本报讯根据博时主题行业股票基金(又称“博时5号”)刊登的上市交易公告书,该基金将于2月22日在深交所上市交易,这也是第二只上市交易的LOF。
博时5号自今年1月6日成立以来份额净值平稳上升。截至春节前最后一个交易日即2月4日,该基金的每份份额净值为1.0381元,同期上证综指的涨幅为1.32%。截至2月16日,该基金的每份份额净值为1.0402元。另据了解,博时5号自1月17日开始办理日常申购业务以来,
本次上市交易份额为197,042,836.00份,主交易商为金信证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、广发证券股份有限公司等三家。截止到2005年2月4日,博时主题行业股票证券投资基金的投资组合为:股票投资占基金总资产的比例39.43%,债券投资占20.61%。另据公告,博时基金公司定于2月22日开始办理博时5号的日常赎回业务。
网络编辑 :张宁
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