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1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人罗庆红，主管会计工作负责人贺图林，会计机构负责人(会计主管人员)孙小刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：四川爱众投资控股集团有限公司
法人代表：李明平
注册资本：128，400，000元人民币
成立日期：1989年7月3日
主要经营业务或管理活动：资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营
(2)实际控制人情况
公司名称：广安市广安区人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主营业务：水力发电和供应、天然气供应、自来水生产和供应。
报告期内，公司紧紧围绕“管网情联大众、爱心起博生活”的经营服务理念，狠抓主业生产，各项生产指标再创历史新高；加快了重点项目建设，推动企业发展；进一步强化管理，提升了企业核心竞争力；深化改革，企业生机与活力进一步增强；狠抓优质服务，树立企业良好形象；积极拓展行业范围，开发新的利润增长点。
2004年公司实现了水、电、气主业快速发展和稳步增长，全年完成自发电量2.77亿KWH，同比增长44.91%；完成售电量4.57亿KWH，同比增长30.10%；完成售气量1，231万立方米，同比增长41.49%；完成售水量847万吨，同比增长1.19%；全年实现主营业务收入22，236万元，同比增幅达27.59%；实现净利润2，426万元同比增长21.06%。各项指标再创公司历史最好水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 129，061.00 元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
√适用不适用
在2005年工作中，公司将进一步加强管理，坚持科学发展观，以精细化管理为手段，以体制创新和科技进步为动力，实行生产经营和资本经营并重，不断提升企业整体实力和核心竞争力，努力实现公司战略目标。
2005年公司预计实现：主营业务收入25，275万元，发电量4.19亿KWH，售电量5.8亿KWH，售水量1，043万吨，售气量1，350万立方米。
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据公司2004年度财务决算报告，公司2004年度实现净利润24，261，579.47元，加上年初未分配利润24，675，153.67元，可供分配利润为48936733.14元。为保证公司发展等方面的资金需求，根据《公司法》及公司章程规定，对公司2004年的利润分配提出如下方案：
1、根据公司章程规定，按净利润的10%提取法定公积金；
2、根据公司章程规定，按净利润的5%提取法定公益金；
3、在提取以上法定公积金、法定公益金后，剩余利润拟按2004年末总股本165，170，844股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)，共分配现金红利24775632.6元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
7.2 出售资产
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
7.3 重大担保
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
1、重大诉讼
1)、根据1991年四川省计委川计［1991］能1005号、原广安地区行署(广署发［1994］19号文)、原广安地委《会议记要》(广委纪［1994］16号)及四川省建设厅相关批复，原广安区天然气公司(广安区天然气公司后被广安市广安区人民政府行政划拨到四川爱众投资控股集团公司，2002年集团公司又将广安区天然气公司注销，将其经营性资产增资注入到四川广安爱众股份有限公司，故本案被告为四川爱众投资控股集团有限公司，第三人为四川广安爱众股份有限公司。)已经取得了广安市城区供气资质和相应的投资立项批复，并已在广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内(以下简称“争议区域”)建成天然气管网，于1995年开始供气。但华蓥天然气有限责任公司又于1999年向广安市计委报请立项，申请在上述争议区域内进行管网建设，四川省计委在1999年以川计能源(1999)1353号文，对华蓥天然气有限责任公司在上述争议区域内建设天然气管网工程的立项和可行性研究报告作出了同意实施的批复，双方争议由此产生。2001年11月，华蓥市天然气有限责任公司向四川省高级人民法院提出诉讼，其诉讼请求为：1、判令被告停止侵权行为，消除影响，恢复原状；2、判令被告赔偿因侵权行为给其造成的各种经济损失5000万元；3、判令被告承担本案的诉讼费用。集团公司及爱众股份公司认为，从1992年开始，广安天然气公司及后来爱众股份的建设、经营管道天然气行为均得到有权部门的批准，在供区范围内的供气属于合法有效的经营行为。华蓥市天然气有限责任公司所述损害事实与集团公司及爱众股份公司不存在法律上的因果关系。
该案至今尚未判决。
目前在省高院的组织下，诉讼双方拟以调解方式结案。初步和解方案为：原告华蓥市天然气有限责任公司不再对争议区域内的天然气管网建设经营权主张权利，同时，原告将其在华蓥市城区已经建成并经营、已取得建设厅“城市燃气企业资质证书”的天然气经营性资产，按公允价格转让给爱众股份。现已由四川省高级人民法院委托中审会计师事务所进行评估，各方将在评估的基础上进行最后的实质性谈判。目前尚未判决，各方有调解结案意愿，拟由本公司收购华蓥天然气公司的天然气资产，并已由法院委托中审会计事务所进行评估，各方将在评估基础上进行最后实质性谈判.尚无结果.
