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诺安平衡绩效第一

http://finance.sina.com.cn 2005年03月28日 10:17 证券时报

    开放式基金的绩效情况相对较好,58只偏股型基金的周平均净值损失幅度为0.14%, 23只基金的净值增长率为正,但没有高于1%的;36只基金的净值增长率为负,其中有4只基金的净值损失幅度大于1%。净值表现较好的基金主要是成立时间在1年左右的基金;净值损失幅度较大的基金主要有三种:新基金、量化投资策略暂时受挫、风格过于“积极”的基金。

    平衡型基金由于股票投资比例较重,绩效总体上与偏股型基金相似,周净值平均损失幅度为0.12%。此类基金的重要特点之一就是没有像偏股型基金中个别基金那样风险很高的基金,反映在上周的绩效表现中,就是净值损失幅度没有高于1%的基金。

    虽然股市、债市同跌,但偏债型基金仍然取得了较好的绩效,周平均净值增长率为0.17%,为所有开放式基金各个类别中最高,且过半数基金的净值增长率为正值。此类型基金中的华安宝利以0.87%的周净值增长率列本类型基金的第一、全体开放式基金中的第二,似乎有点非典型偏高。

    保本基金的绩效情况也比较好,平均净值增长率为0.08%,列各列基金中的第二,5只样本基金中只有1之基金的净值增长率为负值,没有达到保本的运作目的。

    虽然基础市场在全面下跌,但债券型基金上周的绩效状况继续与基础市场走势相悖。上周债券型基金的绩效表现有一个较为“有趣”的现象:今年以来绩效表现最好的两只基金――大成债券和鹏华债券依次垫底。

    指数型基金净值下跌是预料之,在具有积极风格的指数型基金中,易方达50的绩效情况相对较好。

    华夏现金增利、招商现金增值、泰信天天收益近期绩效情况较好。相对应的,是货币市场基金中的两只“老绩优”基金――华安现金富利、南方现金增利绩效情况不理想。难道是这两只基金将会“跑不动”了吗?暂时还不好下这个结论,至少需要再观察一个月。


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