北京建行办成首笔对公外汇期权业务_滚动新闻_财经纵横

北京建行办成首笔对公外汇期权业务

http://finance.sina.com.cn 2004年12月26日 10:45 经济参考报

日前，建行北京市分行为重点客户中芯国际集成电路制造（北京）有限公司成功办理了首笔对公外汇期权业务，实现了该行在外汇资金产品营销上又一新的突破。

今年下半年，中芯国际集成电路制造（北京）有限公司从日本及欧元区国家进口业务增多，引起了分行业务人员的关注，通过对建行远期结售汇、远期外汇买

卖、外汇期权等外汇衍生产品与服务优势的大力宣传和推介，终于叩响了与中芯国际在外汇衍生产品业务领域的合作大门。从7月份开始，该公司在北京建行相继办理了即期外汇买卖、远期结售汇等相关业务，交易量达到8800万美元。进入10月份，由于外汇市场汇率出现了剧烈波动，该公司选择了买入日元看涨期权以规避未来购买日元的汇率风险。该笔期权交易金额为500万美元，执行价格为105.00,支付期权费14.8万美元。如果未来日元继续升值，公司仍可以按105.00买入日元卖出美元；如果日元贬值，公司可以选择不执行期权，而在现汇市场上买入日元。

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