邯郸钢铁股份有限公司2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年03月28日 05:32 上海证券报网络版

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事长刘如军先生因出差授权委托副董事长王义芳先生主持会议、代为投票表决并签署有关文件。张建平、杨成文董事因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并委托赵绍林副董事长代为表决。

　　1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人刘如军先生，主管会计工作负责人徐志刚先生，会计机构负责人刘志强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　公司总机查号电话：0310-6072114

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：千元币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表单位：股

　　4.2.1 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.2.2 本报告期转债持有人情况

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：邯郸钢铁集团有限责任公司

　　法人代表：刘如军

　　注册资本：25亿元人民币

　　成立日期：1995年12月31日

　　主要经营业务或管理活动：黑色金属冶炼，钢坯、钢材轧制；尿素、焦炭及副产品制造等。

　　(2)实际控制人情况

　　名称：河北省国有资产监督管理委员会

　　本年度内邯郸钢铁集团有限责任公司所持股份972，123，100股，占公司总股本的65.25%，未发生变动；2003年邯钢集团公司以其所持本公司股份455，835，240股为本公司发行的可转换公司债券担保人--广东发展银行提供质押担保，质押期限为2003年12月26日至2010年12月25日。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元币种：人民币

　　独立董事领取的津贴人均为50，000元/年(含税)，按月支付。

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司依靠全体职工，抓住难得的市场机遇，克服资源、运输紧张且原燃料价格上涨等各种困难，奋力拼搏，扎实工作，生产经营各项指标均有大幅度提高：一是生产总量持续增长，经济效益再创新高，公司在没有新增主体装备能力的情况下，依靠科学组织，大力挖潜增效，实现了产量和效益的大幅度增长；二是品种质量全面改善，能耗指标明显下降；三是专业管理逐步规范，管理水平稳步提高，重点强化了项目投资、物资采购、设备检修系统的全面预算管理。深入开展了“对标挖潜、降本增效”活动；四是市场策略稳健创新，营销管理不断加强，加强了营销战略合作，巩固了原燃料供应基地。创新销售模式，优化销售网络。实施了合同兑现责任追溯制度，针对铁路运力不足的实际情况，增大零提量，确保了销售渠道的稳定。

　　截至本报告期末，公司资产负债率61.03%，流动比率1.7，速动比率1.1，2004年经营活动产生的现金流量净额24.56亿元，公司主营业务收入稳定增长、业绩优良、经营稳健、财务状况良好、现金流充足，对于公司可转债的兑付有充分的保障。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表(占主营业务收入或主营业务利润10%以上)

　　单位：万元币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况单位：万元币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况单位：元币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　(1)为了保证公司可持续发展，提高市场竞争力，根据公司发展规划，拟在三炼钢厂增建一座120吨顶底复吹转炉及相配套的煤气回收等设施，全部达产后，年可增加优质钢水120万吨，必将会对公司增加高附加值产品产量、建设优质板材生产基地起到巨大的推动作用。

　　该项目计划投资15000万元。目前已使用资金1258.5万元，预计2005年下半年可建成投产。

　　(2)1260M3高炉供风系统改造

　　该项目计划投资9000万元，全部采用自有资金建设，已完成投资5786万元。预计2005年下半年完成。项目建成后可提高公司铁水产量，增加企业效益。

　　(3)信息化改造工程

　　该项目分三期工程实施。2005年实施钢铁主流程一期工程，计划投资11000万元。在总体规划的基础上，完成财务、销售、物料、生产、质量、设备六个模块的实施，构建基于供应链管理技术的整体信息平台，完善工序、计量设施。实现跨工厂的物料计划和基于件次的板材优化排产，建立基本数据库，提供分析决策的综合性报表。该项目的实施，可以使企业实现对物流、资金流和信息流的有效管理和监控。已完成投资99万元。

　　(4)投资招商银行股份有限公司可转换债券，投资额2880万元。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　公司2005年生产经营工作的总体方针是：坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施产业升级、管理创新、人才强企、文化推动战略；以市场为导向，深化模拟市场核算机制，完善全面预算管理，大力挖潜增效；不断深化内部改革，创新管理机制；加快结构优化和产业升级改造步伐，进一步提高综合竞争实力。

　　主要产品生产计划：全年生产铁433万吨、钢605万吨、钢材492万吨。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√适用不适用

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004年度本公司实现净利润916，796，335.03元。依据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金91，679，633.50元；提取10%法定公益金91，679，633.50元；提取10%任意盈余公积金91，679，633.50元；本年中期已分配现金股利446，978，663.40元，本期剩余利润194，778，771.13元，加上以前年度未分配利润1，596，224，064.83元，期末可供股东分配的利润共计1，791，002，835.96元。

　　经公司董事会决定，公司拟以2004年12月31日的总股本1，489，930，034股为基数，每10股送红股5股派发现金红利1.5元(含税)，共计增加股本744，965，017股，派发现金223，489，505.10元。(由于本公司可转债处于转股期，实际增加股本和发放的股利以股权登记日的总股本为基数计算。)

　　公司不以资本公积金转增股本。

　　该利润分配预案需提交2004年度公司股东大会审议。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用单位：万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　第二届董事会第十六次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林副董事长代为投票表决。

　　第三届董事会第二次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托赵绍林副董事长代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为投票表决。

　　第三届董事会第三次会议杨晓维先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托郭振英先生代为投票表决，宋叔华先生因出差在外地未能亲自出席会议，委托杜明昆先生代为投票表决。

　　报告期内，公司独立董事没有对公司有关事项提出异议。

　　公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》等有关法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务。本年度内认真参加公司董事会会议和股东大会，积极履行公司章程赋予的特别职权，认真审查公司重大关联交易、增选董事等事项并出具独立意见；他们还认真监督经理层工作，切实维护公司和全体股东的利益，履行了独立董事应尽的职责。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 (详见年报全文)

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见：

　　河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　(详见年报全文)

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：邯郸钢铁股份有限公司 2004年12月31日单位：元