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本周两市再度宽幅震荡,周三还是狂涨32.4点,到了周四就是狂跌24.85点,周五虽有所反弹,但呈现出冲高回落的走势。
两大板块受到资金洗仓
近期二线蓝筹股屡屡受到基本面不确定性因素的影响,上周齐鲁石化
(资讯 行情 论坛)、山东铝业(资讯 行情 论坛)等是因为所得税率变化降低了公司估值,从而引发了基金的无情洗仓。本周二线蓝筹股继续不断出现坏消息,周一一开市,伊利股份(资讯 行情 论坛)就因利空消息开盘跌停。无独有偶,片仔癀(资讯 行情 论坛)因巨资投入"片仔癀漳州医药有限公司"受到基金质疑,因为片仔癀的优势在于国家绝密品种的生产而非流通行业。
与此同时,资金对重组股似乎也极不看好。抚顺特钢(资讯 行情 论坛)自晋煤重组信息明朗后一路下行,本周四股指大跌过程中,更是成为两市唯一跌停的股票,由此可见资金洗仓的坚决性。不过,由于目前煤炭行业景气度依旧,如果真能重组成功的话,该股股价理应会更高一些,老资金洗仓之后会否引发新资金关注就成为投资者关心的问题。另外,中国凤凰(资讯 行情 论坛)在公布重组不成功的信息后也受到资金打压。
指数基金有建仓指标股的可能
12月份以来是基金发行的密集期,因为月初就有9家基金发行,目前又有两家基金公布了招募说明书,对市场来说,新增了增量资金。而且本月LOF与ETF相继进入建仓阶段,也对市场的走势起着积极的引导作用。
这在周三盘面中体现得最为明显,因为周三早盘到了11:12前后,市场突然大变,中国联通(资讯 行情 论坛)、中国石化(资讯 行情 论坛)、长江电力(资讯 行情 论坛)等一线指标股出现了数千手的买单,股指也为之一振,游资主导的海虹控股(资讯 行情 论坛)等科技股也迅速响应,单日井喷行情由此产生。对基金重仓股的如此异动,业内人士解读是指数基金试探性建仓了。但不知为何,到了周四,又没有什么动静了,指数也就暴跌。
三条思路寻找"冬播"种子
对于仓位轻的机构投资者来说,股指宽幅震荡正好为他们大规模冬播建仓打了掩护,而就盘面来看,寻找冬播种子的思路主要有三条:
一是遭遇重新估值推动的科技股。这主要体现在传媒板块,因为本周北青传媒在香港成功发行,发行价定在了18.95元的询价区间的最上方,这对
A股市场的机构投资者而言,无疑是一个冲击。因为与北青传媒有着同样业务的博瑞传媒、赛迪传媒(资讯 行情 论坛)、建北5的股价并不高,可以讲,北青传媒成功上市给基金上了一课,让他们明白估值并不仅仅是市盈率的对接,所以,本周东方明珠(资讯 行情 论坛)、电广传媒(资讯 行情 论坛)、博瑞传播(资讯 行情 论坛)等传媒股反复活跃。
二是来年行业景气明朗且不存在业内分歧的板块。较为典型的莫过于航空股板块,因为航空业明年有望延续今年的景气度,所以,南方航空(资讯 行情 论坛)周末放量走高创出了9.14行情以来的收盘新高。看来,航空股在来年大有作为。类似个股尚有旅游业的中青旅(资讯 行情 论坛)、桂林旅游(资讯 行情 论坛)、峨眉山、黄山旅游(资讯 行情 论坛)。
三是来年产业政策变化可能引起的主题投资,如新大陆(资讯 行情 论坛)因税控收款机的推广所带来的投资机会,因为税控收款机市场容量在600亿元左右,即便新大陆获得1%的市场份额也能达到6亿元收入,因此业内人士对新大陆评级不是强烈推荐就是强买。而新大陆同时还是3G题材的代表,明年又可能发放3G牌照。因此预期,大唐电信(资讯 行情 论坛)、华胜天成(资讯 行情 论坛)、中兴通讯(资讯 行情 论坛)等3G受益概念股也有不俗走势,值得关注。
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