本版在本周三刊登《封转开启动?机会扑面来》一文后,昨日,封闭式基金终于出现了罕见的集体上涨行情。
昨日有媒体报道称,基金兴华已将“封转开”(封闭式基金转为开放式基金)计划上报证监会,投资者回报率可能高达54%。受此消息影响,基金兴华开盘后迅速飚升,上午10点28分,成交最后1648手后,该基金突然被上交所停牌。此时,基金兴华已大涨6.09%。
记者采访后得知,“封转开”已经进入实质性阶段,而已经上报“封转开”方案的不是基金兴华,而是基金兴业。
澄清兴华没有“封转开”
基金兴华是华夏基金公司的旗舰品种,规模20亿,到期日为2013年4月28日,存续期满还有8年。在江晖、石波、郭树强等明星经理操持下,基金兴华连续数年净值增长名列前茅。
针对基金兴华已将“封转开”计划上报证监会的传言,华夏基金公司的相关人士明确表示,“消息完全是误传。”“稍微懂行的人都应看得出来”,该人士抱怨说,自己平白增加了好多事,跟报社沟通、叫网站撤稿子、准备澄清公告,忙了一下午。该人士感叹道,“网络力量大啊,真的假的都能搞出大动静。”
既然稍微懂行的人都应看得出来,那基金兴华昨日为何放量暴涨呢?该人士回答说,“很遗憾,我也不知道。我只能建议,投资者要谨慎,不要盲目跟风。”
内幕上报的可能是兴业
同属华夏基金公司的基金兴业2006年11月到期,是第一只存续期满的封闭式基金。
那么,是不是基金兴业在上报“封转开”计划呢?该人士拒绝回答。
不过,记者从知情人士处了解到,华夏基金公司早就在准备“封转开”方案,“《基金法》出台后,‘封转开’已是大趋势,基金公司尽管心中不愿意,但不可能逆市而为,现在只是在同管理层、保险公司讨价还价罢了。”
上涨保险资金大买基金
中国保监会公布的最新统计数据显示,截至2月底,投资于基金的保险资金达到860.75亿元,较上月增加了54.75亿元。
统计显示,截至2月底,保险行业总资产达到12461.22亿元,同比增长30.76%。保险业银行存款达4932.88亿元,同比增长6.17%;用于国债投资的资金达到2615.17亿元,同比增长80.41%;用于基金的资金为860.75亿元,同比增长了61.01%。
金元证券成都营业部总经理俞峰认为,昨日封闭式基金的集体上涨,与保险资金在增持的消息关系更为密切。俞峰表示,目前大盘低迷、热点匮乏,基金的集体走强,其实是弱市市场的共同选择。
操作不能单看折价率
不过,俞峰提醒说,投资封闭式基金,既要看到长期持有的预期收益,也要注意风险,绝对不是光看折价率那么简单,“从目前情况看,尽管6折基金不断出现,但这些基金都是大盘基金,而且存续期大多长达5年以上。相反,存续期较短、盘子较小的基金,折价率一般都不大,以最先到期的基金兴业为例,上周末折价率不过15.24%。”
据介绍,从境外经验看,15%的折价率很正常,而且一旦真正实施“封转开”,基金净值将出现下降。据介绍,美国在实施封转开的6个月内,基金净值下跌超过28%;而台湾的这一数据也不乐观,60%至70%的基金份额被赎回,净值下跌30%左右。 记者杨波
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