关于2001年记账式(七期)国债付息有关事宜的通知各

http://finance.sina.com.cn 2005年01月25日 06:14 上海证券报网络版

　　结算单位、基金管理公司：

　　根据《财政部关于2005年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库［2005］7号)，我公司将从2005年1月31日起代理兑付2001年记账式(七期)国债(以下简称本期国债)第4年第1期利息(以下简称本期利息)，现将有关事项通知如下：

　　一、本期国债挂牌名称为21国债(7)，交易代码为010107，付息代码为770107，期限20年，每半年付息一次，年利率为4.26%。

　　二、本期国债付息的债权登记日为1月28日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为1月31日，每百元面值的利息为2.13元。

　　三、我公司在确认代理付息资金到账后，于1月28日汇总指定交易在各法人结算单位名下投资者的应收本期利息清算数据，并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算单位在我公司的交收账户内，由相关法人结算单位负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过结算单位兑付本次利息。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　二○○五年一月二十五日上海证券报