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》以及国家制定的有关独立董事的相关规定，认真履行职责，深入了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案并积极发表意见。对公司关联交易事项、重大资产重组以及其他重大事项均发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。
报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议的情况。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师刘贵彬、姚焕然签字出具了岳总审字［2005］第071号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位： 2004年12月31日单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 罗庆红 主管会计工作负责人： 贺图林 会计机构负责人： 孙小刚
利润及利润分配表
编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 罗庆红 主管会计工作负责人： 贺图林 会计机构负责人： 孙小刚
现金流量表
编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币
公司法定代表人： 罗庆红 主管会计工作负责人： 贺图林 会计机构负责人： 孙小刚
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4本报告期无会计差错变更
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
(1)2002年3月18日本公司与中油公司投资组建广安爱众压缩天然气有限责任公司，本公司出资325万元，占注册资本的50%，中油公司出资325万元占注册资本的50%。根据出资协议和章程规定，董事会成员5人，其中中油公司3人，本公司2人，且财务经理由中油公司委派，本公司未实际控制广安爱众压缩天然气有限责任公司的财务和经营政策，按《合并会计报表暂行规定》之要求，未纳入合并会计报表范围。该公司相关财务信息如下：
单位：人民币元
项 目 2003年 占合并会计报 2004年 占合并会计报
表的比例% 表的比例
% 资产总额8，998，836.73 2.31 9，293，125.93 0.87
净资产7，799，645.28 5.97 7，896，895.05 1.98
主营业务收入 4，295，085.85 2.46 6，344，399.09 2.85
净利润623，848.66 3.11889，063.26 3.66
(2)2003年5月13日本公司与广安市辰星燃气有限公司达成《设立广安爱众燃气有限公司出资协议》，合同约定本公司以货币资金285万元和天然气管道作价135万元，共计420万元出资，占注册资本的70%；广安市辰星燃气有限公司以其所有的土地、房产及设备等资产作价180万元出资，占注册资本的30%。因该公司在筹建期间，2003年度本公司未将其纳入合并会计报表范围。2004年10月22日本公司通过四川广安万兴拍卖有限责任公司，以220万元拍得广安市辰星燃气有限公司所持拟设立的广安爱众燃气有限公司30%股份所占资产，本公司已支付购买款120万元。因2004年度该公司已取消设立，本年度也未纳入合并会计报表范围。
(3)2004年3月31日本公司分别与爱众集团公司、杜中银、罗建国达成《股权转让协议》，合同约定本公司分别以现金或双方认可的其他方式70万元、70万元、10万元购买以上单位及个人持有华蓥发电公司股权。同日，本公司与华蓥发电公司达成《关于对四川华蓥市天池湖发电有限责任公司增资扩股的协议》，约定本公司对华蓥发电公司增加注册资本200万元。经过上述股权转让和增资后，华蓥发电公司的注册资本增加到500万元，本公司持有350万元，占出资总额的70%，本公司已按合同约定支付了全部购买款项，并将其纳入合并报表范围。
(4)根据2004年6月24日本公司与四川省岳池县人民政府签定的《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》，本公司以2，201万元购买四川省岳池爱众水务有限责任公司(原四川岳池供排水有限责任公司)全部产权和公司现有经营区域范围内三十年的城市供水特许经营权，本公司已按合同支付了2，000万元购买款。2004年10月27日本公司与华蓥发电公司签定《股权转让协议》将四川岳池供排水有限责任公司30%的股权，以400万元的价格转让给华蓥发电公司。转让股权后本公司占全部股份的70%；华蓥发电公司占全部股份的30%。截止2004年12月31日，由于华蓥发电公司尚未支付股权购买款，故本公司对岳池水务公司仍按100%合并会计报表。
(5)根据2004年9月25日与爱众集团公司签定的《股权转让协议》，本公司出资1，530万元购买爱众集团公司所持有的四川省岳池爱众发电有限公司51%的股权。购买完成后，本公司占全部股权的51%，银泰投资公司占49%。本公司已按合同约定支付了全部购买款项，并从2004年10月1日将其纳入合并报表范围。
董事长：罗庆红
四川广安爱众股份有限公司
2005年4月18日
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