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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）在中国银行哈尔滨分行河松街支行（以下简称“河松支行”）设有两个存款帐户。截止2004年11月30日，均履行正常对帐手续。
2004年9月28日，交通银行长春分行（以下简称“交行”）向吉林省高级人民法院（以下简称“省高法”）起诉我公司，要求偿还2004年9月8日到期的10，000万元贷款中尚未偿还的5，678万元，并为保证其贷款安全，要求未到期的15，000万元贷款（其中2004年12月31日到期10，000万元，2005年1月16日到期5，000万元）也一并提前偿还。同时，省高法查封了我公司在河松支行的两个帐户中的21，200万元（包括本金、利息、诉讼费等）。
这期间，我公司偿还交行已到期的但尚未偿还的5，678万元本金及所有利息，其余未到期的15，000万元贷款未偿还。
2004年11月11日，省高法下达了（2004）吉民二初字第26号民事调解书，达成了我公司于11月20日前将交行15，000万元贷款全部还清的协议，未还清前法院并未解封。
至2004年11月30日，公司收到银行询证函回执，确认在河松支行的两个帐户中共有存款余额293，376，237.16元。
2004年12月21日，河松支行向省高法出具了内容为“你院字第26号扣划通知书收悉。关于东北高速公路股份有限公司在我行的帐户存款15，000万元，已扣划至交行长春分行”的回执书，但交行长春分行直至2004年12月31日仍未收到该笔款。
2005年1月4日早，公司领导和财务部经理、出纳员去河松支行对帐，河松支行出具了公司截止2004年12月31日的电脑打印的银行对帐单，结果显示，我公司两个帐户中一个帐户余额是4.32万元，另一个帐户余额是2.99万元，其余存款去向不明(我公司帐面显示：截止2004年12月31日，该两帐户应有存款余额293，376，237.16元，其中包含应扣划至交行长春分行的15，000万元)；同时公司得到子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）的报告，报告称其存于该行的530万元资金也去向不明，公司在知晓此事件后，立即向各位董事、监事、高管人员报告此事，同时到吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案。
公司成立了两个应急小组，一是资产清查小组，立即展开对公司及各子公司、参股公司资金情况的全面清查，二是事件处理小组，负责向有关部门报告和报案，配合相关部门处理此事。
2005年1月5日--9日，在哈尔滨市公安局的主持下，公司财务部人员与河松支行进行了资金往来对帐，河松支行口头承认截止2004年12月31日我公司帐面反映的资金进出无误。
2005年1月10日，公司接到东高投资的报告，称其在接到公司下发的《清查资金使用情况的紧急通知》并在召开总经理办公会时，得知其存在大庆市农业银行的履约保证金2，427.98万元去向不明。
目前事件正在调查处理中，公司将按照《股票上市规则》等相关规定及时披露有关进展情况。
公司信息以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告为准。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2005年1月14日上海证券报
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