(%) 金额 占利润总额的比例(%)
主营业务利润 43，191，616.55 3569.01% 177，933，420.01 445.59
% 其他业务利润 1，345，162.78 111.15%9，035，166.50 22.63
% 期间费用43，483，415.47 3593.12% 145，394，595.09 364.10
% 投资收益78，765.22 6.51%-1，233，168.45 -3.09
% 营业外收支净额 78，054.90 6.45%-1，312，748.31 -3.29
% 利润总额1，210，183.98 100.00%39，932，256.01 100.00
% (1)由于本报告期期间费用增长较大，导致利润总额减少，从而使主营业务利润和其他业务利润占利润总额的比例发生较大变化。
(2)由于市场开拓力度的加大，导致本报告期公司营销成本增加；由于公司加强了对子、分公司的管理力度，导致管理成本增加；同时，受银行贷款利率调整的影响，公司财务费用与前一报告期相比也有较大增加。
(3)本报告期投资收益与去年相比发生较大变动，主要是本报告期公司对参股公司烟台万润精细化工有限公司确认投资收益所致。该参股子公司本报告期实现净利润3，066，610.06元。
(4)上一报告期营业外收支损失较大是由于公司车辆改革处置车辆所致，本报告期营业外收支情况正常。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用不适用
公司五届四次董事会通过了对公司2005年关联交易进行预计的议案，本报告期公司与关联单位莱芜钢铁集团有限公司及其控股子公司发生如下关联交易：
单位：万元
关联交易类别 关联人2005年1-3月 占同类交易的比例 预计2005年总金额
销售商品
钢锭莱芜钢铁股份有限公司 300.52100
% 废钢、氧化铁皮等 莱芜钢铁股份有限公司 523.9892%4300
采购货物
钢坯莱芜钢铁股份有限公司 85000
煤气莱芜钢铁股份有限公司 507.65100%2000
备品备件、辅助材料 莱芜钢铁股份有限公司 740.40100%5000
切头、生铁、铁鳞等 莱芜钢铁股份有限公司 1134.5858.26%3500
电 莱芜钢铁集团有限公司 1159.14100%6000
水 莱芜钢铁集团有限公司 29.55100%130
氧气、氮气、氩气等 莱芜天元气体有限公司 45.73100%750
提供服务
租赁及物业管理费 齐鲁证券有限公司69.15100%550
合计4510.70107230
关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。
本报告期公司向莱钢股份有限公司出售钢锭300.52万元，为去年生产的库存钢锭，由于公司今年生产经营计划中未再安排生产钢锭，故年初未作预计。本报告期公司未向莱钢股份有限公司采购钢锭，其他关联交易与年初预计无重大异常，关联交易总量也未超出年初预计。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用√不适用
3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用√不适用
公司名称： 鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人： 李玮
日期： 2005年4月25日
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