|
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、董事长郑俊怀，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会会议。董事杨桂琴，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会会议。董事郭顺喜，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关执
行逮捕，未出席本次董事会会议。
1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司副董事长李云卿女士，总裁潘刚先生，财务部总经理赵成霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3.2 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
√适用不适用
单位：元 币种：人民币
3.3 国内外会计准则差异
适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)控股股东情况
公司名称：金信信托投资股份有限公司
法人代表：葛政
注册资本：10.18亿元人民币
成立日期：1993年5月19日
主要经营业务或管理活动：经营范围是受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借业务；中国人民银行批准的其他业务(上述经营范围包括本外币业务)。
(2)实际控制人情况
公司名称：通和投资控股有限公司
法人代表：王建平
注册资本：6.8亿元人民币
成立日期：1999年4月30日
主要经营业务或管理活动：国家法律、法规及政策允许的对外投资
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元 币种：人民币
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
针对乳品行业的快速发展及激烈的市场竞争格局，公司主动把握机遇，化解压力，克服困难，通过有效资源整合，大力拓展主业？乳业，完善构建“中国伊利”的战略布局，依托独特的资源，以天然健康和安全营养产品，真诚回报广大消费者。因受气候和管理等因素影响，报告期公司的部分冷饮产品在部分地区存在销售不畅等情况，但销售总量与上年同期相比增长24%；液态奶产品生产销售继续呈现快速上升趋势，报告期销售额与上年同比增长46.62%，报告期内，奶粉产品中的高附加值产品比例提高，经济效益良好，奶粉及奶制品产品销售额与上年同期相比增长39.57%。2004年，公司因存在治理与管理问题，被中国证券监督管理委员会立案调查，公司在经营管理等方面曾一度面临的形势严峻，使企业经营受到一定程度的影响，但公司全体员工精诚一致，发扬伊利人劣势图强的精神，屏弃不利，勇往直前，并通过自身的及时调整，使公司又焕发出蓬勃的朝气，企业继续保持良好和快速的发展态势。中国的经济已步入高速发展的轨道，市场消费需求急剧扩大，快速消费品成为居民生活所必需，乳业的未来市场发展空间无限，公司将继续用全球的资源做中国的市场，优化资源配置、大力开拓市场、提升品牌价值，增强企业核心竞争能力，早日实现进入世界乳业20强的战略目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
6.4 采购和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
乳制品的关税继续下调，将刺激国外乳制品大量进入中国市场，加剧乳品行业国际化市场竞争。国内乳品企业的快速成长与竞争不断加剧，导致国内乳业的行业利润率下降。但挑战与机遇并存，中国居民生活水平日益提高，人们饮食与消费习惯逐步改变，对乳制品的消费需求不断扩大。同时，国家不断加大对＂三农＂企业的优惠政策支持力度，公司将以此为契机，加快企业的发展步伐，与同行业企业共同引领中国乳业的未来发展。
6.10 完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元 币种：人民币
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
√适用不适用
1、继续保持和发挥基地型乳业企业及已经形成的规模优势，整合企业内部资源，降低成本费用，提高盈利水平；
2、大力开发高附加值的产品，扩大酸奶、奶酪等产品的市场份额，提升公司产品的获利能力；
3、提高公司的经营管理水平，推进精细化管理，降低费用，使费用支出的有效性提高，提升公司整体运营效率；
4、不断细化市场，提高产品市场渗透率，扩大二、三级市场，在扩大整体行业规模的同时获得快速增长；
5、提高资金和资本的运作能力，有目的的兼并整合一些企业，通过资本运营的手段继续扩大企业的规模；
6、利用财务杠杆，使企业的资金运营效率提高，从而推进企业盈利能力的提升；
7、 大力培养和引进人才，提升企业的整体人力资源水平，充实公司各方面人才；
8、出台一系列相应控制制度，保护投资人利益，规范企业运作，不断完善法人治理结构。
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2004年度利润分配预案：2004年母公司共实现净利润239，129，041.85元，提取10%的法定盈余公积金23，912，904.19元，提取10%的法定公益金23，912，904.19元，加年初未分配利润149，724，779.35元，可供股东分配的利润341，028，012.82元，提取15%的任意盈余公积金35，869，356.28元，以现有股本391，264，988股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10股派送现金红利2.50元(含税)，共计97，816，247.00元。
上述利润分配预案，尚须经公司2004年度股东大会审议通过后再行实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用
7.5 委托理财
适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
1、重大诉讼
1)、内蒙古牧泉元兴饲料公司是由原呼和浩特市第四粮库改制设立的，改制以前欠第四粮库货款260万元。改制后，因还款期限不清，形成争议，报告期内已审理完毕，内蒙古牧泉元兴饲料公司和中央粮食储备库呼市直属库达成协议，中央粮食储备库呼市直属库撤诉，内蒙古牧泉元兴饲料公司已经归还180万元，其余80万元在2005年7月付清。
2、重大仲裁
1)、2002年，公司代理控股子公司从法国帝梦尼公司进口5套超高温灭菌奶罐装设备，未能通过公司验收，设备质量存在问题，在2005年5月之前仲裁，正在等待仲裁，本案不会对公司造成重大影响。
3、重大诉讼仲裁事项的说明
公司上述案件已在定期报告中进行连续披露，故未进行临时公告。
7.8 独立董事履行职责的情况
(1)独立董事参加董事会的出席情况
公司原独立董事俞伯伟先生和原独立董事王斌先生认为公司于2004年6月16日召开的临时董事会会议违反了《公司章程》召开董事会会议之规定，属无效的董事会会议，故缺席公司该次董事会会议。二00四年六月二十五日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局内证函发［2004］33号文《关于对内蒙古伊利实业集团股份有限公司召开临时董事会不符合规定有关问题的提醒函》。
(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
2004年5月27日，公司独立董事王斌先生致函公司董事会秘书、财务负责人张显著先生，内容如下：在2004年5月26日的董事会会议，我就公司有关经营、投资与财务事项提出了一些问题及相关质疑。为使我能更进一步加深对公司的了解，勤勉尽责地为公司服务，我非常期望您或您的同事能在短期内(2004年6月5日前)，帮助我收集如下相关资料：1、公司投资管理制度2、公司风险管理控制制度3、公司近一年(2003年5月-2004年5月)国债买卖交易次数、交易额、交易商、总损益状况等的详细情况及相关单证4、公司自2003年以来前十大股东的具体背景情况及变化情况5、公司2004年预算情况(事业部预算及控股子公司的具体预算情况)6、公司2003年具体项目投资情况(预算投资总额及实际完成情况，未完成项目的相关说明)。
§8 监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2004年公司在规范运作方面存在一定的不足：如2004年6月16日董事会会议的召开程序不符合《公司章程》的规定；公司对外信息披露不够及时、充分，公司在今后的运作中需不断加强。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计师邢蒙、管建新签字出具了中天华正(京)审［2005］005号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币
副董事长： 李云卿总裁： 潘刚财务部总经理： 赵成霞
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币
副董事长： 李云卿总裁： 潘刚 财务部负责人： 赵成霞
现金流量表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币上海证券报
| 
