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新货币市场基金绩效领先

http://finance.sina.com.cn 2005年04月18日 14:01 证券时报

    股票市场大跌,偏股型基金当然要遭殃。60只偏股型基金上周的平均净值损失幅度为1.86%,总体绩效水平较差。只有宝盈泛沿海这一只基金一枝独秀,净值增长率为正值,为0.02%。净值损失低于1%的基金,还有一只中银中国,都是新基金,共同的投资特点是仓位低。余下的58只基金里,有25只基金的净值损失幅度高于2%,湘财荷银行业是唯一一只周净值缩水幅度高于3%的基金。

    由于股票投资的仓位较高,平衡型基金上周的净值损失幅度也比较高,为1.61%,所有基金的净值增长率全部为负值,只有国联安小盘是唯一一只净值损失幅度小于1%的基金。

    虽然债券市场的行情较好,但7只偏债型老基金的周净值增长率全部为负值,净值损失的主要原因在于股票投资部分。债券型基金中只有半数的基金净值增长率为正值,整体的平均净值增长率仅为0.02%。从短期的绩效情况来看,还是由于少量的股票投资对基金的绩效产生了较大的负面影响。

    指数型基金平均净值缩水2.39%,此类基金中多数基金的净值都在0.90元以下,表明多数基金是在按照契约的规定进行操作。

    货币市场的绩效表现有两个看点,首先,银华基金管理公司的银华货币市场基金绩效领先。尤其值得关注的是银华货币市场B,该基金最近一个月的收益情况也同样领先于市场,净值增长率达到了0.256%,如果按照年化来处理,则完全是在3%以上。其次,上周的绩效情况显示,2005年成立的新基金绩效领先,如银华货币、嘉实货币、海富通货币等等。而“老基金”的绩效暂时落后,如南方现金增利、华安现金富利等,周绩效排名都落在了后面。


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